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Vistas general

Vistas general
Rentabilidades
Volatilidad
Comisiones

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	28/06/22	86,47€	-0,29%	-1,19%	-1,64%	-1,19%	-1,03%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	28/06/22	11,44€	-0,22%	-0,54%	-0,72%	-0,29%	-0,25%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	28/06/22	14,08€	-0,24%	-0,59%	-0,58%	1,31%	1,49%

Renta Fija Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	28/06/22	9,65€	-1,55%	-6,65%	-6,44%	-1,30%	-0,72%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	28/06/22	10,79€	-2,21%	-7,97%	-7,75%	-1,48%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	28/06/22	10,64€	-2,24%	-8,15%	-8,09%	-1,78%	-0,93%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	28/06/22	12,45€	-1,98%	-8,94%	-9,15%	-2,39%	-1,41%

Renta Fija Internacional

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL		27/06/22	9,37€	-3,62%	-9,89%	-9,51%	0,02%	0,02%

Retorno Absoluto

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	28/06/22	14,54€	-3,73%	-9,30%	-10,45%	-2,07%	-1,39%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	28/06/22	14,75€	-3,70%	-9,15%	-10,18%	-1,72%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	28/06/22	14,85€	-3,69%	-9,10%	-10,05%	-1,56%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	28/06/22	13,62€	-3,10%	-7,72%	-7,69%	-0,41%	0,26%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	28/06/22	13,85€	-3,07%	-7,56%	-7,36%	-0,03%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	28/06/22	13,91€	-3,06%	-7,52%	-7,27%	0,08%	-
EQUINOX, FIL	28/06/22	38703,85€	-0,26%	-3,78%	1,38%	3,68%	-3,15%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	28/06/22	12,58€	-1,04%	0,38%	1,24%	3,60%	2,18%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	28/06/22	12,11€	-1,08%	0,13%	0,81%	3,08%	1,67%

Renta Fija Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.		28/06/22	14,19€	-3,84%	-9,17%	-10,19%	-1,85%	-1,43%

Renta Fija Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	27/06/22	9,65€	-1,99%	-6,04%	-4,56%	-0,77%	-0,87%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	27/06/22	9,48€	-2,04%	-6,31%	-5,13%	-1,20%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	28/06/22	8,69€	-4,62%	-11,84%	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	09/12/21	9,98€	-1,46%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	27/06/22	8,88€	-3,00%	-8,20%	-8,76%	-1,88%	-2,12%

Renta Variable Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.		28/06/22	11,50€	-1,53%	3,20%	4,85%	4,48%	1,95%

Renta Variable Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	28/06/22	11,87€	-4,27%	-9,83%	-7,76%	0,50%	0,98%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	28/06/22	11,71€	-5,03%	-12,56%	-6,62%	5,08%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	28/06/22	10,25€	-5,19%	-12,64%	-13,35%	-0,52%	-0,89%
PATRISA FI	28/06/22	26,73€	-3,69%	-3,93%	3,66%	5,72%	5,31%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	27/06/22	10,86€	-3,88%	-10,77%	-9,15%	3,12%	1,14%

Renta Variable Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	28/06/22	34,53€	-5,57%	-8,37%	-7,30%	0,24%	0,63%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	28/06/22	35,24€	-5,52%	-8,10%	-6,78%	0,82%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	28/06/22	11,17€	-5,69%	-14,52%	-8,04%	3,73%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	28/06/22	11,06€	-8,92%	-23,36%	-22,57%	3,51%	-0,28%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	28/06/22	11,28€	-8,87%	-23,11%	-22,11%	4,08%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	28/06/22	19,90€	-5,66%	-16,17%	-11,62%	3,56%	2,96%

