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Vistas general

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Rentabilidades
Volatilidad
Comisiones

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	20/09/21	87,73€	-0,09%	-0,73%	-0,93%	-0,92%	-0,87%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	20/09/21	11,52€	-0,03%	-0,20%	-0,10%	-0,12%	-0,10%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	20/09/21	14,16€	-0,04%	0,84%	1,54%	1,95%	2,38%

Renta Fija Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	20/09/21	10,34€	0,09%	0,88%	1,73%	1,18%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	20/09/21	11,75€	0,09%	1,08%	2,25%	1,66%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	20/09/21	11,62€	0,06%	0,88%	2,05%	1,36%	1,17%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	20/09/21	13,73€	0,01%	0,74%	1,97%	0,99%	0,78%

Renta Fija Internacional

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL		17/09/21	10,46€	0,87%	5,83%	10,41%	4,27%	2,42%

Retorno Absoluto

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	20/09/21	16,12€	-0,43%	1,08%	4,36%	0,73%	0,95%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	20/09/21	16,32€	-0,39%	1,38%	4,73%	1,11%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	20/09/21	16,41€	-0,39%	1,44%	4,85%	1,28%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	20/09/21	14,85€	0,15%	2,63%	5,23%	2,76%	2,78%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	20/09/21	15,06€	0,19%	2,89%	5,57%	3,22%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	20/09/21	15,11€	0,20%	2,94%	5,61%	3,34%	-
EQUINOX, FIL	20/09/21	38596,62€	-0,20%	7,05%	6,27%	-3,27%	-3,79%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	20/09/21	12,41€	0,27%	5,55%	12,93%	2,71%	2,73%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	20/09/21	11,99€	0,23%	5,13%	12,36%	2,19%	2,24%

Renta Fija Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.		20/09/21	15,72€	-0,55%	3,54%	7,71%	1,36%	1,43%

Renta Fija Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	19/09/21	10,20€	0,22%	2,11%	3,20%	0,89%	0,38%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	19/09/21	10,07€	0,16%	1,68%	2,63%	0,51%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	20/09/21	9,86€	-0,73%	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	19/09/21	10,05€	-0,57%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	17/09/21	9,73€	0,21%	1,86%	3,89%	0,71%	0,04%

Renta Variable Mixta Euro

		Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.		20/09/21	10,80€	-1,37%	6,61%	19,38%	0,92%	2,10%

Renta Variable Mixta Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	20/09/21	12,87€	-1,90%	7,79%	10,29%	3,59%	4,62%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	20/09/21	12,69€	-0,74%	10,97%	20,14%	-	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	20/09/21	11,58€	-0,79%	6,82%	15,82%	2,81%	3,28%
PATRISA FI	20/09/21	25,64€	-4,00%	8,53%	9,57%	7,04%	6,14%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	17/09/21	12,00€	0,30%	11,51%	21,25%	5,94%	3,70%

Renta Variable Euro

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	20/09/21	36,70€	-1,77%	10,11%	30,51%	0,62%	5,53%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	20/09/21	37,29€	-1,73%	10,54%	31,24%	1,09%	-
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	20/09/21	11,91€	-3,45%	12,04%	16,57%	5,34%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	20/09/21	12,22€	-2,91%	14,21%	22,75%	6,34%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	20/09/21	14,81€	0,60%	21,15%	40,45%	10,07%	-
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	20/09/21	15,04€	0,64%	21,71%	41,28%	10,70%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	20/09/21	22,72€	-1,24%	17,17%	25,49%	8,18%	8,57%

Renta Variable Internacional

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	20/09/21	17,00€	0,26%	14,28%	30,90%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	20/09/21	16,80€	0,21%	13,75%	30,05%	12,66%	11,50%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	23/06/20	20,08€	12,37%	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	20/09/21	24,77€	-2,05%	2,53%	26,90%	-0,58%	5,34%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	20/09/21	12,26€	-2,33%	19,12%	25,01%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	20/09/21	12,84€	0,72%	8,03%	27,01%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	20/09/21	22,70€	1,15%	41,75%	85,10%	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20/09/21	14,42€	-0,72%	12,83%	22,95%	6,02%	6,69%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	20/09/21	9,94€	-0,33%	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	20/09/21	9,96€	-0,34%	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	20/09/21	14,56€	-1,99%	14,90%	20,28%	12,91%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	20/09/21	16,40€	-2,04%	-12,98%	23,90%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	20/09/21	12,89€	0,77%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	20/09/21	15,65€	-1,94%	13,76%	23,40%	13,45%	-
TRUE VALUE FI	20/09/21	26,01€	1,18%	30,76%	64,50%	13,35%	14,34%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	20/09/21	22,89€	1,13%	41,55%	84,73%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	20/09/21	22,68€	1,10%	-	-	-	-

