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Vistas general

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Volatilidad
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Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	10/08/22	86,49€	-0,07%	-1,17%	-1,53%	-1,15%	-1,01%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	10/08/22	11,45€	0,02%	-0,50%	-0,66%	-0,27%	-0,24%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	10/08/22	14,07€	-0,05%	-0,66%	-0,63%	1,31%	1,44%

Renta Fija Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	10/08/22	9,80€	1,67%	-5,23%	-5,23%	-0,87%	-0,46%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	10/08/22	11,03€	2,17%	-5,97%	-6,06%	-0,84%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	10/08/22	10,87€	2,14%	-6,20%	-6,43%	-1,14%	-0,57%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	10/08/22	12,62€	1,33%	-7,65%	-8,11%	-2,00%	-1,18%

Renta Fija Internacional

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL		09/08/22	9,59€	3,27%	-7,74%	-7,73%	0,69%	0,46%

Retorno Absoluto

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	10/08/22	15,08€	3,27%	-5,94%	-7,16%	-0,73%	-0,63%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	10/08/22	15,31€	3,31%	-5,74%	-6,87%	-0,38%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	10/08/22	15,41€	3,31%	-5,68%	-6,75%	-0,23%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	10/08/22	13,97€	2,69%	-5,36%	-5,80%	0,37%	0,64%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	10/08/22	14,21€	2,72%	-5,16%	-5,47%	0,74%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	10/08/22	14,27€	2,73%	-5,11%	-5,37%	0,85%	-
EQUINOX, FIL	10/08/22	38604,62€	-0,19%	-4,03%	-0,25%	2,53%	-3,15%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	10/08/22	12,43€	-0,48%	-0,75%	0,64%	3,60%	1,87%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	10/08/22	11,96€	-0,52%	-1,07%	0,13%	3,10%	1,35%

Renta Fija Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.		10/08/22	14,71€	3,41%	-5,85%	-7,03%	-0,39%	-0,66%

Renta Fija Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	09/08/22	9,81€	1,47%	-4,44%	-3,67%	-0,16%	-0,57%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	09/08/22	9,64€	1,42%	-4,78%	-4,24%	-0,61%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	10/08/22	9,10€	3,50%	-7,76%	-8,62%	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	09/12/21	9,98€	-1,46%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	09/08/22	8,94€	1,22%	-7,61%	-8,00%	-1,88%	-1,86%

Renta Variable Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.		10/08/22	11,51€	1,33%	3,29%	4,59%	5,81%	2,24%

Renta Variable Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	10/08/22	12,21€	2,88%	-7,19%	-7,29%	1,96%	1,76%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10/08/22	12,62€	4,72%	-5,70%	-1,74%	7,83%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	10/08/22	10,61€	1,98%	-9,55%	-10,16%	1,02%	0,08%
PATRISA FI	10/08/22	27,56€	1,19%	-0,93%	4,71%	6,96%	6,58%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	09/08/22	11,40€	3,55%	-6,35%	-5,45%	5,02%	2,27%

Renta Variable Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	10/08/22	34,90€	2,29%	-7,39%	-6,76%	2,24%	1,21%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	10/08/22	35,64€	2,35%	-7,05%	-6,23%	2,81%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	10/08/22	11,66€	4,43%	-10,75%	-8,43%	6,35%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	10/08/22	11,43€	3,96%	-20,80%	-22,28%	5,89%	1,35%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	10/08/22	11,67€	4,02%	-20,48%	-21,84%	6,49%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	10/08/22	21,50€	6,69%	-9,44%	-7,31%	7,25%	5,01%

Renta Variable Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	10/08/22	16,72€	5,11%	-6,29%	-3,12%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	10/08/22	16,42€	5,06%	-6,66%	-3,75%	13,10%	9,01%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	10/08/22	27,14€	6,95%	13,66%	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	10/08/22	30,36€	7,01%	13,59%	16,00%	3,79%	4,78%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	10/08/22	8,24€	4,50%	-16,67%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	10/08/22	8,21€	4,44%	-17,00%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	10/08/22	16,75€	12,72%	-1,39%	-7,98%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	10/08/22	12,24€	1,77%	-5,69%	-0,53%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	10/08/22	9,65€	4,88%	-22,44%	-27,11%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	10/08/22	9,55€	4,82%	-22,74%	-27,58%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	10/08/22	9,32€	7,85%	-5,71%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	10/08/22	9,27€	7,79%	-6,08%	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	10/08/22	9,71€	6,15%	-3,71%	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	10/08/22	15,34€	5,41%	2,07%	4,88%	8,33%	5,58%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	09/08/22	5,84€	7,06%	-31,96%	-41,45%	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	09/08/22	5,84€	7,04%	-32,02%	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	10/08/22	13,53€	8,96%	-12,43%	-7,64%	8,06%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	10/08/22	12,44€	1,82%	-5,32%	0,12%	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	10/08/22	10,25€	4,28%	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	10/08/22	10,22€	4,33%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	10/08/22	16,84€	2,16%	1,99%	6,28%	15,01%	12,36%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	10/08/22	8,15€	4,83%	-21,89%	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	10/08/22	8,13€	4,80%	-22,00%	-	-	-
TRUE VALUE FI	10/08/22	22,75€	6,07%	-14,74%	-11,89%	12,44%	6,08%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	10/08/22	17,24€	4,20%	-25,77%	-25,17%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	10/08/22	17,35€	4,19%	-25,86%	-25,32%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	10/08/22	17,14€	4,15%	-26,03%	-25,60%	-	-

Fondos Globales

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
FONDCOYUNTURA F.I.	10/08/22	277,23€	0,02%	2,93%	-0,17%	3,26%	0,21%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	10/08/22	7,55€	2,59%	-3,39%	-2,51%	3,04%	2,59%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	10/08/22	7,43€	2,55%	-3,62%	-3,02%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	10/08/22	9,96€	0,92%	-3,66%	-4,16%	1,04%	-
RENTA 4 NEXUS F.I.	10/08/22	14,48€	2,81%	-4,17%	-5,65%	1,49%	0,38%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	28/07/22	1078,24€	0,96%	2,61%	5,52%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	28/07/22	1104,40€	1,02%	3,02%	6,36%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	28/07/22	1062,32€	0,92%	2,36%	4,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	28/07/22	1078,24€	0,96%	2,61%	5,52%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	28/07/22	1104,42€	1,02%	3,02%	6,36%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	28/07/22	1062,32€	0,92%	2,35%	4,99%	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	10/08/22	11,43€	8,77%	-13,87%	-10,02%	-2,44%	-5,10%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	10/08/22	9,33€	3,62%	-7,71%	-6,18%	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	10/08/22	18,95€	0,70%	2,46%	7,84%	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	10/08/22	19,17€	0,74%	2,79%	8,43%	18,81%	8,38%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	09/08/22	125,64€	2,20%	-7,74%	-7,62%	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	09/08/22	8,80€	1,73%	-6,81%	-7,76%	-3,54%	-2,57%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10/08/22	10,55€	1,31%	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	10/08/22	29,66€	-5,82%	44,99%	57,29%	25,97%	13,47%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	10/08/22	30,21€	-6,00%	45,08%	58,72%	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	09/08/22	1,12€	1,17%	-4,98%	-4,91%	3,01%	-0,19%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	09/08/22	11,33€	2,17%	-4,25%	-0,21%	-5,01%	-3,92%
PARKER GLOBAL FIL	28/07/22	10,40€	-2,48%	-21,00%	-19,55%	-	-
PENTATHLON F.I.	10/08/22	69,57€	-0,08%	3,41%	3,35%	2,21%	0,16%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	09/08/22	12,29€	1,75%	-2,94%	-1,97%	8,56%	2,01%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	09/08/22	16,66€	4,78%	-10,07%	-5,02%	17,66%	12,85%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	10/08/22	7,42€	2,60%	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	10/08/22	9,81€	0,89%	-3,89%	-4,54%	0,64%	-0,43%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	09/08/22	9,92€	1,90%	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	31/03/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	10/08/22	10,90€	0,52%	-3,49%	-5,14%	-2,82%	-1,35%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	16/06/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	09/08/22	4,09€	0,61%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	09/08/22	11,53€	4,85%	-7,88%	-6,80%	5,83%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	09/08/22	11,14€	2,81%	-38,39%	-44,97%	-8,69%	-0,19%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	09/08/22	9,51€	1,25%	-6,90%	-5,45%	2,44%	-0,19%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	09/08/22	8,42€	2,08%	4,11%	4,89%	1,56%	0,20%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	09/08/22	10,89€	2,41%	-6,09%	-4,49%	4,19%	1,18%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10/08/22	21,53€	6,13%	4,37%	8,09%	10,84%	7,63%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%	-0,97%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%	-0,32%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%	0,91%