Renta Variable Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	28/06/22	15,43€	-3,81%	-13,53%	-7,14%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	28/06/22	15,17€	-3,86%	-13,80%	-7,74%	9,44%	6,45%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	28/06/22	25,26€	-12,51%	5,80%	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	28/06/22	28,24€	-12,50%	5,67%	6,30%	0,41%	4,65%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	28/06/22	7,57€	-3,66%	-23,42%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	28/06/22	7,55€	-3,71%	-23,67%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	28/06/22	14,16€	-10,32%	-16,65%	-26,32%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	28/06/22	11,49€	-4,13%	-11,49%	-1,18%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	28/06/22	8,78€	-4,65%	-29,40%	-33,54%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	28/06/22	8,70€	-4,71%	-29,62%	-33,97%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	28/06/22	8,58€	-5,74%	-13,13%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	28/06/22	8,55€	-5,80%	-13,41%	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	28/06/22	8,85€	-4,72%	-12,24%	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	28/06/22	14,41€	-5,34%	-4,14%	-0,75%	5,57%	3,92%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	27/06/22	5,33€	-6,07%	-37,97%	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	27/06/22	5,33€	-5,92%	-38,01%	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	28/06/22	11,89€	-3,81%	-23,07%	-14,60%	3,79%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	28/06/22	11,67€	-4,08%	-11,20%	-0,54%	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	28/06/22	9,63€	-5,08%	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	28/06/22	9,60€	-5,03%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	28/06/22	15,62€	-2,39%	-5,40%	-0,46%	11,99%	9,37%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	28/06/22	7,63€	-7,49%	-26,79%	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	28/06/22	7,62€	-7,51%	-26,88%	-	-	-
TRUE VALUE FI	28/06/22	20,87€	-4,17%	-21,80%	-12,32%	7,86%	4,43%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	28/06/22	16,15€	-7,76%	-30,48%	-26,98%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	28/06/22	16,26€	-7,77%	-30,54%	-27,13%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	28/06/22	16,06€	-7,80%	-30,67%	-27,40%	-	-

Fondos Globales

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
FONDCOYUNTURA F.I.	28/06/22	278,74€	-1,65%	3,49%	-1,08%	2,26%	0,28%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	28/06/22	7,29€	-3,19%	-6,64%	-5,29%	1,76%	1,83%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	28/06/22	7,18€	-3,22%	-6,82%	-5,84%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	28/06/22	9,87€	-2,27%	-4,53%	-4,15%	0,44%	-
RENTA 4 NEXUS F.I.	28/06/22	13,96€	-2,90%	-7,59%	-9,81%	-0,20%	-0,50%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	30/05/22	1065,13€	-	1,36%	5,19%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	30/05/22	1089,52€	-	1,63%	6,03%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	30/05/22	1050,30€	-	1,20%	4,66%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	30/05/22	1065,13€	-	1,36%	5,19%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	30/05/22	1089,52€	-	1,63%	6,03%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	30/05/22	1050,30€	-	1,20%	4,66%	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	28/06/22	10,50€	-6,44%	-20,89%	-15,07%	-6,42%	-6,70%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	28/06/22	8,84€	-4,38%	-12,56%	-11,41%	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	28/06/22	18,92€	0,09%	2,32%	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	28/06/22	19,13€	0,14%	2,58%	8,49%	17,60%	8,37%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	27/06/22	122,75€	-2,91%	-9,87%	-9,22%	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	27/06/22	8,68€	-2,77%	-8,08%	-9,70%	-3,97%	-2,86%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	28/06/22	10,42€	5,93%	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	28/06/22	29,65€	17,70%	44,98%	48,40%	26,65%	12,60%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	28/06/22	30,23€	17,78%	45,21%	49,14%	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	27/06/22	1,11€	-2,83%	-6,34%	-6,70%	0,83%	-0,08%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	27/06/22	10,87€	-3,61%	-8,14%	-3,01%	-6,44%	-4,38%
PARKER GLOBAL FIL	29/06/22	10,66€	-2,74%	-18,99%	-13,65%	-	-
PENTATHLON F.I.	28/06/22	70,42€	1,17%	4,67%	5,42%	1,62%	0,28%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	27/06/22	12,17€	-3,31%	-3,88%	-5,53%	6,51%	1,85%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	27/06/22	15,39€	-5,96%	-16,95%	-11,68%	15,57%	10,30%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	28/06/22	7,16€	-3,17%	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	28/06/22	9,73€	-2,31%	-4,72%	-4,53%	0,03%	-0,59%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	28/06/22	9,66€	-1,88%	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	31/03/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	28/06/22	10,91€	-3,26%	-3,36%	-3,99%	-3,13%	-1,27%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	16/06/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	27/06/22	3,96€	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	27/06/22	10,72€	-5,05%	-14,36%	-12,95%	2,69%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	27/06/22	10,61€	1,09%	-41,34%	-47,82%	-10,33%	-0,82%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	27/06/22	9,44€	-2,58%	-7,52%	-6,21%	2,06%	-0,51%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	27/06/22	8,31€	-0,93%	2,77%	3,53%	0,55%	-0,21%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	27/06/22	10,60€	-4,63%	-8,57%	-5,64%	2,41%	0,61%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	28/06/22	20,02€	-5,23%	-2,99%	1,85%	7,97%	5,58%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%	-0,97%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%	-0,32%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%	0,91%