Fondos Globales

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	19/09/21	136,42€	0,65%	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	20/09/21	271,67€	-1,11%	4,39%	8,61%	-0,02%	1,13%
PARKER GLOBAL FIL	29/09/21	13,26€	2,53%	5,96%	22,42%	-	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	20/09/21	7,68€	-0,55%	5,72%	10,08%	3,89%	4,22%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	20/09/21	7,60€	-0,56%	4,88%	9,08%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	20/09/21	10,34€	-0,52%	3,59%	6,21%	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	17/09/21	5,42€	1,40%	13,92%	28,11%	4,36%	6,06%
RENTA 4 NEXUS F.I.	20/09/21	15,11€	-0,50%	3,70%	14,40%	0,77%	1,97%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	20/09/21	12,63€	0,01%	16,53%	40,21%	-7,03%	2,50%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	20/09/21	9,83€	-0,77%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	20/09/21	17,53€	0,17%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	20/09/21	17,66€	0,21%	15,92%	33,33%	7,15%	9,38%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	17/09/21	9,52€	0,12%	0,47%	6,35%	-1,45%	-0,87%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	20/09/21	19,67€	4,86%	27,32%	36,13%	9,44%	6,54%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	20/09/21	19,94€	5,34%	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	17/09/21	1,17€	0,48%	5,50%	11,45%	-0,20%	2,78%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	19/09/21	11,40€	0,68%	7,63%	15,33%	-7,11%	0,20%
PENTATHLON F.I.	20/09/21	66,62€	-0,17%	2,54%	4,79%	1,66%	-0,71%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	17/09/21	12,61€	1,44%	9,12%	16,29%	4,87%	4,91%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	17/09/21	17,51€	2,99%	20,43%	46,26%	21,66%	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	20/09/21	10,22€	-0,55%	3,29%	5,79%	-0,25%	1,16%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	20/09/21	11,33€	-1,36%	0,29%	2,79%	-1,34%	1,09%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	17/09/21	12,34€	1,14%	16,71%	33,17%	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	17/09/21	20,66€	3,38%	2,69%	12,47%	15,02%	14,52%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	17/09/21	10,05€	0,35%	4,26%	8,61%	2,12%	2,30%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	17/09/21	7,99€	-0,11%	1,81%	4,44%	-0,02%	-1,38%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	17/09/21	11,31€	-0,75%	13,57%	21,61%	3,24%	3,36%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	20/09/21	19,89€	0,16%	10,98%	25,24%	9,56%	7,02%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	31/07/21	1024,21€	0,23%	-	3,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	31/07/21	1041,40€	0,30%	-	4,82%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	31/07/21	1013,69€	0,18%	-	3,47%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	31/07/21	1024,21€	0,23%	-	3,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	31/07/21	1041,40€	0,30%	-	4,82%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	31/07/21	1013,74€	0,19%	-	3,47%	-	-

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	2,52%	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	2,89%	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-0,79%	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%

Renta Fija Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,43%	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	4,76%	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%

Renta Fija Internacional

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	-	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%

Retorno Absoluto

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	-	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	7,25%	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%
EQUINOX, FIL	-1,66%	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%

Renta Fija Mixta Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	5,86%	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%

Renta Fija Mixta Internacional

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%

Renta Variable Mixta Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	-	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%

Renta Variable Mixta Internacional

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	-	5,17%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%
PATRISA FI	19,65%	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%

Renta Variable Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 BOLSA CLASE R	27,52%	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	-	-	-	-	-1,11%	-6,87%	18,86%	-2,83%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	-	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%

Renta Variable Internacional

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	-	16,36%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-15,65%	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	-	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%
TRUE VALUE FI	-	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondos Globales

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	11,54%	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	-	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	-	1,29%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	-	-	-12,39%	10,30%	12,86%	-20,72%	15,70%	6,79%
RENTA 4 NEXUS F.I.	-	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	-	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	-	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	39,02%	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	8,66%	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%
PENTATHLON F.I.	18,69%	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	7,07%	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	-	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	-	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	13,33%	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-	-3,06%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-	-2,28%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-	-3,54%

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,11%	0,29%	0,36%	-4,05%	-1,95%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,14%	0,20%	0,16%	4,22%	0,94%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	1,16%	1,74%	1,91%	1,98%	1,28%

Renta Fija Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,47%	1,13%	-	2,72%	0,78%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,54%	1,36%	-	3,32%	0,84%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,59%	1,37%	1,13%	2,85%	0,73%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,56%	1,39%	1,12%	2,77%	0,54%