Renta Fija Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%	0,83%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%	0,62%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%	0,28%

Renta Fija Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%	5,09%

Retorno Absoluto

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%	0,55%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%	0,90%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%	1,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%	2,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%	2,38%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%	2,45%
EQUINOX, FIL	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%	11,55%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%	6,60%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%	6,03%

Renta Fija Mixta Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%	2,94%

Renta Fija Mixta Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%	2,81%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%	2,19%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%	1,33%

Renta Variable Mixta Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%	9,98%

Renta Variable Mixta Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%	10,18%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	5,17%	17,10%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%	8,29%
PATRISA FI	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%	17,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%	13,17%

Renta Variable Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 BOLSA CLASE R	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%	13,06%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%	13,67%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%	22,14%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%	18,05%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%	18,78%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%	22,43%

Renta Variable Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	16,36%	20,01%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%	19,24%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%	10,71%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-9,79%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	26,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	4,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%	17,62%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%	21,97%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%	20,02%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%	34,18%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	45,12%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	44,83%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondos Globales

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDCOYUNTURA F.I.	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%	3,50%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%	7,53%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	1,29%	6,37%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%	3,60%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%	3,69%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-3,06%	4,95%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-2,28%	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-3,54%	4,43%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%	22,48%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%	22,45%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%	-0,36%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%	32,41%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%	6,27%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%	11,68%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	5,18%
PENTATHLON F.I.	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%	3,55%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%	9,53%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%	27,44%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%	3,18%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%	-0,07%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%	18,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%	-10,09%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%	5,94%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%	3,05%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%	16,45%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%	15,25%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,37%	0,36%	0,31%	-3,08%	-1,98%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,16%	0,22%	0,17%	-0,23%	0,78%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,49%	1,45%	1,60%	-0,29%	0,93%

Renta Fija Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	2,32%	1,70%	1,39%	-1,30%	-0,15%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	2,50%	1,95%	-	-1,23%	-0,11%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,50%	1,96%	1,59%	-1,31%	-0,19%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	2,58%	2,03%	1,61%	-1,59%	-0,34%

Renta Fija Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	4,13%	5,17%	4,13%	-1,39%	0,12%

Retorno Absoluto

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	3,84%	3,34%	3,06%	-1,04%	-0,03%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	3,84%	3,34%	-	-1,00%	0,04%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	3,84%	3,34%	-	-0,97%	0,06%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	2,52%	3,20%	2,61%	-0,90%	0,14%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	2,52%	3,20%	-	-0,84%	0,20%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	2,52%	3,20%	-	-0,83%	0,22%
EQUINOX, FIL	12,98%	8,87%	12,02%	0,08%	0,56%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	2,84%	4,07%	3,34%	0,32%	0,67%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	2,84%	4,08%	3,37%	0,18%	0,59%