Renta Fija Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%	0,83%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%	0,62%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%	0,28%

Renta Fija Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%	5,09%

Retorno Absoluto

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%	0,55%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%	0,90%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%	1,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%	2,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%	2,38%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%	2,45%
EQUINOX, FIL	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%	11,55%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%	6,60%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%	6,03%

Renta Fija Mixta Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%	2,94%

Renta Fija Mixta Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%	2,81%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%	2,19%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%	1,33%

Renta Variable Mixta Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%	9,98%

Renta Variable Mixta Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%	10,18%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	5,17%	17,10%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%	8,29%
PATRISA FI	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%	17,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%	13,17%

Renta Variable Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 BOLSA CLASE R	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%	13,06%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%	13,67%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%	22,14%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%	18,05%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%	18,78%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%	22,43%

Renta Variable Internacional

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	16,36%	20,01%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%	19,24%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%	10,71%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-9,79%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	26,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	4,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%	17,62%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%	21,97%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%	20,02%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%	34,18%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	45,12%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	44,83%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondos Globales

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDCOYUNTURA F.I.	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%	3,50%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%	7,53%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	1,29%	6,37%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%	3,60%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%	3,69%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-3,06%	4,95%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-2,28%	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-3,54%	4,43%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%	22,48%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%	22,45%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%	-0,36%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%	32,41%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%	6,27%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%	11,68%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	5,18%
PENTATHLON F.I.	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%	3,55%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%	9,53%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%	27,44%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%	3,18%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%	-0,07%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%	18,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%	-10,09%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%	5,94%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%	3,05%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%	16,45%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%	15,25%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,33%	0,34%	0,30%	-3,23%	-1,99%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,15%	0,21%	0,17%	0,55%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,48%	1,60%	1,60%	0,69%	1,11%

Renta Fija Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	2,17%	1,64%	1,34%	-1,34%	-0,03%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	2,28%	1,87%	-	-1,48%	0,01%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,29%	1,88%	1,53%	-1,58%	-0,07%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	2,45%	1,98%	1,58%	-1,76%	-0,26%

Renta Fija Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	4,43%	5,08%	4,05%	-1,48%	0,35%

Retorno Absoluto

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	3,38%	3,18%	2,95%	-2,32%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	3,38%	3,18%	-	-2,21%	0,08%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	3,38%	3,18%	-	-2,15%	0,12%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	1,99%	3,09%	2,52%	-1,53%	0,34%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	1,99%	3,09%	-	-1,39%	0,41%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	1,99%	3,08%	-	-1,34%	0,43%
EQUINOX, FIL	13,03%	9,05%	12,02%	0,57%	0,87%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	2,81%	4,06%	3,33%	0,88%	0,78%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	2,82%	4,08%	3,35%	0,72%	0,70%

