RENTA 4 GESTORA

MILLENNIAL FUND,F.I.

Documentación

Valor liquidativo a 5/12/2024

Rentabilidad del año en curso

Morningstar Rating

Rentabilidad anualizada a 3 años

Volatilidad 3 años

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/CE). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Más del 50% de la exposición a Renta Fija estará en emisiones/emisores de calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-), pudiendo invertir el resto en emisiones/emisores de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin calificar.

Indicador de riesgo UCITs

La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

<p>La categoría &quot;1&quot; no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>

1/6

1/6

Potencialmente menor rendimiento. Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento. Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo

Rentabilidad

1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a YTD
Rentabilidad total (%) a 5/12/2024 3,78% 7,75% 4,44% 11,01% 1,76% 2,45% - 6,60%

Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) a 5/12/2024 2,19% 5,7% -13,01% 15,13% 0,15% 8,29% -16,67% 15,68%

Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

VER GRÁFICO

Datos clave

VALOR LIQUIDATIVO 12,06

DIVISA EUR

GESTORA RENTA 4 GESTORA

DIVIDENDOS ACUMULACIÓN

CATEGORÍA DEL FONDO Mixtos Moderados EUR - Global

Horizonte temporal Entre 3 y 5 años

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5/12/2024

ISIN ES0162917001

ZONA GEOGRÁFICA Global

PATRIMONIO DEL FONDO EUR 8.995.540,02

PERFIL MODERADO

Inversión mínima 10

COMISIÓN DE DEPÓSITO 0,08%

COMISIÓN DE REEMBOLSO -

TER/OGC 1,6% (OGC)

FECHA SUSCRIPCIÓN D

DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+0

COMISIÓN DE GESTIÓN 1,35%

COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -

COMISIÓN DE ÉXITO 9%

COMISIÓN DE CUSTODIA -

FECHA REEMBOLSO D

DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+1

Distribución

Desglose por sectores

  • Desglose por sectores
  • Desglose por regiones

Ratios

VOLATILIDAD A 1 AÑO 8,28%

VOLATILIDAD A 3 AÑO 9,41%

RATIO SHARPE A 1 AÑO 1,06%

RATIO SHARPE A 3 AÑO -0,05%

Sostenibilidad

El Rating de Sostenibilidad Morningstar mide la manera en la que las compañías que el fondo tiene en cartera gestionan sus riesgos ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. El scoring histórico medio es la media ponderada de los últimos 12 meses de los scorings de sostenibilidad de Morningstar. Los scorings históricos de cartera no son equiponderados. Las carteras más recientes tienen una ponderación más alta que las carteras más antiguas. En base al scoring histórico medio los fondos reciben un ranking absoluto y relativo dentro de su categoría Global Morningstar. El Rating de Sostenibilidad Morningstar de un fondo (el número de globos) está ligado a la distribución normal del scoring y del ranking respecto a su categoría global. Un scoring elevado significa que el fondo tiene, de media, más activos invertidos en empresas que presentan un riesgo ESG bajo tal como definido por Sustainalytics.
Según Renta 4 Banco
Según prospecto


Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.
Cuantos más globos, menor riesgo ESG con respecto a la categoría (3 Globos supone situarse en la media de la categoría). Es un indicador relativo.

(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.

Las puntuaciones suelen oscilar entre 0 y 25, siendo las puntuaciones más bajas las que menor riesgo ESG tienen.
Medioambiente 3.01
Social 7.18
Gobernanza 5.32

CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO 90,78

NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 5.824

CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO 9,22

INVERSIÓN SOSTENIBLE

Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.

Una puntuación por encima de 40 se considera una puntuación de sostenibilidad muy mala. Cuanto más baja, mejor puntuación.
Para recibir una Puntuación de Sostenibilidad, al menos el 67% de los activos tienen que tener analizada su puntuación.
Histórico
Actual
Media Categoría Global (Histórico)
0
20,87
21,38
50
Riesgo Bajo
Riesgo Severo
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.

Una puntuación por encima de 40 se considera una puntuación de sostenibilidad muy mala. Cuanto más baja, mejor puntuación.
Para recibir una Puntuación de Sostenibilidad, al menos el 67% de los activos tienen que tener analizada su puntuación.
Media Categoría Global (Histórico)
0
14,74
14,3
50
Riesgo Bajo
Riesgo Severo
Para que un fondo tenga datos de sostenibilidad, necesita que Sustainalytics haya analizado al menos el 67% de los activos en términos de ESG. Podrá encontrar más información en el documento de Morningstar sobre metodología de sostenibilidad.

Scoring actual de sostenibilidad basado en 0% de los activos gestionados | Categoría Global: Equity Miscellaneous | Puntuación de sostenibilidad a fecha 30/07/2024. Rating de sostenibilidad a fecha 30/07/2024. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo ESG a nivel de las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato de gestión ESG se obtiene del prospecto.

Información facilitada por Morningstar, a excepción del campo Sostenible Renta 4.
  • RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.

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