Renta Fija Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	6,10%	5,99%	5,05%	-1,01%	-0,02%

Renta Fija Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	2,95%	3,20%	2,73%	-0,76%	0,07%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	2,96%	3,21%	-	-0,90%	-0,03%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	5,67%	-	-	-1,11%	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	4,88%	3,41%	2,96%	-1,37%	-0,32%

Renta Variable Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	7,04%	11,80%	9,78%	0,92%	0,47%

Renta Variable Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	9,09%	10,00%	8,76%	-0,61%	0,23%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10,98%	13,91%	-	0,07%	0,60%
MILLENNIAL FUND,F.I.	10,75%	11,31%	11,57%	-0,89%	0,12%
PATRISA FI	8,40%	11,89%	10,36%	0,71%	0,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	10,46%	11,13%	8,93%	-0,37%	0,46%

Renta Variable Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	17,68%	20,54%	17,32%	-0,36%	0,17%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	17,64%	20,53%	-	-0,32%	0,20%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	17,34%	18,64%	16,21%	-0,31%	0,43%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	20,47%	20,42%	18,13%	-1,14%	0,32%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	20,46%	20,42%	-	-1,11%	0,34%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	18,64%	20,13%	17,33%	-0,27%	0,42%

Renta Variable Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	14,41%	-	-	0,04%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	14,42%	17,50%	14,90%	-	0,75%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	19,40%	-	-	0,73%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,41%	28,70%	24,70%	0,75%	0,24%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	33,51%	-	-	-0,15%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	14,68%	-	-	0,16%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	30,92%	-	-	-1,49%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	30,93%	-	-	-1,52%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	13,13%	17,66%	14,76%	0,51%	0,52%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	29,11%	-	-	-1,96%	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-1,97%	-
MARANGO EQUITY FUND FI	20,45%	19,67%	-	-0,28%	0,51%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	14,67%	-	-	0,20%	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	15,15%	20,13%	17,86%	0,62%	0,99%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	17,83%	22,37%	18,32%	-0,65%	0,52%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	18,81%	-	-	-1,36%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	18,81%	-	-	-1,37%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	18,81%	-	-	-1,40%	-

Fondos Globales

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
FONDCOYUNTURA F.I.	11,28%	14,55%	12,36%	0,28%	0,27%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,89%	6,92%	5,83%	-0,31%	0,43%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	4,78%	-	-	-0,40%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	3,76%	3,87%	-	-0,75%	0,29%
RENTA 4 NEXUS F.I.	7,95%	9,96%	8,27%	-0,87%	0,19%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	2,06%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	2,27%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,91%	-	-	4,33%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	2,06%	4,94%	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	2,27%	5,01%	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,94%	4,90%	-	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	22,74%	21,66%	17,68%	-0,53%	-0,05%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	7,59%	-	-	-0,54%	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	13,73%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	13,73%	13,67%	11,74%	0,95%	1,13%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	4,74%	-	-	-1,04%	0,14%
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	4,75%	9,01%	7,52%	-1,30%	-0,22%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	24,87%	30,74%	24,50%	2,24%	1,02%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	25,39%	-	-	2,25%	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	10,78%	11,91%	12,55%	-0,40%	0,18%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,60%	16,66%	14,13%	0,15%	-0,16%
PARKER GLOBAL FIL	15,29%	-	-	-1,52%	-
PENTATHLON F.I.	5,07%	8,49%	8,39%	1,67%	0,29%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	9,58%	10,85%	10,09%	-0,09%	0,72%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	24,17%	24,44%	20,89%	-0,06%	0,78%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	3,76%	3,87%	3,80%	-0,84%	0,21%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,40%	8,33%	6,78%	-0,68%	-0,35%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-2,11%	0,02%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	16,21%	17,99%	-	-0,35%	0,39%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	50,03%	31,95%	27,31%	-2,35%	-0,45%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	7,41%	5,85%	5,52%	-0,64%	0,50%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,50%	5,51%	4,68%	1,42%	0,36%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	9,95%	11,63%	9,91%	-0,27%	0,32%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10,74%	13,35%	11,38%	0,69%	0,73%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Retorno Absoluto

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Renta Variable Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,33%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2

Renta Variable Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	0,95%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	1,20%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1

Fondos Globales

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
FONDCOYUNTURA F.I.	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	1,10%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	0,75%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	1,00%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	10/08/22	86,49€	-0,07%	-1,17%	-1,53%	-1,15%	-1,01%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	10/08/22	11,45€	0,02%	-0,50%	-0,66%	-0,27%	-0,24%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	10/08/22	14,07€	-0,05%	-0,66%	-0,63%	1,31%	1,44%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	10/08/22	9,80€	1,67%	-5,23%	-5,23%	-0,87%	-0,46%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	10/08/22	11,03€	2,17%	-5,97%	-6,06%	-0,84%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	10/08/22	10,87€	2,14%	-6,20%	-6,43%	-1,14%	-0,57%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	10/08/22	12,62€	1,33%	-7,65%	-8,11%	-2,00%	-1,18%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	09/08/22	9,59€	3,27%	-7,74%	-7,73%	0,69%	0,46%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	10/08/22	15,08€	3,27%	-5,94%	-7,16%	-0,73%	-0,63%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	10/08/22	15,31€	3,31%	-5,74%	-6,87%	-0,38%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	10/08/22	15,41€	3,31%	-5,68%	-6,75%	-0,23%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	10/08/22	13,97€	2,69%	-5,36%	-5,80%	0,37%	0,64%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	10/08/22	14,21€	2,72%	-5,16%	-5,47%	0,74%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	10/08/22	14,27€	2,73%	-5,11%	-5,37%	0,85%	-
EQUINOX, FIL	10/08/22	38604,62€	-0,19%	-4,03%	-0,25%	2,53%	-3,15%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	10/08/22	12,43€	-0,48%	-0,75%	0,64%	3,60%	1,87%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	10/08/22	11,96€	-0,52%	-1,07%	0,13%	3,10%	1,35%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	10/08/22	14,71€	3,41%	-5,85%	-7,03%	-0,39%	-0,66%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	09/08/22	9,81€	1,47%	-4,44%	-3,67%	-0,16%	-0,57%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	09/08/22	9,64€	1,42%	-4,78%	-4,24%	-0,61%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	10/08/22	9,10€	3,50%	-7,76%	-8,62%	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	09/12/21	9,98€	-1,46%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	09/08/22	8,94€	1,22%	-7,61%	-8,00%	-1,88%	-1,86%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	10/08/22	11,51€	1,33%	3,29%	4,59%	5,81%	2,24%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	10/08/22	12,21€	2,88%	-7,19%	-7,29%	1,96%	1,76%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10/08/22	12,62€	4,72%	-5,70%	-1,74%	7,83%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	10/08/22	10,61€	1,98%	-9,55%	-10,16%	1,02%	0,08%
PATRISA FI	10/08/22	27,56€	1,19%	-0,93%	4,71%	6,96%	6,58%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	09/08/22	11,40€	3,55%	-6,35%	-5,45%	5,02%	2,27%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	10/08/22	34,90€	2,29%	-7,39%	-6,76%	2,24%	1,21%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	10/08/22	35,64€	2,35%	-7,05%	-6,23%	2,81%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	10/08/22	11,66€	4,43%	-10,75%	-8,43%	6,35%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	10/08/22	11,43€	3,96%	-20,80%	-22,28%	5,89%	1,35%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	10/08/22	11,67€	4,02%	-20,48%	-21,84%	6,49%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	10/08/22	21,50€	6,69%	-9,44%	-7,31%	7,25%	5,01%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	10/08/22	16,72€	5,11%	-6,29%	-3,12%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	10/08/22	16,42€	5,06%	-6,66%	-3,75%	13,10%	9,01%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	10/08/22	27,14€	6,95%	13,66%	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	10/08/22	30,36€	7,01%	13,59%	16,00%	3,79%	4,78%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	10/08/22	8,24€	4,50%	-16,67%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	10/08/22	8,21€	4,44%	-17,00%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	10/08/22	16,75€	12,72%	-1,39%	-7,98%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	10/08/22	12,24€	1,77%	