Renta Fija Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	5,78%	5,92%	4,98%	-1,46%	0,10%

Renta Fija Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	2,95%	3,19%	2,72%	-0,59%	0,19%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	2,95%	3,19%	-	-0,80%	0,09%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	4,78%	3,33%	2,92%	-1,28%	0,01%

Renta Variable Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	7,15%	11,81%	9,75%	1,22%	0,46%

Renta Variable Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	8,94%	9,96%	8,68%	-0,50%	0,41%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10,80%	13,94%	-	0,18%	0,73%
MILLENNIAL FUND,F.I.	10,64%	13,79%	11,54%	-0,81%	0,27%
PATRISA FI	8,24%	11,91%	10,37%	1,36%	0,87%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	10,33%	11,04%	8,84%	-0,43%	0,48%

Renta Variable Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	17,39%	20,42%	17,18%	-0,14%	0,27%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	17,35%	20,41%	-	-0,10%	0,29%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	17,23%	18,58%	16,25%	0,06%	0,58%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	19,72%	20,21%	17,91%	-0,90%	0,54%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	19,72%	20,21%	-	-0,85%	0,56%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	18,15%	20,05%	17,20%	-0,12%	0,53%

Renta Variable Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	14,12%	-	-	0,12%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	14,13%	17,55%	14,86%	0,06%	0,82%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	19,99%	-	-	1,56%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,62%	28,74%	24,62%	1,51%	0,40%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	32,27%	-	-	-0,42%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	14,23%	-	-	0,57%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	30,02%	-	-	-1,60%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	30,02%	-	-	-1,65%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	12,55%	17,53%	14,65%	1,14%	0,63%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	19,65%	19,46%	-	-0,20%	0,50%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	14,23%	-	-	0,66%	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	14,52%	20,07%	17,74%	0,55%	1,00%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	17,21%	22,22%	18,16%	-0,07%	0,55%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	18,42%	-	-	-0,76%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	18,42%	-	-	-0,77%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	18,42%	-	-	-0,80%	-

Fondos Globales

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
FONDCOYUNTURA F.I.	11,32%	14,56%	12,35%	0,12%	0,34%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,81%	6,92%	5,82%	-0,14%	0,58%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	4,69%	-	-	-0,38%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	3,73%	3,86%	-	-0,26%	0,40%
RENTA 4 NEXUS F.I.	7,64%	9,88%	8,20%	-1,32%	0,22%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,91%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	2,11%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,76%	-	-	4,46%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,91%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	2,11%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,79%	-	-	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	21,88%	21,25%	17,37%	-0,26%	-0,06%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	7,19%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	12,89%	13,34%	11,47%	1,37%	1,18%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	4,69%	-	-	-0,97%	0,33%
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	4,66%	9,02%	7,50%	-1,78%	-0,13%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	24,04%	30,51%	24,36%	1,41%	0,88%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	24,62%	-	-	1,40%	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	11,10%	12,24%	12,59%	-0,25%	0,39%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,33%	16,71%	14,12%	0,52%	-0,10%
PARKER GLOBAL FIL	15,86%	-	-	-0,88%	-
PENTATHLON F.I.	5,23%	8,60%	8,37%	1,16%	0,28%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	9,88%	10,99%	10,05%	0,04%	0,88%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	23,54%	24,31%	20,69%	-	0,97%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	3,73%	3,86%	3,79%	-0,40%	0,31%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,63%	8,32%	6,77%	-0,22%	-0,18%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-2,13%	0,02%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	15,87%	17,92%	-	-0,44%	0,37%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	47,83%	30,91%	26,47%	-2,33%	-0,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	7,39%	5,78%	5,56%	-0,19%	0,89%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,62%	5,65%	4,64%	1,36%	0,48%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	9,71%	11,59%	9,81%	0,21%	0,46%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10,01%	13,21%	11,26%	1,38%	0,90%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Retorno Absoluto

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Renta Variable Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,33%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2

