Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
28/10/2020
10€
-0,66%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
28/10/2020
Euros
10,00
Año
-0,66%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
28/10/2020
9,96€
-8,15%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
28/10/2020
Euros
9,96
Año
-8,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
29/10/2020
17,61€
-2,56%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
29/10/2020
Euros
17,61
Año
-2,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
29/10/2020
17,61€
-6,47%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
29/10/2020
Euros
17,61
Año
-6,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
28/10/2020
83,02€
-3,49%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
28/10/2020
Euros
83,02
Año
-3,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
28/10/2020
9,32€
-16,81%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
28/10/2020
Euros
9,32
Año
-16,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
28/10/2020
7,3€
-2,37%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
28/10/2020
Euros
7,30
Año
-2,37%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
29/10/2020
1,93€
-11,48%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
29/10/2020
Euros
1,93
Año
-11,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
28/10/2020
2,06€
-20,22%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
28/10/2020
Euros
2,06
Año
-20,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
28/10/2020
7,66€
-10,78%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
28/10/2020
Euros
7,66
Año
-10,78%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
28/10/2020
10,21€
-12,32%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
28/10/2020
Euros
10,21
Año
-12,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
29/10/2020
17,22€
7,23%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
29/10/2020
Euros
17,22
Año
7,23%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
30/10/2020
12,2€
-2,79%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
30/10/2020
Euros
12,20
Año
-2,79%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
28/10/2020
5,08€
-34,97%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
28/10/2020
Euros
5,08
Año
-34,97%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
28/10/2020
10,2€
-
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
28/10/2020
Euros
10,20
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
29/10/2020
10,47€
-1,77%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
29/10/2020
Euros
10,47
Año
-1,77%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
28/10/2020
0,6€
-2,18%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
28/10/2020
Euros
0,60
Año
-2,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
28/10/2020
15,75€
-10,54%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
28/10/2020
Euros
15,75
Año
-10,54%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
28/10/2020
4,71€
-11,16%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
28/10/2020
Euros
4,71
Año
-11,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
27/09/2020
7,49€
-25,80%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
27/09/2020
Euros
7,49
Año
-25,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
29/10/2020
16,51€
-5,79%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
29/10/2020
Euros
16,51
Año
-5,79%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
29/10/2020
21,55€
-9,74%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
29/10/2020
Euros
21,55
Año
-9,74%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
28/10/2020
13,02€
-6,62%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
28/10/2020
Euros
13,02
Año
-6,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
29/10/2020
10,31€
-6,09%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
29/10/2020
Euros
10,31
Año
-6,09%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
28/10/2020
1,21€
-5,13%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
28/10/2020
Euros
1,21
Año
-5,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
29/10/2020
9,92€
-13,64%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
29/10/2020
Euros
9,92
Año
-13,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
29/10/2020
17,09€
-6,45%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
29/10/2020
Euros
17,09
Año
-6,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
28/10/2020
1,23€
-4,59%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
28/10/2020
Euros
1,23
Año
-4,59%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
28/10/2020
10,63€
-4,85%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
28/10/2020
Euros
10,63
Año
-4,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA, SIL, S.A.
29/10/2020
23,87€
-9,86%
GARADASA, SIL, S.A.
ES0140846033
Fecha
29/10/2020
Euros
23,87
Año
-9,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
29/10/2020
11,23€
-
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
29/10/2020
Euros
11,23
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
29/10/2020
1,02€
-5,29%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
29/10/2020
Euros
1,02
Año
-5,29%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
28/10/2020
1,46€
-5,36%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
28/10/2020
Euros
1,46
Año
-5,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
28/10/2020
8,29€
-20,49%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
28/10/2020
Euros
8,29
Año
-20,49%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
28/10/2020
21,45€
-4,27%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
28/10/2020
Euros
21,45
Año
-4,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
28/10/2020
6,51€
-11,43%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
28/10/2020
Euros
6,51
Año
-11,43%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
29/10/2020
17,73€
-1,90%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
29/10/2020
Euros
17,73
Año
-1,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
28/10/2020
12,96€
0,20%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
28/10/2020
Euros
12,96
Año
0,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
29/10/2020
9,43€
-8,12%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
29/10/2020
Euros
9,43
Año
-8,12%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
29/10/2020
19,86€
63,52%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
29/10/2020
Euros
19,86
Año
63,52%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
28/10/2020
1,06€
-27,42%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
28/10/2020
Euros
1,06
Año
-27,42%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
28/10/2020
9,49€
-16,32%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
28/10/2020
Euros
9,49
Año
-16,32%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
29/10/2020
4,6€
-14,77%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
29/10/2020
Euros
4,60
Año
-14,77%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
29/10/2020
23,08€
13,49%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
29/10/2020
Euros
23,08
Año
13,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
28/10/2020
12,36€
-9,06%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
28/10/2020
Euros
12,36
Año
-9,06%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
28/10/2020
8,07€
-17,00%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
28/10/2020
Euros
8,07
Año
-17,00%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
28/10/2020
18,56€
-4,22%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
28/10/2020
Euros
18,56
Año
-4,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
28/10/2020
10,91€
-1,62%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
28/10/2020
Euros
10,91
Año
-1,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
29/10/2020
24,63€
-4,83%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
29/10/2020
Euros
24,63
Año
-4,83%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
28/10/2020
1,19€
-9,28%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
28/10/2020
Euros
1,19
Año
-9,28%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
29/10/2020
21,48€
-4,71%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
29/10/2020
Euros
21,48
Año
-4,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
29/10/2020
92,99€
-10,06%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
29/10/2020
Euros
92,99
Año
-10,06%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
28/10/2020
13,37€
-7,87%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
28/10/2020
Euros
13,37
Año
-7,87%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
28/10/2020
7,02€
-2,71%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
28/10/2020
Euros
7,02
Año
-2,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
29/10/2020
13,75€
12,95%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
29/10/2020
Euros
13,75
Año
12,95%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
28/10/2020
31,49€
-8,31%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
28/10/2020
Euros
31,49
Año
-8,31%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
29/10/2020
10,75€
-24,32%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
29/10/2020
Euros
10,75
Año
-24,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
29/10/2020
2,68€
-9,18%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
29/10/2020
Euros
2,68
Año
-9,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
28/10/2020
6,01€
-7,01%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
28/10/2020
Euros
6,01
Año
-7,01%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
28/10/2020
7,98€
-6,30%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
28/10/2020
Euros
7,98
Año
-6,30%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
29/10/2020
16,73€
50,65%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
29/10/2020
Euros
16,73
Año
50,65%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
28/10/2020
17,35€
-4,33%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
28/10/2020
Euros
17,35
Año
-4,33%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
28/10/2020
23,84€
-2,71%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
28/10/2020
Euros
23,84
Año
-2,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
27/10/2020
11,07€
-2,00%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
27/10/2020
Euros
11,07
Año
-2,00%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
28/10/2020
1,09€
-3,94%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
28/10/2020
Euros
1,09
Año
-3,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
28/10/2020
9,19€
-10,89%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
28/10/2020
Euros
9,19
Año
-10,89%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
28/10/2020
11,93€
-3,31%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
28/10/2020
Euros
11,93
Año
-3,31%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
28/10/2020
42€
-10,28%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
28/10/2020
Euros
42,00
Año
-10,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
29/10/2020
12,55€
-9,80%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
29/10/2020
Euros
12,55
Año
-9,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
28/10/2020
12,06€
-7,02%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
28/10/2020
Euros
12,06
Año
-7,02%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
28/10/2020
0,5€
-46,51%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
28/10/2020
Euros
0,50
Año
-46,51%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral