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| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Global Fund Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 08/10/2026 | 18,34 € | 2,98 % | 24,02 % | 21,06 % | 14,99 % | — |
| Algar Global Fund F.i. Clase R | Fondos Globales | 2 | 08/10/2026 | 17,69 € | 2,83 % | 22,55 % | 19,57 % | 14,10 % | 6,77 % |
| Alhaja Inversiones Rv Mixto F.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 08/10/2026 | 15,02 € | -1,47 % | 2,26 % | 4,07 % | 6,87 % | 3,13 % |
| Allianz Cartera Bonos 26 Fi | FI Renta Fija Euro | — | 08/10/2026 | 10,90 € | 0,17 % | 1,01 % | 1,31 % | 3,03 % | — |
| Allianz Multi Asset Global 85 Fil | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 10,56 € | -0,52 % | 0,57 % | 1,02 % | 6,28 % | 1,50 % |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 15,85 € | 2,23 % | 15,81 % | 12,72 % | 15,46 % | — |
| Ariema Patentes Y Marcas Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 16,16 € | 2,17 % | 15,26 % | 12,13 % | 13,91 % | — |
| Atmos Global Fi | Fondos Globales | 5 | 08/10/2026 | 17,05 € | 1,97 % | 4,44 % | 0,73 % | 21,63 % | — |
| Avantage Fund, F.i. - Clase A | Fondos Globales | 5 | 08/10/2026 | 31,01 € | -1,68 % | 3,26 % | 8,18 % | 13,53 % | 11,45 % |
| Avantage Fund Fi - Clase B | Fondos Globales | 5 | 08/10/2026 | 30,02 € | -1,71 % | 2,88 % | 7,66 % | 12,98 % | 10,90 % |
| Baltia Global Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 15,39 € | -2,51 % | 26,14 % | 25,19 % | — | — |
| Baltia Global Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 15,18 € | -2,55 % | 25,68 % | 24,61 % | — | — |
| Bluenote Global Equity Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 21,19 € | -1,43 % | 3,08 % | 2,39 % | 9,65 % | 7,61 % |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *b* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,53 € | — | 3,85 % | — | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *l* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,58 € | — | 4,15 % | 5,65 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *r* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,48 € | — | 3,53 % | 4,71 % | — | — |
| Credito Alternativo Seleccion Fil *rr* | FI Renta Fija Mixta Internacional | — | 29/09/2026 | 10,37 € | — | 2,07 % | — | — | — |
| Diukes Global Selection Fund Fi Clase B | Fondos Globales | 5 | 08/10/2026 | 19,72 € | 4,64 % | 14,71 % | 15,73 % | 19,02 % | — |
| Eiger Patrimonio Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 07/10/2026 | 10,40 € | -1,00 % | 2,09 % | 2,59 % | 5,68 % | 1,98 % |
| Equinox, Fil | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 46.599,21 € | -0,12 % | 0,00 % | 0,01 % | 6,06 % | 3,96 % |
| Fenix Global Multiassets, Fi | Fondos Globales | 3 | 08/10/2026 | 14,15 € | 1,08 % | 3,60 % | 5,77 % | 9,24 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls A, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 08/10/2026 | 13,42 € | -2,48 % | 2,59 % | 4,19 % | 10,74 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls I, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 08/10/2026 | 11,70 € | -2,44 % | 1,44 % | 2,09 % | 7,72 % | — |
| Finaccess Estrategia Dvdo Mixt Cls R, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 08/10/2026 | 11,61 € | -2,48 % | 1,13 % | 1,68 % | 7,29 % | — |
| Finaccess Renta Fija Corto Plazo Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/10/2026 | 10,97 € | 0,14 % | 1,54 % | 2,02 % | 2,97 % | — |
| Fondcoyuntura F.i. | Fondos Globales | 4 | 07/10/2026 | 394,91 € | -0,52 % | 6,76 % | 6,47 % | 10,31 % | 7,32 % |
| Fondemar De Inversiones F.i. | FI Renta Variable Mixta Euro | 5 | 08/10/2026 | 17,06 € | 0,07 % | 13,13 % | 14,03 % | 11,34 % | 8,86 % |