Renta Variable Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	0,95%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	1,20%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1

Fondos Globales

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
FONDCOYUNTURA F.I.	2,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	1,10%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	0,75%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	1,00%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	28/06/22	86,47€	-0,29%	-1,19%	-1,64%	-1,19%	-1,03%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	28/06/22	11,44€	-0,22%	-0,54%	-0,72%	-0,29%	-0,25%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	28/06/22	14,08€	-0,24%	-0,59%	-0,58%	1,31%	1,49%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	28/06/22	9,65€	-1,55%	-6,65%	-6,44%	-1,30%	-0,72%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	28/06/22	10,79€	-2,21%	-7,97%	-7,75%	-1,48%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	28/06/22	10,64€	-2,24%	-8,15%	-8,09%	-1,78%	-0,93%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	28/06/22	12,45€	-1,98%	-8,94%	-9,15%	-2,39%	-1,41%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	27/06/22	9,37€	-3,62%	-9,89%	-9,51%	0,02%	0,02%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	28/06/22	14,54€	-3,73%	-9,30%	-10,45%	-2,07%	-1,39%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	28/06/22	14,75€	-3,70%	-9,15%	-10,18%	-1,72%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	28/06/22	14,85€	-3,69%	-9,10%	-10,05%	-1,56%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	28/06/22	13,62€	-3,10%	-7,72%	-7,69%	-0,41%	0,26%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	28/06/22	13,85€	-3,07%	-7,56%	-7,36%	-0,03%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	28/06/22	13,91€	-3,06%	-7,52%	-7,27%	0,08%	-
EQUINOX, FIL	28/06/22	38703,85€	-0,26%	-3,78%	1,38%	3,68%	-3,15%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	28/06/22	12,58€	-1,04%	0,38%	1,24%	3,60%	2,18%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	28/06/22	12,11€	-1,08%	0,13%	0,81%	3,08%	1,67%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	28/06/22	14,19€	-3,84%	-9,17%	-10,19%	-1,85%	-1,43%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	27/06/22	9,65€	-1,99%	-6,04%	-4,56%	-0,77%	-0,87%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	27/06/22	9,48€	-2,04%	-6,31%	-5,13%	-1,20%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	28/06/22	8,69€	-4,62%	-11,84%	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	09/12/21	9,98€	-1,46%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	27/06/22	8,88€	-3,00%	-8,20%	-8,76%	-1,88%	-2,12%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	28/06/22	11,50€	-1,53%	3,20%	4,85%	4,48%	1,95%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	28/06/22	11,87€	-4,27%	-9,83%	-7,76%	0,50%	0,98%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	28/06/22	11,71€	-5,03%	-12,56%	-6,62%	5,08%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	28/06/22	10,25€	-5,19%	-12,64%	-13,35%	-0,52%	-0,89%
PATRISA FI	28/06/22	26,73€	-3,69%	-3,93%	3,66%	5,72%	5,31%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	27/06/22	10,86€	-3,88%	-10,77%	-9,15%	3,12%	1,14%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	28/06/22	34,53€	-5,57%	-8,37%	-7,30%	0,24%	0,63%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	28/06/22	35,24€	-5,52%	-8,10%	-6,78%	0,82%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	28/06/22	11,17€	-5,69%	-14,52%	-8,04%	3,73%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	28/06/22	11,06€	-8,92%	-23,36%	-22,57%	3,51%	-0,28%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	28/06/22	11,28€	-8,87%	-23,11%	-22,11%	4,08%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	28/06/22	19,90€	-5,66%	-16,17%	-11,62%	3,56%	2,96%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	28/06/22	15,43€	-3,81%	-13,53%	-7,14%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	28/06/22	15,17€	-3,86%	-13,80%	-7,74%	9,44%	6,45%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	28/06/22	25,26€	-12,51%	5,80%	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	28/06/22	28,24€	-12,50%	5,67%	6,30%	0,41%	4,65%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	28/06/22	7,57€	-3,66%	-23,42%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	28/06/22	7,55€	-3,71%	-23,67%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	28/06/22	14,16€	-10,32%	-16,65%	-26,32%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	28/06/22	11,49€	-4,13%	-11,49%	-1,18%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	28/06/22	8,78€	-4,65%	-29,40%	