-5,69%	-0,53%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	10/08/22	9,65€	4,88%	-22,44%	-27,11%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	10/08/22	9,55€	4,82%	-22,74%	-27,58%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	10/08/22	9,32€	7,85%	-5,71%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	10/08/22	9,27€	7,79%	-6,08%	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	10/08/22	9,71€	6,15%	-3,71%	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	10/08/22	15,34€	5,41%	2,07%	4,88%	8,33%	5,58%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	09/08/22	5,84€	7,06%	-31,96%	-41,45%	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	09/08/22	5,84€	7,04%	-32,02%	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	10/08/22	13,53€	8,96%	-12,43%	-7,64%	8,06%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	10/08/22	12,44€	1,82%	-5,32%	0,12%	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	10/08/22	10,25€	4,28%	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	10/08/22	10,22€	4,33%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	10/08/22	16,84€	2,16%	1,99%	6,28%	15,01%	12,36%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	10/08/22	8,15€	4,83%	-21,89%	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	10/08/22	8,13€	4,80%	-22,00%	-	-	-
TRUE VALUE FI	10/08/22	22,75€	6,07%	-14,74%	-11,89%	12,44%	6,08%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	10/08/22	17,24€	4,20%	-25,77%	-25,17%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	10/08/22	17,35€	4,19%	-25,86%	-25,32%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	10/08/22	17,14€	4,15%	-26,03%	-25,60%	-	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	10/08/22	277,23€	0,02%	2,93%	-0,17%	3,26%	0,21%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	10/08/22	7,55€	2,59%	-3,39%	-2,51%	3,04%	2,59%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	10/08/22	7,43€	2,55%	-3,62%	-3,02%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	10/08/22	9,96€	0,92%	-3,66%	-4,16%	1,04%	-
RENTA 4 NEXUS F.I.	10/08/22	14,48€	2,81%	-4,17%	-5,65%	1,49%	0,38%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	28/07/22	1078,24€	0,96%	2,61%	5,52%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	28/07/22	1104,40€	1,02%	3,02%	6,36%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	28/07/22	1062,32€	0,92%	2,36%	4,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	28/07/22	1078,24€	0,96%	2,61%	5,52%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	28/07/22	1104,42€	1,02%	3,02%	6,36%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	28/07/22	1062,32€	0,92%	2,35%	4,99%	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	10/08/22	11,43€	8,77%	-13,87%	-10,02%	-2,44%	-5,10%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	10/08/22	9,33€	3,62%	-7,71%	-6,18%	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	10/08/22	18,95€	0,70%	2,46%	7,84%	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	10/08/22	19,17€	0,74%	2,79%	8,43%	18,81%	8,38%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	09/08/22	125,64€	2,20%	-7,74%	-7,62%	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	09/08/22	8,80€	1,73%	-6,81%	-7,76%	-3,54%	-2,57%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10/08/22	10,55€	1,31%	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	10/08/22	29,66€	-5,82%	44,99%	57,29%	25,97%	13,47%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	10/08/22	30,21€	-6,00%	45,08%	58,72%	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	09/08/22	1,12€	1,17%	-4,98%	-4,91%	3,01%	-0,19%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	09/08/22	11,33€	2,17%	-4,25%	-0,21%	-5,01%	-3,92%
PARKER GLOBAL FIL	28/07/22	10,40€	-2,48%	-21,00%	-19,55%	-	-
PENTATHLON F.I.	10/08/22	69,57€	-0,08%	3,41%	3,35%	2,21%	0,16%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	09/08/22	12,29€	1,75%	-2,94%	-1,97%	8,56%	2,01%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	09/08/22	16,66€	4,78%	-10,07%	-5,02%	17,66%	12,85%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	10/08/22	7,42€	2,60%	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	10/08/22	9,81€	0,89%	-3,89%	-4,54%	0,64%	-0,43%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	09/08/22	9,92€	1,90%	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	31/03/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	10/08/22	10,90€	0,52%	-3,49%	-5,14%	-2,82%	-1,35%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	16/06/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	09/08/22	4,09€	0,61%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	09/08/22	11,53€	4,85%	-7,88%	-6,80%	5,83%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	09/08/22	