Renta Fija Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	3,32%	4,70%	3,93%	2,06%	0,63%

Retorno Absoluto

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	1,69%	3,20%	2,56%	1,75%	0,31%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	1,67%	3,20%	-	1,90%	0,39%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	1,68%	3,20%	-	1,92%	0,43%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	1,25%	2,96%	2,37%	2,50%	0,68%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	1,24%	2,96%	-	2,65%	0,77%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	1,24%	2,95%	-	2,70%	0,80%
EQUINOX, FIL	4,37%	11,98%	10,56%	1,36%	-0,19%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	3,61%	3,86%	3,25%	2,30%	0,54%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	3,63%	3,89%	3,28%	2,21%	0,46%

Renta Fija Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	3,44%	5,28%	4,34%	1,79%	0,36%

Renta Fija Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	1,99%	3,02%	2,42%	2,20%	0,35%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,99%	3,02%	-	1,92%	0,27%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	2,37%	2,18%	2,27%	1,87%	0,34%

Renta Variable Mixta Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	10,29%	11,61%	9,58%	1,18%	0,23%

Renta Variable Mixta Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	7,23%	9,38%	8,06%	1,63%	0,54%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	8,01%	-	-	2,44%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	8,21%	13,11%	10,77%	1,14%	0,36%
PATRISA FI	7,71%	11,76%	10,09%	1,48%	0,90%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	7,05%	9,64%	7,68%	2,19%	0,56%

Renta Variable Euro

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 BOLSA CLASE R	14,83%	19,14%	15,95%	1,28%	0,17%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	14,82%	19,15%	-	1,30%	0,21%
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	10,32%	15,08%	-	1,80%	0,54%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	11,76%	16,99%	-	2,08%	0,55%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	12,41%	19,22%	-	2,65%	0,56%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	12,41%	19,22%	-	2,69%	0,59%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	12,26%	18,75%	15,68%	1,95%	0,58%

Renta Variable Internacional

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	10,52%	-	-	2,63%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	10,51%	16,62%	13,86%	2,58%	0,84%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	0,99%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,74%	28,50%	24,48%	1,83%	0,25%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	11,05%	-	-	2,60%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	19,73%	-	-	1,64%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	13,23%	-	-	3,50%	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	11,11%	16,89%	13,91%	1,42%	0,51%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	11,83%	16,95%	-	1,64%	1,02%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	31,19%	-	-	0,95%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	11,91%	20,12%	17,93%	2,27%	0,90%
TRUE VALUE FI	13,44%	21,03%	16,76%	2,50%	0,64%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	13,23%	-	-	3,49%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-

Fondos Globales

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	11,26%	13,96%	11,67%	1,18%	0,14%
PARKER GLOBAL FIL	24,53%	-	-	1,48%	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,03%	6,75%	5,54%	1,83%	0,61%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	3,89%	-	-	1,68%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	2,38%	4,08%	-	2,67%	-
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	11,77%	17,31%	14,77%	1,89%	0,30%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,85%	9,53%	7,53%	1,46%	0,22%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	16,48%	18,06%	15,17%	1,74%	-0,13%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	8,92%	12,45%	10,38%	1,90%	0,59%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	5,16%	9,10%	7,26%	1,03%	-0,04%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	19,03%	27,65%	22,42%	0,99%	0,43%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	8,00%	13,55%	11,84%	1,48%	0,09%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,28%	17,01%	14,22%	2,20%	-0,24%
PENTATHLON F.I.	5,87%	9,31%	8,53%	1,02%	0,45%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	8,68%	11,16%	9,52%	2,66%	0,41%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	14,35%	22,17%	-	2,03%	0,94%
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	2,38%	4,11%	3,77%	2,52%	0,13%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,18%	7,70%	6,28%	0,51%	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	10,83%	-	-	2,02%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	10,75%	19,06%	15,85%	0,99%	0,93%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	5,71%	4,76%	5,20%	1,83%	0,52%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,21%	5,29%	4,47%	1,08%	0,14%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	8,05%	11,08%	9,04%	1,96%	0,32%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	9,47%	12,93%	10,59%	2,12%	0,75%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	4,67%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	3,31%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	4,15%	-	-	4,45%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	2,95%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	3,31%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	2,74%	-	-	-	-

Renta Fija Euro a Corto Plazo

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Retorno Absoluto

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Fija Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2

Renta Variable Mixta Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Mixta Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,34%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2

Renta Variable Euro

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1

Renta Variable Internacional

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1

Fondos Globales

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDCOYUNTURA F.I.	2,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45

	Fecha	Euros	1 mes	Actual	1 año	3 años	5 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	20/09/21	87,73€	-0,09%	-0,73%	-0,93%	-0,92%	-0,87%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	20/09/21	11,52€	-0,03%	-0,20%	-0,10%	-0,12%	-0,10%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	20/09/21	14,16€	-0,04%	0,84%	1,54%	1,95%	2,38%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	20/09/21	10,34€	0,09%	0,88%	1,73%	1,18%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	20/09/21	11,75€	0,09%	1,08%	2,25%	1,66%	-
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	20/09/21	11,62€	0,06%	0,88%	2,05%	1,36%	1,17%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	20/09/21	13,73€	0,01%	0,74%	1,97%	0,99%	0,78%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	17/09/21	10,46€	0,87%	5,83%	10,41%	4,27%	2,42%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	20/09/21	16,12€	-0,43%	1,08%	4,36%	0,73%	0,95%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	20/09/21	16,32€	-0,39%	1,38%	4,73%	1,11%	-
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	20/09/21	16,41€	-0,39%	1,44%	4,85%	1,28%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	20/09/21	14,85€	0,15%	2,63%	5,23%	2,76%	2,78%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	20/09/21	15,06€	0,19%	2,89%	5,57%	3,22%	-
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	20/09/21	15,11€	0,20%	2,94%	5,61%	3,34%	-
EQUINOX, FIL	20/09/21	38596,62€	-0,20%	7,05%	6,27%	-3,27%	-3,79%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	20/09/21	12,41€	0,27%	5,55%	12,93%	2,71%	2,73%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	20/09/21	11,99€	0,23%	5,13%	12,36%	2,19%	2,24%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	20/09/21	15,72€	-0,55%	3,54%	7,71%	1,36%	1,43%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	19/09/21	10,20€	0,22%	2,11%	3,20%	0,89%	0,38%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	19/09/21	10,07€	0,16%	1,68%	2,63%	0,51%	-
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	20/09/21	9,86€	-0,73%	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	19/09/21	10,05€	-0,57%	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	17/09/21	9,73€	0,21%	1,86%	3,89%	0,71%	0,04%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	20/09/21	10,80€	-1,37%	6,61%	19,38%	0,92%	2,10%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	20/09/21	12,87€	-1,90%	7,79%	10,29%	3,59%	4,62%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	20/09/21	12,69€	-0,74%	10,97%	20,14%	-	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	20/09/21	11,58€	-0,79%	6,82%	15,82%	2,81%	3,28%
PATRISA FI	20/09/21	25,64€	-4,00%	8,53%	9,57%	7,04%	6,14%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	17/09/21	12,00€	0,30%	11,51%	21,25%	5,94%	3,70%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	20/09/21	36,70€	-1,77%	10,11%	30,51%	0,62%	5,53%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	20/09/21	37,29€	-1,73%	10,54%	31,24%	1,09%	-
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	20/09/21	11,91€	-3,45%	12,04%	16,57%	5,34%	-
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	20/09/21	12,22€	-2,91%	14,21%	22,75%	6,34%	-
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	20/09/21	14,81€	0,60%	21,15%	40,45%	10,07%	-
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	20/09/21	15,04€	0,64%	21,71%	41,28%	10,70%	-
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	20/09/21	22,72€	-1,24%	17,17%	25,49%	8,18%	8,57%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	20/09/21	17,00€	0,26%	14,28%	30,90%	-	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	20/09/21	16,80€	0,21%	13,75%	30,05%	12,66%	11,50%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	23/06/20	20,08€	12,37%	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	20/09/21	24,77€	-2,05%	2,53%	26,90%	-0,58%	5,34%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	20/09/21	12,26€	-2,33%	19,12%	25,01%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	20/09/21	12,84€	0,72%	8,03%	