-33,54%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	28/06/22	8,70€	-4,71%	-29,62%	-33,97%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	28/06/22	8,58€	-5,74%	-13,13%	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	28/06/22	8,55€	-5,80%	-13,41%	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	28/06/22	8,85€	-4,72%	-12,24%	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	28/06/22	14,41€	-5,34%	-4,14%	-0,75%	5,57%	3,92%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	27/06/22	5,33€	-6,07%	-37,97%	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	27/06/22	5,33€	-5,92%	-38,01%	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	28/06/22	11,89€	-3,81%	-23,07%	-14,60%	3,79%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	28/06/22	11,67€	-4,08%	-11,20%	-0,54%	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	28/06/22	9,63€	-5,08%	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	28/06/22	9,60€	-5,03%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	28/06/22	15,62€	-2,39%	-5,40%	-0,46%	11,99%	9,37%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	28/06/22	7,63€	-7,49%	-26,79%	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	28/06/22	7,62€	-7,51%	-26,88%	-	-	-
TRUE VALUE FI	28/06/22	20,87€	-4,17%	-21,80%	-12,32%	7,86%	4,43%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	28/06/22	16,15€	-7,76%	-30,48%	-26,98%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	28/06/22	16,26€	-7,77%	-30,54%	-27,13%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	28/06/22	16,06€	-7,80%	-30,67%	-27,40%	-	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	28/06/22	278,74€	-1,65%	3,49%	-1,08%	2,26%	0,28%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	28/06/22	7,29€	-3,19%	-6,64%	-5,29%	1,76%	1,83%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	28/06/22	7,18€	-3,22%	-6,82%	-5,84%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	28/06/22	9,87€	-2,27%	-4,53%	-4,15%	0,44%	-
RENTA 4 NEXUS F.I.	28/06/22	13,96€	-2,90%	-7,59%	-9,81%	-0,20%	-0,50%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	30/05/22	1065,13€	-	1,36%	5,19%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	30/05/22	1089,52€	-	1,63%	6,03%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	30/05/22	1050,30€	-	1,20%	4,66%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	30/05/22	1065,13€	-	1,36%	5,19%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	30/05/22	1089,52€	-	1,63%	6,03%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	30/05/22	1050,30€	-	1,20%	4,66%	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	28/06/22	10,50€	-6,44%	-20,89%	-15,07%	-6,42%	-6,70%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	28/06/22	8,84€	-4,38%	-12,56%	-11,41%	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	28/06/22	18,92€	0,09%	2,32%	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	28/06/22	19,13€	0,14%	2,58%	8,49%	17,60%	8,37%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	27/06/22	122,75€	-2,91%	-9,87%	-9,22%	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	27/06/22	8,68€	-2,77%	-8,08%	-9,70%	-3,97%	-2,86%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	28/06/22	10,42€	5,93%	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	28/06/22	29,65€	17,70%	44,98%	48,40%	26,65%	12,60%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	28/06/22	30,23€	17,78%	45,21%	49,14%	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	27/06/22	1,11€	-2,83%	-6,34%	-6,70%	0,83%	-0,08%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	27/06/22	10,87€	-3,61%	-8,14%	-3,01%	-6,44%	-4,38%
PARKER GLOBAL FIL	29/06/22	10,66€	-2,74%	-18,99%	-13,65%	-	-
PENTATHLON F.I.	28/06/22	70,42€	1,17%	4,67%	5,42%	1,62%	0,28%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	27/06/22	12,17€	-3,31%	-3,88%	-5,53%	6,51%	1,85%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	27/06/22	15,39€	-5,96%	-16,95%	-11,68%	15,57%	10,30%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	28/06/22	7,16€	-3,17%	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	28/06/22	9,73€	-2,31%	-4,72%	-4,53%	0,03%	-0,59%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	28/06/22	9,66€	-1,88%	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	31/03/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	28/06/22	10,91€	-3,26%	-3,36%	-3,99%	-3,13%	-1,27%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	16/06/22	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	27/06/22	3,96€	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	27/06/22	10,72€	-5,05%	-14,36%	-12,95%	2,69%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	27/06/22	10,61€	1,09%	-41,34%	-47,82%	-10,33%	