RENTA 4 GESTORA
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO FI
Documentación
Valor liquidativo a 28/4/2025
10,64 EUR
Rentabilidad del año en curso
1,01%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
2,41%
Volatilidad 3 años
0,36%
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de otros países OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera no superará un año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, éstas tendrán al menos calidad media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad (rating inferior a BBB-) o incluso sin calificar. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para aquellas emisiones a la que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Indicador de riesgo UCITs
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
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Rentabilidad
| 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 28/4/2025 | 0,24% | 0,81% | 1,58% | 3,66% | 2,41% | - | - | 1,01% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 28/4/2025 | - | - | - | - | - | -1,17% | 3,04% | 3,83% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Datos clave
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 10,64
DIVISA EUR
GESTORA RENTA 4 GESTORA
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RF Ultra Corto Plazo EUR
Horizonte temporal Entre 1 y 3 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/4/2025
ISIN ES0137352003
ZONA GEOGRÁFICA Europa
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 40.139.778,53
PERFIL CONSERVADOR
Condiciones del fondo
Inversión mínima 10
COMISIÓN DE DEPÓSITO 0,08%
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 0,4% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+0
COMISIÓN DE GESTIÓN 0,3%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+1
Distribución
Desglose por sectores
- Desglose por sectores
- Desglose por regiones
Principales sectores
Principales regiones
Ratios
VOLATILIDAD A 1 AÑO 0,14%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 0,36%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 3,7%
RATIO SHARPE A 3 AÑO -0,39%
Sostenibilidad
El Rating de Sostenibilidad Morningstar mide la manera en la que las compañías que el fondo tiene en cartera gestionan sus riesgos ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. El scoring histórico medio es la media ponderada de los últimos 12 meses de los scorings de sostenibilidad de Morningstar. Los scorings históricos de cartera no son equiponderados. Las carteras más recientes tienen una ponderación más alta que las carteras más antiguas. En base al scoring histórico medio los fondos reciben un ranking absoluto y relativo dentro de su categoría Global Morningstar. El Rating de Sostenibilidad Morningstar de un fondo (el número de globos) está ligado a la distribución normal del scoring y del ranking respecto a su categoría global. Un scoring elevado significa que el fondo tiene, de media, más activos invertidos en empresas que presentan un riesgo ESG bajo tal como definido por Sustainalytics.¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Cuantos más globos, menor riesgo ESG con respecto a la categoría (3 Globos supone situarse en la media de la categoría). Es un indicador relativo.
Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.Las puntuaciones suelen oscilar entre 0 y 25, siendo las puntuaciones más bajas las que menor riesgo ESG tienen.
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO -1
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 2.397
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -1
INVERSIÓN SOSTENIBLE No
Scoring actual de sostenibilidad basado en 0% de los activos gestionados | Categoría Global: Equity Miscellaneous | Puntuación de sostenibilidad a fecha 30/01/2025. Rating de sostenibilidad a fecha 30/01/2025. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo ESG a nivel de las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato de gestión ESG se obtiene del prospecto.
Información facilitada por Morningstar, a excepción del campo Sostenible Renta 4.
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RIESGOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN: Las inversiones en Fondos de Inversión están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de un Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. La normativa europea (Reglamento PRIIPS) establece niveles de riesgo para cada fondo de inversión. Puede consultar los niveles de riesgo de cada uno de nuestros fondos, así como los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales para el inversor, en cualquiera de nuestras oficinas, en los registros de la CNMV o haciendo clic en nuestro listado de fondos de inversión.
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