27,01%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	20/09/21	22,70€	1,15%	41,75%	85,10%	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20/09/21	14,42€	-0,72%	12,83%	22,95%	6,02%	6,69%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	20/09/21	9,94€	-0,33%	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	20/09/21	9,96€	-0,34%	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	20/09/21	14,56€	-1,99%	14,90%	20,28%	12,91%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	20/09/21	16,40€	-2,04%	-12,98%	23,90%	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	20/09/21	12,89€	0,77%	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	20/09/21	15,65€	-1,94%	13,76%	23,40%	13,45%	-
TRUE VALUE FI	20/09/21	26,01€	1,18%	30,76%	64,50%	13,35%	14,34%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	20/09/21	22,89€	1,13%	41,55%	84,73%	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	20/09/21	22,68€	1,10%	-	-	-	-
Fondos Globales
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	19/09/21	136,42€	0,65%	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	20/09/21	271,67€	-1,11%	4,39%	8,61%	-0,02%	1,13%
PARKER GLOBAL FIL	29/09/21	13,26€	2,53%	5,96%	22,42%	-	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	20/09/21	7,68€	-0,55%	5,72%	10,08%	3,89%	4,22%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	20/09/21	7,60€	-0,56%	4,88%	9,08%	-	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	20/09/21	10,34€	-0,52%	3,59%	6,21%	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	17/09/21	5,42€	1,40%	13,92%	28,11%	4,36%	6,06%
RENTA 4 NEXUS F.I.	20/09/21	15,11€	-0,50%	3,70%	14,40%	0,77%	1,97%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	20/09/21	12,63€	0,01%	16,53%	40,21%	-7,03%	2,50%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	20/09/21	9,83€	-0,77%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	20/09/21	17,53€	0,17%	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	20/09/21	17,66€	0,21%	15,92%	33,33%	7,15%	9,38%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	17/09/21	9,52€	0,12%	0,47%	6,35%	-1,45%	-0,87%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	20/09/21	19,67€	4,86%	27,32%	36,13%	9,44%	6,54%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	20/09/21	19,94€	5,34%	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	17/09/21	1,17€	0,48%	5,50%	11,45%	-0,20%	2,78%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	19/09/21	11,40€	0,68%	7,63%	15,33%	-7,11%	0,20%
PENTATHLON F.I.	20/09/21	66,62€	-0,17%	2,54%	4,79%	1,66%	-0,71%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	17/09/21	12,61€	1,44%	9,12%	16,29%	4,87%	4,91%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	17/09/21	17,51€	2,99%	20,43%	46,26%	21,66%	-
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	20/09/21	10,22€	-0,55%	3,29%	5,79%	-0,25%	1,16%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	20/09/21	11,33€	-1,36%	0,29%	2,79%	-1,34%	1,09%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	17/09/21	12,34€	1,14%	16,71%	33,17%	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	17/09/21	20,66€	3,38%	2,69%	12,47%	15,02%	14,52%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	17/09/21	10,05€	0,35%	4,26%	8,61%	2,12%	2,30%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	17/09/21	7,99€	-0,11%	1,81%	4,44%	-0,02%	-1,38%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	17/09/21	11,31€	-0,75%	13,57%	21,61%	3,24%	3,36%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	20/09/21	19,89€	0,16%	10,98%	25,24%	9,56%	7,02%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	31/07/21	1024,21€	0,23%	-	3,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	31/07/21	1041,40€	0,30%	-	4,82%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	31/07/21	1013,69€	0,18%	-	3,47%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	31/07/21	1024,21€	0,23%	-	3,99%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	31/07/21	1041,40€	0,30%	-	4,82%	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	31/07/21	1013,74€	0,19%	-	3,47%	-	-

