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| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 14/10/2026 | 17,66 € | 1,72 % | 19,42 % | 18,28 % | 13,41 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 2 | 14/10/2026 | 17,06 € | 1,62 % | 18,16 % | 16,93 % | 12,59 % | 5,77 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 14/10/2026 | 15,09 € | 0,68 % | 2,76 % | 5,01 % | 6,93 % | 3,09 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 14/10/2026 | 10,90 € | 0,18 % | 1,03 % | 1,25 % | 2,99 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 10,56 € | 0,04 % | 0,61 % | 1,00 % | 5,97 % | 1,35 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 15,75 € | 2,96 % | 15,08 % | 14,97 % | 15,21 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 16,06 € | 2,88 % | 14,53 % | 14,34 % | 13,67 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 14/10/2026 | 16,05 € | -0,33 % | -1,71 % | -4,28 % | 19,16 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 14/10/2026 | 31,18 € | -1,00 % | 3,84 % | 9,76 % | 13,66 % | 11,56 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 14/10/2026 | 30,18 € | -1,04 % | 3,45 % | 9,23 % | 13,11 % | 11,00 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 15,37 € | -0,99 % | 26,00 % | 27,88 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 15,16 € | -1,03 % | 25,52 % | 27,30 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 21,52 € | 0,55 % | 4,68 % | 5,44 % | 10,10 % | 7,81 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/09/2026 | 10,60 € | — | 4,56 % | 6,02 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/09/2026 | 10,66 € | — | 4,90 % | 6,49 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/09/2026 | 10,54 € | — | 4,21 % | 5,55 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 30/09/2026 | 10,19 € | — | 0,23 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 14/10/2026 | 19,60 € | 4,14 % | 14,01 % | 16,73 % | 18,36 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 13/10/2026 | 10,42 € | -0,02 % | 2,28 % | 3,17 % | 5,56 % | 2,04 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 46.612,08 € | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 5,91 % | 3,65 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 14/10/2026 | 14,41 € | 2,81 % | 5,53 % | 9,24 % | 9,59 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 14/10/2026 | 13,50 € | -0,09 % | 3,22 % | 5,45 % | 10,81 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 14/10/2026 | 11,77 € | -0,05 % | 2,06 % | 3,32 % | 7,78 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 14/10/2026 | 11,68 € | -0,09 % | 1,74 % | 2,91 % | 7,35 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 14/10/2026 | 10,98 € | 0,22 % | 1,58 % | 2,02 % | 2,96 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 13/10/2026 | 393,06 € | 0,07 % | 6,26 % | 5,53 % | 9,69 % | 7,22 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 14/10/2026 | 16,95 € | 1,36 % | 12,46 % | 14,10 % | 10,87 % | 8,69 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 14/10/2026 | 10,73 € | 0,96 % | 1,69 % | 2,47 % | 5,12 % | 1,73 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 29,76 € | -2,35 % | -14,53 % | -19,38 % | -5,82 % | 7,41 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 28,59 € | -2,39 % | -14,83 % | -19,81 % | -6,25 % | 6,92 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 13/10/2026 | 1,36 € | -0,56 % | 2,51 % | 4,18 % | 5,73 % | 2,89 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 12,85 € | 3,23 % | 17,22 % | 19,85 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 13/10/2026 | 18,57 € | 2,70 % | 12,96 % | 14,49 % | 14,17 % | 7,85 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 3 | 14/10/2026 | 13,90 € | 0,16 % | 0,50 % | 0,73 % | 2,97 % | 0,29 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 13/10/2026 | 12,80 € | -0,74 % | 5,45 % | 6,79 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 13/10/2026 | 12,50 € | -0,79 % | 4,92 % | 5,93 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 13/10/2026 | 11,35 € | -0,32 % | 7,02 % | 10,97 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 14/10/2026 | 11,30 € | 0,27 % | 1,95 % | 2,48 % | 3,30 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 14/10/2026 | 10,74 € | 0,28 % | 1,99 % | 2,53 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 14/10/2026 | 11,20 € | 0,25 % | 1,75 % | 2,23 % | 3,04 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 14/10/2026 | 11,42 € | -0,81 % | 6,90 % | 10,93 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 17,60 € | 2,69 % | 3,61 % | 4,85 % | 9,84 % | 3,68 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 14/10/2026 | 13,13 € | 0,25 % | 7,41 % | 9,76 % | 7,13 % | 2,19 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 13/10/2026 | 14,27 € | 0,76 % | 8,41 % | 9,77 % | 8,17 % | 4,65 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 16,02 € | -6,81 % | 11,47 % | 17,38 % | 12,93 % | 4,38 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 14/10/2026 | 38,56 € | 3,42 % | 15,25 % | 17,73 % | 11,60 % | 7,93 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 14,74 € | -0,17 % | 1,90 % | 2,78 % | 4,91 % | 3,22 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 13,89 € | -0,21 % | 1,53 % | 2,32 % | 4,35 % | 2,70 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 69,30 € | 0,14 % | -3,15 % | -3,22 % | -0,71 % | 0,41 % |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase G | — | 14/10/2026 | 11,12 € | 0,28 % | — | — | — | — |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 13/10/2026 | 11,11 € | 0,14 % | 1,05 % | 1,49 % | 4,10 % | 1,93 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 13/10/2026 | 10,76 € | 0,12 % | 0,89 % | 1,28 % | 3,83 % | 1,55 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 13/10/2026 | 11,19 € | 1,16 % | 7,26 % | 8,35 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 13/10/2026 | 10,81 € | 0,55 % | 4,22 % | 5,00 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 13/10/2026 | 11,89 € | 2,64 % | 13,86 % | 15,61 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 14/10/2026 | 8,78 € | 0,94 % | 2,67 % | 3,69 % | 4,66 % | 2,64 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 14/10/2026 | 8,70 € | 0,96 % | 2,83 % | 3,90 % | 4,87 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 14/10/2026 | 8,46 € | 0,91 % | 2,35 % | 3,28 % | 4,09 % | 2,11 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 14/10/2026 | 11,21 € | -0,11 % | 2,40 % | 2,43 % | 3,83 % | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 2 | 14/10/2026 | 62,23 € | -0,50 % | 10,98 % | 18,05 % | 17,66 % | 10,34 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 14/10/2026 | 59,53 € | -0,55 % | 10,64 % | 17,54 % | 17,02 % | 9,72 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 8,04 € | 10,46 % | 4,82 % | -28,56 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 8,11 € | 10,47 % | 4,94 % | -28,45 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 14/10/2026 | 14,25 € | -0,69 % | 4,29 % | 4,78 % | 10,95 % | 6,65 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 14/10/2026 | 13,88 € | -0,68 % | 4,10 % | 4,53 % | 10,66 % | 6,34 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 16,27 € | 6,20 % | 21,41 % | 23,80 % | 15,11 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 15,92 € | 6,17 % | 20,88 % | 23,11 % | 14,41 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 24,08 € | 1,58 % | 3,41 % | 4,17 % | 4,54 % | 0,98 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 14/10/2026 | 10,90 € | 0,21 % | 1,36 % | 1,73 % | 2,51 % | 1,09 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 14/10/2026 | 94,07 € | 0,21 % | 1,13 % | 1,46 % | 2,40 % | 1,42 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 16,70 € | 2,38 % | 16,59 % | 19,00 % | 14,16 % | 8,00 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 22,36 € | 3,94 % | 13,24 % | 16,31 % | 10,95 % | 5,61 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 21,38 € | 3,88 % | 12,66 % | 15,56 % | 10,23 % | 4,92 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 14/10/2026 | 12,46 € | 0,62 % | 6,08 % | 7,59 % | 7,25 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 14/10/2026 | 12,60 € | 0,60 % | 5,89 % | 7,25 % | 6,96 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 14/10/2026 | 45,68 € | 4,36 % | 24,06 % | 37,09 % | 14,63 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 14/10/2026 | 49,99 € | 4,31 % | 23,53 % | 36,48 % | 14,01 % | 14,22 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 13,92 € | -2,37 % | 25,24 % | 17,90 % | 10,34 % | -4,51 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 9,42 € | 3,07 % | -4,07 % | -3,67 % | 6,17 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 9,13 € | 3,02 % | -4,56 % | -4,30 % | 5,48 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 11,80 € | 1,07 % | 11,68 % | 14,13 % | 12,89 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 11,43 € | 1,02 % | 11,11 % | 13,40 % | 12,16 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 13,56 € | 5,12 % | 7,59 % | 12,16 % | 4,47 % | 2,18 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 12,98 € | 5,07 % | 7,05 % | 11,44 % | 3,80 % | 1,52 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 19,65 € | 4,69 % | 28,36 % | 24,63 % | 24,61 % | 8,55 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 18,93 € | 4,63 % | 27,71 % | 23,83 % | 23,80 % | 7,85 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 2 | 13/10/2026 | 4,44 € | 1,55 % | 2,47 % | 4,35 % | 5,45 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 13/10/2026 | 4,19 € | 1,49 % | 1,86 % | 3,57 % | 4,66 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 13/10/2026 | 13,58 € | -4,06 % | -4,26 % | -15,14 % | 9,70 % | -8,19 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 13/10/2026 | 11,10 € | -0,59 % | 2,75 % | 2,86 % | 4,53 % | 2,14 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 13/10/2026 | 10,41 € | -0,80 % | 0,17 % | 0,39 % | 4,85 % | 1,46 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 1 | 13/10/2026 | 8,86 € | 0,23 % | -2,64 % | -3,63 % | 1,35 % | 1,87 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 13/10/2026 | 28,50 € | 1,66 % | 10,77 % | 13,14 % | 18,10 % | 9,80 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 13/10/2026 | 13,58 € | 0,23 % | 4,05 % | 4,82 % | 7,54 % | 3,80 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 4 | 13/10/2026 | 11,00 € | -0,81 % | -1,79 % | -1,51 % | 3,75 % | 1,25 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 13/10/2026 | 18,86 € | 2,06 % | 9,10 % | 11,05 % | 18,67 % | 8,83 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 13/10/2026 | 16,02 € | 0,81 % | 6,24 % | 7,80 % | 12,64 % | 5,87 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 17,07 € | 0,95 % | 0,95 % | 1,39 % | 5,52 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | — | 14/10/2026 | 16,85 € | 0,93 % | 0,67 % | 1,07 % | 5,16 % | 2,05 % |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 17,40 € | 0,59 % | -0,39 % | -0,47 % | 4,15 % | 1,34 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 17,57 € | 0,60 % | -0,31 % | -0,38 % | 4,19 % | 1,41 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 16,89 € | 0,56 % | -0,66 % | -0,81 % | 3,77 % | 0,99 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 5 | 14/10/2026 | 12,68 € | 0,19 % | 1,05 % | 1,42 % | 3,64 % | 1,59 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 14/10/2026 | 12,38 € | 0,17 % | 0,83 % | 1,17 % | 3,47 % | 1,33 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 14/10/2026 | 12,79 € | 0,20 % | 1,67 % | 2,10 % | 2,95 % | 2,12 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 14/10/2026 | 15,96 € | 0,18 % | 1,81 % | 2,31 % | 3,29 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 14/10/2026 | 15,88 € | 0,17 % | 1,69 % | 2,16 % | 3,13 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 14/10/2026 | 16,08 € | 0,20 % | 1,97 % | 2,52 % | 3,50 % | 2,54 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 14/10/2026 | 16,92 € | 0,19 % | 1,78 % | 1,56 % | 3,43 % | 1,61 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 14/10/2026 | 13,13 € | 0,88 % | 6,41 % | 11,67 % | 11,34 % | 5,92 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 16,13 € | 0,09 % | 0,01 % | 0,23 % | 3,69 % | 1,49 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 16,26 € | 0,10 % | 0,08 % | 0,32 % | 3,79 % | 1,59 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 3 | 14/10/2026 | 15,65 € | 0,06 % | -0,26 % | -0,09 % | 3,38 % | 1,17 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 14/10/2026 | 25,71 € | 1,82 % | 6,36 % | 7,87 % | 7,41 % | 5,37 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 13,24 € | 0,07 % | 4,08 % | 6,01 % | 8,92 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 13,48 € | 0,11 % | 4,49 % | 6,54 % | 9,47 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 14/10/2026 | 18,24 € | 4,32 % | 12,12 % | 19,26 % | 5,67 % | 3,08 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 22,16 € | 0,71 % | 3,97 % | 6,29 % | 6,55 % | -2,90 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 8,56 € | 4,13 % | 12,94 % | 18,05 % | 10,59 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 14/10/2026 | 8,46 € | 4,11 % | 12,72 % | 17,75 % | 10,33 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 18,21 € | 0,06 % | -3,94 % | -1,76 % | 8,62 % | -4,52 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 18,15 € | 0,04 % | -4,10 % | -1,96 % | 8,35 % | -4,75 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 14/10/2026 | 17,54 € | 0,01 % | -4,40 % | -2,35 % | 7,75 % | -5,21 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.058,70 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,24 % | -1,70 % | 0,61 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.058,70 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,24 % | -1,70 % | 0,61 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.115,58 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,00 % | -1,10 % | 1,32 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.115,33 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,00 % | -1,10 % | 1,32 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.024,92 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,40 % | -2,07 % | 0,18 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | Fondos Globales | — | 29/09/2026 | 1.024,92 € | 0,10 % | -2,08 % | -11,40 % | -2,07 % | 0,18 % |
| Aspe Global Fi Clase B | — | 14/10/2026 | 10,88 € | 0,90 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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