-0,82%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	27/06/22	9,44€	-2,58%	-7,52%	-6,21%	2,06%	-0,51%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	27/06/22	8,31€	-0,93%	2,77%	3,53%	0,55%	-0,21%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	27/06/22	10,60€	-4,63%	-8,57%	-5,64%	2,41%	0,61%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	28/06/22	20,02€	-5,23%	-2,99%	1,85%	7,97%	5,58%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%	-0,97%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%	-0,32%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%	0,91%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%	0,83%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%	0,62%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%	0,28%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%	5,09%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%	0,55%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%	0,90%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%	1,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%	2,02%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%	2,38%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%	2,45%
EQUINOX, FIL	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%	11,55%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%	6,60%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%	6,03%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%	2,94%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%	2,81%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%	2,19%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%	1,33%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%	9,98%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%	10,18%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	5,17%	17,10%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%	8,29%
PATRISA FI	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%	17,74%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%	13,17%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%	13,06%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%	13,67%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%	22,14%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%	18,05%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%	18,78%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%	22,43%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	16,36%	20,01%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%	19,24%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%	10,71%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-9,79%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	26,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	4,07%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%	17,62%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%	21,97%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%	20,02%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%	34,18%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	45,12%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	44,83%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%	3,50%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%	7,53%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	1,29%	6,37%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%	3,60%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%	3,69%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-3,06%	4,95%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-2,28%	5,79%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-3,54%	4,43%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%	22,48%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%	22,45%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%	-0,36%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%	32,41%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%	6,27%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%	11,68%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	5,18%
PENTATHLON F.I.	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%	3,55%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%	9,53%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%	27,44%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%	3,18%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%	-0,07%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%	18,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%	-10,09%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%	5,94%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%	3,05%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%	16,45%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%	15,25%