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	2,52%	1,37%	0,30%	-0,50%	-0,35%	-0,80%	-1,00%	-0,79%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	2,89%	1,40%	0,55%	0,33%	-0,04%	-0,25%	-0,11%	0,04%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-0,79%	13,10%	7,36%	4,34%	4,59%	-0,80%	4,53%	0,84%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	-	-	-	-	0,51%	-1,45%	1,82%	1,66%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-1,45%	2,72%	2,10%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	2,43%	2,72%	1,10%	3,50%	2,06%	-1,71%	2,39%	1,84%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	4,76%	3,18%	-0,05%	2,40%	1,46%	-1,61%	1,97%	1,13%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	-	2,29%	2,12%	-10,80%	1,05%	-4,43%	5,52%	4,19%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	-	2,55%	0,76%	3,86%	1,99%	-5,33%	5,18%	2,01%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	-	-	-	-	-	-5,40%	5,60%	2,36%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	-	-	-	-	-	-5,40%	5,80%	2,57%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	7,25%	6,48%	4,12%	6,37%	4,77%	-2,14%	4,32%	3,30%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	4,91%	3,63%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	-	-	-	-	-	-	5,01%	3,75%
EQUINOX, FIL	-1,66%	-8,23%	6,39%	-4,75%	-2,09%	-23,22%	5,39%	-0,79%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	-	-	-1,46%	3,60%	0,75%	-0,19%	2,35%	2,27%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	-	-	-1,96%	3,17%	0,27%	-0,80%	1,96%	1,77%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	5,86%	2,28%	-0,12%	3,89%	3,10%	-5,85%	5,92%	-0,17%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	-	-	-1,21%	1,39%	1,06%	-5,94%	5,32%	-0,38%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	-	-	-	-	-	-5,88%	5,01%	-0,67%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	-	-	-3,34%	0,73%	1,38%	-6,69%	3,77%	-0,09%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	-	2,87%	-6,85%	2,12%	1,41%	-2,37%	5,53%	-3,76%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	-	-	-0,02%	5,69%	8,44%	-6,25%	11,89%	-0,65%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	-	-	-	-	-	5,17%
MILLENNIAL FUND,F.I.	-	-	-	2,19%	5,70%	-13,01%	15,13%	0,15%
PATRISA FI	19,65%	4,68%	5,69%	2,32%	3,63%	-1,05%	20,38%	-1,82%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	-	-	-	0,81%	1,25%	-6,35%	5,62%	6,56%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	27,52%	4,85%	9,05%	7,30%	16,80%	-9,01%	14,32%	-6,64%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	-	-	-	-	-	-7,22%	14,99%	-6,08%
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	-	-	-	-	-1,11%	-6,87%	18,86%	-2,83%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	-	-	-	-	-1,17%	-9,59%	20,06%	-0,29%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	-	-	-	-	11,81%	-21,97%	24,70%	12,33%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	-	-	-	-	-	-17,00%	25,30%	12,87%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	-	0,15%	13,04%	6,89%	13,21%	-14,16%	27,06%	-0,02%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	-	-	-	-	-	-	-	16,36%
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-3,16%	7,62%	5,26%	-5,03%	22,23%	15,88%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	-15,65%	-5,75%	-26,10%	39,26%	19,26%	-0,07%	11,74%	-15,42%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	-	-	-	-	-	-	-	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	-	2,29%	5,63%	2,91%	8,16%	-8,00%	17,14%	-1,40%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	-	-	-	-	-	-8,41%	26,40%	9,45%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	-	-	-	-	-3,27%	1,02%	28,82%	9,27%
TRUE VALUE FI	-	15,28%	12,19%	15,62%	20,68%	-20,63%	18,74%	17,31%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondos Globales
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	11,54%	3,26%	-8,04%	8,65%	1,71%	-12,72%	14,74%	-5,22%
PARKER GLOBAL FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	-	3,02%	4,09%	8,01%	6,96%	-5,56%	10,88%	1,58%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	-	-	-	-	-	-	-	1,29%
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	-	-	-	-	-	-7,33%	6,29%	-0,23%
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	-	-	-12,39%	10,30%	12,86%	-20,72%	15,70%	6,79%
RENTA 4 NEXUS F.I.	-	5,24%	1,44%	5,97%	4,32%	-9,25%	8,50%	1,60%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	-	-	-	24,44%	27,12%	-11,73%	-8,91%	-12,57%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	-	2,47%	12,47%	3,08%	13,54%	-3,63%	0,46%	16,64%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	-	-	-	-0,02%	1,02%	-7,81%	7,59%	-5,38%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	39,02%	15,26%	3,65%	13,13%	-1,52%	0,74%	-0,63%	-3,10%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	-	-	-0,14%	4,07%	13,64%	-19,85%	16,85%	0,66%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	8,66%	0,56%	3,39%	5,87%	20,80%	-10,01%	10,87%	-26,52%
PENTATHLON F.I.	18,69%	17,24%	-27,74%	8,46%	-5,73%	-2,26%	5,48%	-6,56%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	-	-	-	3,54%	8,78%	-17,92%	13,51%	10,16%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	-	-	-	-	-	-15,60%	39,10%	24,91%
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	7,07%	5,71%	4,81%	3,22%	2,96%	-7,85%	5,87%	-0,62%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	-	5,63%	4,27%	6,32%	6,16%	0,11%	2,95%	-6,48%
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	-	-	-	-	-	-	0,19%	5,55%
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	-	-	-2,25%	10,60%	5,05%	5,35%	23,41%	36,23%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	-	-	-1,77%	-6,44%	7,34%	-11,91%	3,35%	7,33%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	-	5,88%	-22,05%	7,07%	-7,37%	-2,34%	1,98%	-3,78%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	-	-0,62%	-4,14%	5,81%	4,33%	-12,20%	11,85%	-3,57%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	13,33%	5,77%	4,07%	3,83%	2,87%	-8,99%	21,30%	7,46%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	-	-	-	-	-	-	-	-3,06%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	-	-	-	-	-	-	-	-2,28%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	-	-	-	-	-	-	-	-3,54%

