Documentación
Valor liquidativo a 28/4/2025
10,84 EUR
Rentabilidad del año en curso
0,97%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
-
Volatilidad 3 años
0%
Se invertirá entre un 80%-100% de la exposición total en pagarés de entre 10 y 40 emisores nacionales e internacionales, negociados principalmente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), AIAF o Euronext Dublín, sin predeterminación y de forma residual en otros mercados regulados de la UE. De dicho porcentaje se invertirá al menos el 80% de la exposición de pagarés en emisores españoles y hasta un 20% en países de la Unión Europea, si el patrimonio del fondo es igual o inferior a los 400 millones de euros y hasta un 35% en países de la UE si es superior a los 400 millones de euros (en este último escenario el mínimo de inversión en emisores españoles será de un 65%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos corporativos y gubernamentales emitidos y negociados en mercados regulados de la UE. El FIL no podrá tener una exposición invertida superior al 20% de su patrimonio en un único emisor.
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
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1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
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Rentabilidad total (%) a 28/4/2025 | 0,25% | 0,76% | 1,53% | 3,58% | - | - | - | 0,97% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Rentabilidad total (%) a 28/4/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 3,97% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 10,84
DIVISA EUR
GESTORA RENTA 4 GESTORA
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RF Flexible EUR
Horizonte temporal Entre 1 y 3 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/4/2025
ISIN ES0156501019
ZONA GEOGRÁFICA Europa
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 117.145.766,9
PERFIL MODERADO
Condiciones del fondo
Inversión mínima 100.000
COMISIÓN DE DEPÓSITO 0,1%
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 0,65% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+0
COMISIÓN DE GESTIÓN 0,5%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO 50%
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+1
Desglose por sectores
Principales sectores
Principales regiones
VOLATILIDAD A 1 AÑO 0,16%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 0%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 4,61%
RATIO SHARPE A 3 AÑO 0%
¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO -1
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 2.397
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -1
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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