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,33%	0,34%	0,30%	-3,23%	-1,99%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,15%	0,21%	0,17%	0,55%	0,93%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,48%	1,60%	1,60%	0,69%	1,11%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	2,17%	1,64%	1,34%	-1,34%	-0,03%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	2,28%	1,87%	-	-1,48%	0,01%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,29%	1,88%	1,53%	-1,58%	-0,07%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	2,45%	1,98%	1,58%	-1,76%	-0,26%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	4,43%	5,08%	4,05%	-1,48%	0,35%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	3,38%	3,18%	2,95%	-2,32%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	3,38%	3,18%	-	-2,21%	0,08%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	3,38%	3,18%	-	-2,15%	0,12%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	1,99%	3,09%	2,52%	-1,53%	0,34%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	1,99%	3,09%	-	-1,39%	0,41%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	1,99%	3,08%	-	-1,34%	0,43%
EQUINOX, FIL	13,03%	9,05%	12,02%	0,57%	0,87%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	2,81%	4,06%	3,33%	0,88%	0,78%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	2,82%	4,08%	3,35%	0,72%	0,70%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	5,78%	5,92%	4,98%	-1,46%	0,10%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	2,95%	3,19%	2,72%	-0,59%	0,19%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	2,95%	3,19%	-	-0,80%	0,09%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	4,78%	3,33%	2,92%	-1,28%	0,01%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	7,15%	11,81%	9,75%	1,22%	0,46%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	8,94%	9,96%	8,68%	-0,50%	0,41%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	10,80%	13,94%	-	0,18%	0,73%
MILLENNIAL FUND,F.I.	10,64%	13,79%	11,54%	-0,81%	0,27%
PATRISA FI	8,24%	11,91%	10,37%	1,36%	0,87%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	10,33%	11,04%	8,84%	-0,43%	0,48%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	17,39%	20,42%	17,18%	-0,14%	0,27%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	17,35%	20,41%	-	-0,10%	0,29%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	17,23%	18,58%	16,25%	0,06%	0,58%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	19,72%	20,21%	17,91%	-0,90%	0,54%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	19,72%	20,21%	-	-0,85%	0,56%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	18,15%	20,05%	17,20%	-0,12%	0,53%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	14,12%	-	-	0,12%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	14,13%	17,55%	14,86%	0,06%	0,82%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	19,99%	-	-	1,56%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,62%	28,74%	24,62%	1,51%	0,40%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	32,27%	-	-	-0,42%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	14,23%	-	-	0,57%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	30,02%	-	-	-1,60%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	30,02%	-	-	-1,65%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	12,55%	17,53%	14,65%	1,14%	0,63%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	19,65%	19,46%	-	-0,20%	0,50%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	14,23%	-	-	0,66%	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	-	-	-	-	-
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	14,52%	20,07%	17,74%	0,55%	1,00%
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	-	-	-	-	-
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	-	-	-	-	-
TRUE VALUE FI	17,21%	22,22%	18,16%	-0,07%	0,55%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	18,42%	-	-	-0,76%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	18,42%	-	-	-0,77%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	18,42%	-	-	-0,80%	-
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	11,32%	14,56%	12,35%	0,12%	0,34%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,81%	6,92%	5,82%	-0,14%	0,58%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	4,69%	-	-	-0,38%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	3,73%	3,86%	-	-0,26%	0,40%
RENTA 4 NEXUS F.I.	7,64%	9,88%	8,20%	-1,32%	0,22%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,91%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	2,11%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,76%	-	-	4,46%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,91%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	2,11%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,79%	-	-	-	-
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	21,88%	21,25%	17,37%	-0,26%	-0,06%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	7,19%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	12,89%	13,34%	11,47%	1,37%	1,18%
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	4,69%	-	-	-0,97%	0,33%
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	4,66%	9,02%	7,50%	-1,78%	-0,13%
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	-	-	-
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	24,04%	30,51%	24,36%	1,41%	0,88%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	24,62%	-	-	1,40%	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	11,10%	12,24%	12,59%	-0,25%	0,39%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,33%	16,71%	14,12%	0,52%	-0,10%
PARKER GLOBAL FIL	15,86%	-	-	-0,88%	-
PENTATHLON F.I.	5,23%	8,60%	8,37%	1,16%	0,28%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	9,88%	10,99%	10,05%	0,04%	0,88%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	23,54%	24,31%	20,69%	-	0,97%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	3,73%	3,86%	3,79%	-0,40%	0,31%
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	-	-	-	-	-
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,63%	8,32%	6,77%	-0,22%	-0,18%
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	-	-	-	-2,13%	0,02%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	15,87%	17,92%	-	-0,44%	0,37%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	47,83%	30,91%	26,47%	-2,33%	-0,35%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	7,39%	5,78%	5,56%	-0,19%	0,89%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,62%	5,65%	4,64%	1,36%	0,48%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	9,71%	11,59%	9,81%	0,21%	0,46%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	10,01%	13,21%	11,26%	1,38%	0,90%

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,33%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS CONSUMO CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS MED.AMB. CLASE R	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SUSTAINABLE US EQUITY FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI - CLASE A	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -CLASE B	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE A	0,95%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE COMPOUNDERS FI CLASE B	1,20%	8,00%	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
Fondos Globales
FONDCOYUNTURA F.I.	2,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	1,10%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI - CLASE P	0,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE P	0,75%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI - CLASE R	1,00%	5,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS P	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTI NEXT GENERATION GLO CLS R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

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