	Volat. 1 año	Volat. 3 años	Volat. 5 años	R. Sharp 1 año	R. Sharp 3 años
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,11%	0,29%	0,36%	-4,05%	-1,95%
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,14%	0,20%	0,16%	4,22%	0,94%
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	1,16%	1,74%	1,91%	1,98%	1,28%
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,47%	1,13%	-	2,72%	0,78%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,54%	1,36%	-	3,32%	0,84%
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,59%	1,37%	1,13%	2,85%	0,73%
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,56%	1,39%	1,12%	2,77%	0,54%
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	3,32%	4,70%	3,93%	2,06%	0,63%
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	1,69%	3,20%	2,56%	1,75%	0,31%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	1,67%	3,20%	-	1,90%	0,39%
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	1,68%	3,20%	-	1,92%	0,43%
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	1,25%	2,96%	2,37%	2,50%	0,68%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	1,24%	2,96%	-	2,65%	0,77%
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	1,24%	2,95%	-	2,70%	0,80%
EQUINOX, FIL	4,37%	11,98%	10,56%	1,36%	-0,19%
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	3,61%	3,86%	3,25%	2,30%	0,54%
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	3,63%	3,89%	3,28%	2,21%	0,46%
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	3,44%	5,28%	4,34%	1,79%	0,36%
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	1,99%	3,02%	2,42%	2,20%	0,35%
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,99%	3,02%	-	1,92%	0,27%
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	-	-	-
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	-	-	-	-	-
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	2,37%	2,18%	2,27%	1,87%	0,34%
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	10,29%	11,61%	9,58%	1,18%	0,23%
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	7,23%	9,38%	8,06%	1,63%	0,54%
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	8,01%	-	-	2,44%	-
MILLENNIAL FUND,F.I.	8,21%	13,11%	10,77%	1,14%	0,36%
PATRISA FI	7,71%	11,76%	10,09%	1,48%	0,90%
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	7,05%	9,64%	7,68%	2,19%	0,56%
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	14,83%	19,14%	15,95%	1,28%	0,17%
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	14,82%	19,15%	-	1,30%	0,21%
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	10,32%	15,08%	-	1,80%	0,54%
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	11,76%	16,99%	-	2,08%	0,55%
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	12,41%	19,22%	-	2,65%	0,56%
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	12,41%	19,22%	-	2,69%	0,59%
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	12,26%	18,75%	15,68%	1,95%	0,58%
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	10,52%	-	-	2,63%	-
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	10,51%	16,62%	13,86%	2,58%	0,84%
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	-	-	-	0,99%	-
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	19,74%	28,50%	24,48%	1,83%	0,25%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	11,05%	-	-	2,60%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	19,73%	-	-	1,64%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	13,23%	-	-	3,50%	-
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	11,11%	16,89%	13,91%	1,42%	0,51%
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	-	-	-	-	-
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	-	-	-	-	-
MARANGO EQUITY FUND FI	11,83%	16,95%	-	1,64%	1,02%
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	31,19%	-	-	0,95%	-
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	-	-	-	-	-
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	11,91%	20,12%	17,93%	2,27%	0,90%
TRUE VALUE FI	13,44%	21,03%	16,76%	2,50%	0,64%
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	13,23%	-	-	3,49%	-
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	-	-	-	-	-
Fondos Globales
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	-	-	-
FONDCOYUNTURA F.I.	11,26%	13,96%	11,67%	1,18%	0,14%
PARKER GLOBAL FIL	24,53%	-	-	1,48%	-
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	4,03%	6,75%	5,54%	1,83%	0,61%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	3,89%	-	-	1,68%	-
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	2,38%	4,08%	-	2,67%	-
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	11,77%	17,31%	14,77%	1,89%	0,30%
RENTA 4 NEXUS F.I.	5,85%	9,53%	7,53%	1,46%	0,22%
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	16,48%	18,06%	15,17%	1,74%	-0,13%
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	-	-	-	-	-
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	8,92%	12,45%	10,38%	1,90%	0,59%
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	5,16%	9,10%	7,26%	1,03%	-0,04%
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	19,03%	27,65%	22,42%	0,99%	0,43%
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	-	-	-	-	-
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	8,00%	13,55%	11,84%	1,48%	0,09%
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	6,28%	17,01%	14,22%	2,20%	-0,24%
PENTATHLON F.I.	5,87%	9,31%	8,53%	1,02%	0,45%
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	8,68%	11,16%	9,52%	2,66%	0,41%
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	14,35%	22,17%	-	2,03%	0,94%
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	2,38%	4,11%	3,77%	2,52%	0,13%
RENTA 4 GLOBAL F.I.	6,18%	7,70%	6,28%	0,51%	-
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	10,83%	-	-	2,02%	-
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	10,75%	19,06%	15,85%	0,99%	0,93%
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	5,71%	4,76%	5,20%	1,83%	0,52%
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	4,21%	5,29%	4,47%	1,08%	0,14%
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	8,05%	11,08%	9,04%	1,96%	0,32%
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	9,47%	12,93%	10,59%	2,12%	0,75%
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	4,67%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	3,31%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	4,15%	-	-	4,45%	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	2,95%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	3,31%	-	-	-	-
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	2,74%	-	-	-	-