| Fondo Etico Educa 5.0, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 08/10/2026 | 10,72 € | -0,06 % | 1,60 % | 2,16 % | 5,16 % | 1,78 % |
| Global Allocation, Fi Clase I | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 29,16 € | -7,66 % | -16,25 % | -19,22 % | -5,65 % | 6,75 % |
| Global Allocation F.i. Clase R | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 28,02 € | -7,69 % | -16,54 % | -19,59 % | -6,08 % | 6,28 % |
| Global Value Opportunities F.i. | Fondos Globales | 3 | 07/10/2026 | 1,36 € | -1,46 % | 2,52 % | 3,93 % | 5,99 % | 3,02 % |
| Indexa Rv Internacional Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 12,79 € | 1,81 % | 16,72 % | 17,58 % | — | — |
| Indexa Rv Mixta Internacional 75, Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 08/10/2026 | 18,48 € | 1,33 % | 12,39 % | 13,32 % | 14,44 % | 7,71 % |
| Ing Fondo Naranja Renta Fija Fi | FI Renta Fija Euro | 3 | 08/10/2026 | 13,89 € | -0,24 % | 0,42 % | 0,71 % | 2,97 % | 0,27 % |
| Inverglobal Fi Clase A | Fondos Globales | — | 07/10/2026 | 12,84 € | -1,27 % | 5,77 % | 7,10 % | — | — |
| Inverglobal Fi Clase B | Fondos Globales | — | 07/10/2026 | 12,54 € | -1,32 % | 5,25 % | 6,22 % | — | — |
| Kaizen Global Income Fi | Fondos Globales | — | 07/10/2026 | 11,33 € | -1,29 % | 6,81 % | 10,71 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/10/2026 | 11,29 € | 0,24 % | 1,89 % | 2,47 % | 3,30 % | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase J | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/10/2026 | 10,73 € | 0,24 % | 1,93 % | 2,52 % | — | — |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase R | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/10/2026 | 11,19 € | 0,22 % | 1,70 % | 2,22 % | 3,04 % | — |
| Luceiro Capital Value Fund, Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 08/10/2026 | 11,47 € | -1,95 % | 7,34 % | 10,15 % | — | — |
| Marango Equity Fund Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 17,66 € | 1,28 % | 3,96 % | 3,55 % | 10,10 % | 4,02 % |
| Millennial Fund,f.i. | FI Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 08/10/2026 | 13,12 € | -1,22 % | 7,34 % | 7,03 % | 7,42 % | 2,30 % |
| Ohana Global Investments, Fi | Fondos Globales | 2 | 07/10/2026 | 14,28 € | -0,28 % | 8,45 % | 9,92 % | 8,44 % | 4,68 % |
| Parker Global Fil | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 16,02 € | -6,81 % | 11,47 % | 17,38 % | 12,93 % | 4,38 % |
| Patrisa Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 08/10/2026 | 37,96 € | 1,89 % | 13,43 % | 14,88 % | 11,64 % | 7,72 % |
| Penta Inversion F.i. - Clase A | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 14,73 € | -0,28 % | 1,82 % | 2,56 % | 4,92 % | 3,14 % |
| Penta Inversion F.i. -Clase B | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 13,88 € | -0,32 % | 1,46 % | 2,11 % | 4,36 % | 2,63 % |
| Pentathlon F.i. | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 68,87 € | -1,17 % | -3,75 % | -3,35 % | -0,45 % | 0,24 % |
| Kenta Pagares Corporativos, Fil Clase G | — | 08/10/2026 | 11,11 € | 0,24 % | — | — | — | — |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/10/2026 | 11,10 € | -0,39 % | 0,99 % | 1,54 % | 4,27 % | 1,90 % |
| R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase R | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/10/2026 | 10,76 € | -0,41 % | 0,83 % | 1,33 % | 3,99 % | 1,52 % |
| R4 Seleccion Equilibrio Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 07/10/2026 | 11,17 € | 0,03 % | 7,05 % | 7,90 % | — | — |