11,14€	2,81%	-38,39%	-44,97%	-8,69%	-0,19%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	09/08/22	9,51€	1,25%	-6,90%	-5,45%	2,44%	-0,19%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	09/08/22	8,42€	2,08%	4,11%	4,89%	1,56%	0,20%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	09/08/22	10,89€	2,41%	-6,09%	-4,49%	4,19%	1,18%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10/08/22	21,53€	6,13%	4,37%	8,09%	10,84%	7,63%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%	-0,97%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%	-0,32%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%	0,91%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%	0,83%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%	0,62%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%	0,28%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%	5,09%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%	0,55%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%	0,90%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%	1,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%	2,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%	2,38%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%	2,45%
EQUINOX, FIL	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%	11,55%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%	6,60%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%	6,03%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%	2,94%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%	2,81%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%	2,19%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%	1,33%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%	9,98%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%	10,18%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	5,17%	17,10%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%	8,29%
PATRISA FI	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%	17,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%	13,17%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%	13,06%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%	13,67%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%	22,14%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%	18,05%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%	18,78%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%	22,43%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	16,36%	20,01%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%	19,24%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%	10,71%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-9,79%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	26,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	4,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%	17,62%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%	21,97%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%	20,02%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%	34,18%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	45,12%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	44,83%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%	3,50%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%	7,53%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	1,29%	6,37%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%	3,60%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%	3,69%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-3,06%	4,95%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-2,28%	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-3,54%	4,43%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%	22,48%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%	22,45%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%	-0,36%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%	32,41%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%	6,27%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%	11,68%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	5,18%
PENTATHLON F.I.	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%	3,55%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%	9,53%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%	27,44%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%	3,18%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%	-0,07%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%	18,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%	-10,09%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%	5,94%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%	3,05%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%	16,45%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%	15,25%