	Gestión	Éxito	Depósito	Suscrip.	Reemb.	Días liq. Susc.	Días liq. Reemb.
Renta Fija Euro a Corto Plazo
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	0,10%	-	0,05%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Euro
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, F.I.	0,20%	-	0,10%	-	-	FC+1	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE I	0,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 RENTA FIJA, FI CLASE R	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ING FONDO NARANJA RENTA FIJA FI	0,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Internacional
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL SEL	1,35%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Retorno Absoluto
RENTA 4 PEGASUS F.I. CLASE R	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 PEGASUS FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO CLASE R F.I.	0,85%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE I	0,50%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P	0,40%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
EQUINOX, FIL	1,90%	10,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. - CLASE A	0,80%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTA INVERSION F.I. -CLASE B	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Euro
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO F.I.	1,20%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Fija Mixta Internacional
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI CLASE R	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA R F	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
Renta Variable Mixta Euro
FONDEMAR DE INVERSIONES F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Mixta Internacional
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO F.I.	1,30%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	0,34%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MILLENNIAL FUND,F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
PATRISA FI	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2 ATRIA VALOR	0,95%	6,00%	0,10%	-	2,00%	FC+0	FC+2
Renta Variable Euro
RENTA 4 BOLSA CLASE R	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 BOLSA FI CLASE I	0,75%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIFACTOR, F.I.	0,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R	1,25%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 SMALL CAPS FI CLASE I	0,60%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 VALOR EUROPA F.I.	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
Renta Variable Internacional
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE I, FI	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES CLASE R, FI	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE I, F.I	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE R, FI	1,35%	9,00%	0,12%	-	-	FC+0	FC+3
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI SALUD	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TECNOLOGIA	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE A	0,75%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE I	0,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER,FI- CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
MARANGO EQUITY FUND FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI ARIEMA	1,10%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MEGATENDENCIAS FI TCNLG CLASE I	0,85%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TOP CLASS HEALTHCARE F.I.	1,75%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE FI	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI - CLASE B	0,95%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
TRUE VALUE SMALL CAPS FI CLASE C	1,35%	-	0,10%	-	3,00%	FC+0	FC+1
Fondos Globales
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	1,25%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
FONDCOYUNTURA F.I.	2,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PARKER GLOBAL FIL	0,05%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE I, FI	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES CLASE R, FI	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 DELTA FI CLASE I	0,60%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION TOTAL OPPORTUNITY	1,35%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 NEXUS F.I.	1,00%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
ALGAR GLOBAL FUND F.I.	1,35%	9,00%	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85 FIL	1,09%	-	0,07%	-	-	FC+0	FC+0
AVANTAGE FUND FI - CLASE B	1,30%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
AVANTAGE FUND, F.I. - CLASE A	0,80%	-	0,08%	-	-	FC+0	FC+1
GEF ALBORAN GLOBAL F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
GLOBAL ALLOCATION F.I. CLASE R	1,35%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL ALLOCATION, FI CLASE I	0,90%	9,00%	0,15%	-	-	FC+0	FC+1
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES F.I.	1,30%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	1,40%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
PENTATHLON F.I.	1,00%	-	-	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULT 2 YESTE VALUE SELECTION	1,30%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
R4 MULTIGESTION NUMANTIA PATR.GLOBAL	1,50%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 DELTA F.I. CLASE R	1,00%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 GLOBAL F.I.	0,80%	-	0,13%	-	-	FC+0	FC+1
RENTA 4 MULTIGESTION 2ATRIA INVER.GLOBA	1,20%	6,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ANDROMEDA VALUE CAP	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION ATLANTIDA GLOBAL	1,35%	7,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION FRACTAL GLOBAL	0,45%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 MULTIGESTION QUALITY CAPITAL GLO	1,80%	-	0,10%	-	-	FC+0	FC+2
RENTA 4 WERTEFINDER F.I.	1,20%	9,00%	0,10%	-	-	FC+0	FC+1
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL BR	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL IR	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOB FIL RR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILB	1,00%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILI	0,20%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL FILR	1,50%	-	0,08%	-	-	FC+10	FC+45

Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

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