| R4 Seleccion Moderada Fi | FI Renta Variable Mixta Internacional | — | 07/10/2026 | 10,80 € | -0,31 % | 4,11 % | 4,78 % | — | — |
| R4 Seleccion Tolerante Fi | FI Renta Variable Internacional | — | 07/10/2026 | 11,85 € | 1,03 % | 13,52 % | 14,80 % | — | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase I, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 08/10/2026 | 8,75 € | -0,16 % | 2,32 % | 3,04 % | 4,64 % | 2,64 % |
| Renta 4 Activos Globales Fi - Clase P | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 08/10/2026 | 8,67 € | -0,14 % | 2,47 % | 3,25 % | 4,85 % | — |
| Renta 4 Activos Globales Clase R, Fi | FI Renta Fija Mixta Internacional | 2 | 08/10/2026 | 8,43 € | -0,19 % | 2,00 % | 2,64 % | 4,07 % | 2,11 % |
| Renta 4 Alpha Global, Fi | Fondos Globales | 2 | 08/10/2026 | 11,15 € | -0,94 % | 1,83 % | 2,01 % | 3,72 % | — |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase I | FI Renta Variable Euro | 2 | 08/10/2026 | 61,06 € | -4,78 % | 8,90 % | 13,98 % | 16,74 % | 10,16 % |
| Renta 4 Bolsa Espana, Fi Clase R | FI Renta Variable Euro | 2 | 08/10/2026 | 58,42 € | -4,83 % | 8,58 % | 13,48 % | 16,11 % | 9,54 % |
| Renta 4 Cripto Fil Clase A | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 8,04 € | 8,37 % | 4,92 % | -36,35 % | — | — |
| Renta 4 Cripto Fil Clase C | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 8,12 € | 8,39 % | 5,04 % | -36,25 % | — | — |
| Renta 4 Delta Fi Clase I | Fondos Globales | 5 | 08/10/2026 | 14,30 € | -1,77 % | 4,69 % | 5,40 % | 11,28 % | 6,77 % |
| Renta 4 Delta F.i. Clase R | Fondos Globales | 4 | 08/10/2026 | 13,93 € | -1,76 % | 4,50 % | 5,15 % | 10,99 % | 6,46 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 16,43 € | 6,36 % | 22,67 % | 23,72 % | 15,73 % | — |
| Renta 4 Eeuu Acciones Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 16,08 € | 6,32 % | 22,14 % | 23,02 % | 15,03 % | — |
| Renta 4 Europa Acciones, Fi | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 23,74 € | -2,27 % | 1,94 % | 0,56 % | 4,03 % | 1,10 % |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro, F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/10/2026 | 10,90 € | 0,16 % | 1,33 % | 1,74 % | 2,51 % | 1,09 % |
| Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo F.i. | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 2 | 08/10/2026 | 94,05 € | 0,15 % | 1,11 % | 1,48 % | 2,41 % | 1,41 % |
| Renta 4 Global F.i. | Fondos Globales | — | 08/10/2026 | 16,94 € | 1,47 % | 18,28 % | 19,23 % | 14,75 % | 8,29 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 22,34 € | 2,14 % | 13,12 % | 14,04 % | 10,95 % | 5,93 % |
| Renta 4 Global Acciones, Fi Clase R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 21,36 € | 2,09 % | 12,56 % | 13,30 % | 10,23 % | 5,24 % |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase P | Fondos Globales | 3 | 08/10/2026 | 12,56 € | 0,30 % | 7,00 % | 8,01 % | 7,64 % | — |
| Renta 4 Global Dynamic, Fi - Clase R | Fondos Globales | 3 | 08/10/2026 | 12,71 € | 0,28 % | 6,81 % | 7,67 % | 7,36 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase I, F.i | FI Renta Variable Internacional | 5 | 08/10/2026 | 45,20 € | 2,34 % | 22,76 % | 32,63 % | 15,01 % | — |
| Renta 4 Latinoamerica Clase R, Fi | FI Renta Variable Internacional | 5 | 08/10/2026 | 49,47 € | 2,29 % | 22,25 % | 32,03 % | 14,40 % | 13,99 % |
| Renta 4 Megatendencias Fi Ariema | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 14,35 € | -4,42 % | 29,12 % | 26,30 % | 11,70 % | -2,45 % |
