RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO CLASE R
Documentación
Valor liquidativo a 5/9/2024
EUR 10.74
Rentabilidad del año en curso
-6.11%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
-10.95%
Volatilidad 3 años
17.22%
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe Small 200 Index (EUR Price) El fondo invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Dentro de la renta variable, al menos un 75% son compañías de baja y media capitalización bursátil. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades del área euro y cotizada en dichos países. El resto de la exposición a renta variable se invierte en valores emitidos y cotizados en países de la OCDE, sin descartar invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 30% de la exposición total.
Indicador de riesgo UCITs
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
1/6
Rentabilidad
| 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 5/9/2024 |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
| Rentabilidad total (%) a 5/9/2024 |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Datos clave
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO
DIVISA
GESTORA
DIVIDENDOS
CATEGORÍA DEL FONDO
Horizonte temporal
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5/9/2024
ISIN
ZONA GEOGRÁFICA
PATRIMONIO DEL FONDO
PERFIL
Condiciones del fondo
Inversión mínima
COMISIÓN DE DEPÓSITO
COMISIÓN DE REEMBOLSO
TER/OGC
FECHA SUSCRIPCIÓN
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES
COMISIÓN DE GESTIÓN
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN
COMISIÓN DE ÉXITO
COMISIÓN DE CUSTODIA
FECHA REEMBOLSO
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO
Distribución
Desglose por sectores
- Desglose por sectores
- Desglose por regiones
Principales sectores
Principales regiones
Ratios
VOLATILIDAD A 1 AÑO
VOLATILIDAD A 3 AÑO
RATIO SHARPE A 1 AÑO
RATIO SHARPE A 3 AÑO
Sostenibilidad
El Rating de Sostenibilidad Morningstar mide la manera en la que las compañías que el fondo tiene en cartera gestionan sus riesgos ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. El scoring histórico medio es la media ponderada de los últimos 12 meses de los scorings de sostenibilidad de Morningstar. Los scorings históricos de cartera no son equiponderados. Las carteras más recientes tienen una ponderación más alta que las carteras más antiguas. En base al scoring histórico medio los fondos reciben un ranking absoluto y relativo dentro de su categoría Global Morningstar. El Rating de Sostenibilidad Morningstar de un fondo (el número de globos) está ligado a la distribución normal del scoring y del ranking respecto a su categoría global. Un scoring elevado significa que el fondo tiene, de media, más activos invertidos en empresas que presentan un riesgo ESG bajo tal como definido por Sustainalytics.¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG)CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO
INVERSIÓN SOSTENIBLE
Puntuación Sostenibilidad Corporativo
Puntuación Sostenibilidad Gobernanza
Documentación
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RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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