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,37%	0,36%	0,31%	-3,08%	-1,98%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,16%	0,22%	0,17%	-0,23%	0,78%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,49%	1,45%	1,60%	-0,29%	0,93%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	2,32%	1,70%	1,39%	-1,30%	-0,15%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	2,50%	1,95%	-	-1,23%	-0,11%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,50%	1,96%	1,59%	-1,31%	-0,19%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	2,58%	2,03%	1,61%	-1,59%	-0,34%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	4,13%	5,17%	4,13%	-1,39%	0,12%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	3,84%	3,34%	3,06%	-1,04%	-0,03%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	3,84%	3,34%	-	-1,00%	0,04%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	3,84%	3,34%	-	-0,97%	0,06%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	2,52%	3,20%	2,61%	-0,90%	0,14%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	2,52%	3,20%	-	-0,84%	0,20%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	2,52%	3,20%	-	-0,83%	0,22%
EQUINOX, FIL	12,98%	8,87%	12,02%	0,08%	0,56%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	2,84%	4,07%	3,34%	0,32%	0,67%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	2,84%	4,08%	3,37%	0,18%	0,59%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	6,10%	5,99%	5,05%	-1,01%	-0,02%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	2,95%	3,20%	2,73%	-0,76%	0,07%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	2,96%	3,21%	-	-0,90%	-0,03%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	5,67%	-	-	-1,11%	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	4,88%	3,41%	2,96%	-1,37%	-0,32%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	7,04%	11,80%	9,78%	0,92%	0,47%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	9,09%	10,00%	8,76%	-0,61%	0,23%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10,98%	13,91%	-	0,07%	0,60%
MILLENNIAL FUND,F.I.	10,75%	11,31%	11,57%	-0,89%	0,12%
PATRISA FI	8,40%	11,89%	10,36%	0,71%	0,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	10,46%	11,13%	8,93%	-0,37%	0,46%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	17,68%	20,54%	17,32%	-0,36%	0,17%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	17,64%	20,53%	-	-0,32%	0,20%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	17,34%	18,64%	16,21%	-0,31%	0,43%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	20,47%	20,42%	18,13%	-1,14%	0,32%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	20,46%	20,42%	-	-1,11%	0,34%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	18,64%	20,13%	17,33%	-0,27%	0,42%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	14,41%	-	-	0,04%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	14,42%	17,50%	14,90%	-	0,75%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	19,40%	-	-	0,73%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,41%	28,70%	24,70%	0,75%	0,24%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	33,51%	-	-	-0,15%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	14,68%	-	-	0,16%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	30,92%	-	-	-1,49%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	30,93%	-	-	-1,52%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	13,13%	17,66%	14,76%	0,51%	0,52%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	29,11%	-	-	-1,96%	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-1,97%	-
MARANGO EQUITY FUND FI	20,45%	19,67%	-	-0,28%	0,51%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	14,67%	-	-	0,20%	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	15,15%	20,13%	17,86%	0,62%	0,99%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	17,83%	22,37%	18,32%	-0,65%	0,52%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	18,81%	-	-	-1,36%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	18,81%	-	-	-1,37%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	18,81%	-	-	-1,40%	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	11,28%	14,55%	12,36%	0,28%	0,27%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,89%	6,92%	5,83%	-0,31%	0,43%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	4,78%	-	-	-0,40%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	3,76%	3,87%	-	-0,75%	0,29%
RENTA 4 NEXUS F.I.	7,95%	9,96%	8,27%	-0,87%	0,19%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	2,06%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	2,27%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,91%	-	-	4,33%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	2,06%	4,94%	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	2,27%	5,01%	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,94%	4,90%	-	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	22,74%	21,66%	17,68%	-0,53%	-0,05%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	7,59%	-	-	-0,54%	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	13,73%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	13,73%	13,67%	11,74%	0,95%	1,13%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	4,74%	-	-	-1,04%	0,14%
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	4,75%	9,01%	7,52%	-1,30%	-0,22%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	24,87%	30,74%	24,50%	2,24%	1,02%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	25,39%	-	-	2,25%	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	10,78%	11,91%	12,55%	-0,40%	0,18%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,60%	16,66%	14,13%	0,15%	-0,16%
PARKER GLOBAL FIL	15,29%	-	-	-1,52%	-
PENTATHLON F.I.	5,07%	8,49%	8,39%	1,67%	0,29%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	9,58%	10,85%	10,09%	-0,09%	0,72%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	24,17%	24,44%	20,89%	-0,06%	0,78%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	3,76%	3,87%	3,80%	-0,84%	0,21%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,40%	8,33%	6,78%	-0,68%	-0,35%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-2,11%	0,02%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	16,21%	17,99%	-	-0,35%	0,39%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	50,03%	31,95%	27,31%	-2,35%	-0,45%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	7,41%	5,85%	5,52%	-0,64%	0,50%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,50%	5,51%	4,68%	1,42%	0,36%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	9,95%	11,63%	9,91%	-0,27%	0,32%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10,74%	13,35%	11,38%	0,69%	0,73%

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,33%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	0,95%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	1,20%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	1,10%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	0,75%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	1,00%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

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