| Renta 4 Megatendencias Consumo I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 9,27 € | 1,78 % | -5,60 % | -7,30 % | 5,41 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Consumo R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 8,99 € | 1,73 % | -6,07 % | -7,90 % | 4,73 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 11,76 € | -3,13 % | 11,30 % | 11,69 % | 12,65 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 11,39 € | -3,18 % | 10,74 % | 10,96 % | 11,92 % | — |
| Renta 4 Megatendencias Salud I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 13,10 € | 2,45 % | 3,96 % | 6,74 % | 3,16 % | 1,64 % |
| Renta 4 Megatendencias Salud R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 12,54 € | 2,39 % | 3,44 % | 6,05 % | 2,49 % | 0,98 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia I | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 19,97 € | 5,65 % | 30,49 % | 22,50 % | 25,42 % | 9,30 % |
| Renta 4 Megatendencias Tecnologia R | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 19,24 € | 5,59 % | 29,84 % | 21,70 % | 24,61 % | 8,60 % |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls P | Fondos Globales | 2 | 07/10/2026 | 4,46 € | 0,92 % | 2,86 % | 4,25 % | 5,65 % | — |
| Renta 4 Multi Next Generation Glo Cls R | Fondos Globales | 1 | 07/10/2026 | 4,20 € | 0,86 % | 2,26 % | 3,47 % | 4,85 % | — |
| Renta 4 Multigestion Andromeda Value Cap | Fondos Globales | 1 | 07/10/2026 | 13,88 € | -2,58 % | -2,15 % | -11,90 % | 10,01 % | -7,33 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida Global | Fondos Globales | 2 | 07/10/2026 | 11,08 € | -1,43 % | 2,51 % | 3,03 % | 4,54 % | 2,11 % |
| Renta 4 Multigestion Atlantida R F | FI Renta Fija Mixta Internacional | 3 | 07/10/2026 | 10,38 € | -1,79 % | -0,11 % | 0,35 % | 4,85 % | 1,41 % |
| Renta 4 Multigestion Fractal Global | Fondos Globales | 1 | 07/10/2026 | 8,82 € | -0,92 % | -3,09 % | -3,62 % | 1,64 % | 1,63 % |
| R4 Multigestion Numantia Patr.global | Fondos Globales | 5 | 07/10/2026 | 27,98 € | -1,90 % | 8,73 % | 12,03 % | 17,44 % | 9,58 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Eme | FI Renta Fija Internacional | — | 07/10/2026 | 13,55 € | -0,09 % | 3,84 % | 5,04 % | 7,59 % | 3,72 % |
| Renta 4 Multigestion Quality Capital Sel | FI Renta Fija Internacional | 4 | 07/10/2026 | 11,02 € | -1,78 % | -1,64 % | -1,98 % | 4,05 % | 1,17 % |
| Renta 4 Multigestion 2atria Inver.globa | Fondos Globales | 5 | 07/10/2026 | 18,91 € | 0,63 % | 9,35 % | 10,52 % | 18,44 % | 9,01 % |
| Renta 4 Multigestion 2 Atria Valor | FI Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 07/10/2026 | 16,06 € | 0,04 % | 6,51 % | 7,85 % | 12,84 % | 6,02 % |
| Renta 4 Nexus, Fi Clase I | Fondos Globales | 2 | 08/10/2026 | 16,91 € | -1,05 % | 0,02 % | -0,23 % | 5,32 % | — |
| Renta 4 Nexus Fi Clase R | Fondos Globales | 2 | 08/10/2026 | 16,69 € | -1,11 % | -0,28 % | -0,58 % | 4,96 % | 1,89 % |
| Producto | Descripción | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Pegasus Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 17,35 € | -0,52 % | -0,69 % | -0,69 % | 4,16 % | 1,28 % |
| Renta 4 Pegasus Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 17,52 € | -0,51 % | -0,62 % | -0,60 % | 4,21 % | 1,35 % |
| Renta 4 Pegasus F.i. Clase R | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 16,84 € | -0,55 % | -0,96 % | -1,03 % | 3,79 % | 0,93 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase I | FI Renta Fija Euro | 5 | 08/10/2026 | 12,67 € | -0,17 % | 0,97 % | 1,38 % | 3,66 % | 1,57 % |
| Renta 4 Renta Fija, Fi Clase R | FI Renta Fija Euro | 4 | 08/10/2026 | 12,37 € | -0,21 % | 0,74 % | 1,12 % | 3,49 % | 1,31 % |
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses, Fi | Renta Fija Euro a Corto Plazo | — | 08/10/2026 | 12,78 € | 0,15 % | 1,63 % | 2,09 % | 2,96 % | 2,11 % |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase A | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 4 | 08/10/2026 | 15,95 € | 0,14 % | 1,76 % | 2,30 % | 3,31 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase B | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 3 | 08/10/2026 | 15,87 € | 0,13 % | 1,64 % | 2,14 % | 3,15 % | — |
| Renta 4 Renta Fija Euro, Fi Clase I | Renta Fija Euro a Corto Plazo | 5 | 08/10/2026 | 16,07 € | 0,16 % | 1,92 % | 2,50 % | 3,52 % | 2,52 % |
| Renta 4 Renta Fija Mixto F.i. | FI Renta Fija Mixta Euro | 3 | 08/10/2026 | 16,88 € | -1,45 % | 1,52 % | 0,38 % | 3,29 % | 1,59 % |
| Renta 4 Universal, Fi | Fondos Globales | 3 | 08/10/2026 | 12,83 € | -2,36 % | 3,94 % | 7,27 % | 10,57 % | 5,75 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase I | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 16,10 € | -0,79 % | -0,18 % | 0,09 % | 3,75 % | 1,44 % |
| Renta 4 Valor Relativo Fi Clase P | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 16,23 € | -0,79 % | -0,11 % | 0,19 % | 3,84 % | 1,54 % |
| Renta 4 Valor Relativo Clase R F.i. | Retorno Absoluto | 3 | 08/10/2026 | 15,62 € | -0,83 % | -0,44 % | -0,22 % | 3,43 % | 1,12 % |
| Renta 4 Wertefinder F.i. | Fondos Globales | 4 | 08/10/2026 | 25,67 € | 0,73 % | 6,20 % | 6,58 % | 7,77 % | 5,47 % |
| Tau Investments Fil | Fondos Globales | — | 30/09/2025 | 13,46 € | 1,29 % | 13,46 % | 10,89 % | 10,42 % | 12,46 % |
| Top Class Global Equity, Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 13,10 € | -1,39 % | 3,02 % | 3,31 % | 8,61 % | — |
| Top Class Global Equity, Fi -Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 13,35 € | -1,35 % | 3,42 % | 3,82 % | 9,16 % | — |
| Top Class Healthcare F.i. | FI Renta Variable Internacional | 3 | 08/10/2026 | 17,71 € | 1,50 % | 8,87 % | 13,80 % | 4,80 % | 2,50 % |
| True Value Fi | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 21,68 € | -1,57 % | 1,70 % | 2,87 % | 5,39 % | -3,17 % |
| True Value Compounders Fi Clase A | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 8,37 € | 1,64 % | 10,37 % | 12,79 % | 9,68 % | — |
| True Value Compounders Fi Clase B | FI Renta Variable Internacional | 2 | 08/10/2026 | 8,27 € | 1,62 % | 10,16 % | 12,51 % | 9,42 % | — |
| True Value Small Caps Fi - Clase A | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 17,95 € | -1,27 % | -5,30 % | -4,46 % | 8,19 % | -4,33 % |
| True Value Small Caps Fi - Clase B | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 17,89 € | -1,29 % | -5,45 % | -4,66 % | 7,91 % | -4,55 % |
| True Value Small Caps Fi Clase C | FI Renta Variable Internacional | 1 | 08/10/2026 | 17,29 € | -1,32 % | -5,74 % | -5,04 % | 7,32 % | -5,02 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*b* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *br* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.057,61 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,34 % | -1,63 % | 0,64 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*i* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,43 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *ir* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.114,19 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,09 % | -0,99 % | 1,36 % |
| Residencias De Estudiantes Global Fil*r* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Residencias De Estudiantes Glob Fil *rr* | Fondos Globales | — | 30/08/2026 | 1.023,87 € | 0,07 % | -2,18 % | -11,49 % | -2,03 % | 0,20 % |
| Aspe Global Fi Clase B | — | 08/10/2026 | 10,87 € | -0,25 % | — | — | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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