Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
25/11/2020
10,34€
2,75%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
25/11/2020
Euros
10,34
Año
2,75%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
25/11/2020
10,68€
-1,45%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
25/11/2020
Euros
10,68
Año
-1,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
26/11/2020
18,3€
1,28%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
26/11/2020
Euros
18,30
Año
1,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
26/11/2020
19,11€
1,51%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
26/11/2020
Euros
19,11
Año
1,51%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
25/11/2020
86,47€
0,52%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
25/11/2020
Euros
86,47
Año
0,52%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
25/11/2020
11,04€
-1,44%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
25/11/2020
Euros
11,04
Año
-1,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
25/11/2020
7,32€
-2,15%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
25/11/2020
Euros
7,32
Año
-2,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
26/11/2020
2,13€
-2,30%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
26/11/2020
Euros
2,13
Año
-2,30%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
25/11/2020
2,36€
-8,47%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
25/11/2020
Euros
2,36
Año
-8,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
18/11/2020
8,26€
-3,78%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
18/11/2020
Euros
8,26
Año
-3,78%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
26/11/2020
11,42€
-1,90%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
26/11/2020
Euros
11,42
Año
-1,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
26/11/2020
17,55€
9,26%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
26/11/2020
Euros
17,55
Año
9,26%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
29/11/2020
11,91€
-5,10%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
29/11/2020
Euros
11,91
Año
-5,10%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
25/11/2020
5,21€
-33,32%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
25/11/2020
Euros
5,21
Año
-33,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
25/11/2020
10,76€
-
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
25/11/2020
Euros
10,76
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
25/11/2020
10,61€
-0,47%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
25/11/2020
Euros
10,61
Año
-0,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
25/11/2020
0,61€
-0,64%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
25/11/2020
Euros
0,61
Año
-0,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
25/11/2020
17,9€
1,64%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
25/11/2020
Euros
17,90
Año
1,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
18/11/2020
5,09€
-3,83%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
18/11/2020
Euros
5,09
Año
-3,83%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
25/11/2020
17,44€
-0,48%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
25/11/2020
Euros
17,44
Año
-0,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
26/11/2020
22,24€
-6,83%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
26/11/2020
Euros
22,24
Año
-6,83%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
26/11/2020
14,03€
0,62%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
26/11/2020
Euros
14,03
Año
0,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
26/11/2020
10,36€
-5,62%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
26/11/2020
Euros
10,36
Año
-5,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
25/11/2020
1,25€
-1,84%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
25/11/2020
Euros
1,25
Año
-1,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
25/11/2020
8,86€
-22,91%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
25/11/2020
Euros
8,86
Año
-22,91%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
26/11/2020
18,69€
2,34%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
26/11/2020
Euros
18,69
Año
2,34%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
25/11/2020
1,29€
-0,15%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
25/11/2020
Euros
1,29
Año
-0,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
25/11/2020
11,81€
5,67%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
25/11/2020
Euros
11,81
Año
5,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA, SIL, S.A.
26/11/2020
24,85€
-6,16%
GARADASA, SIL, S.A.
ES0140846033
Fecha
26/11/2020
Euros
24,85
Año
-6,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
25/11/2020
11,5€
-
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
25/11/2020
Euros
11,50
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
25/11/2020
1,09€
0,60%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
25/11/2020
Euros
1,09
Año
0,60%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
25/11/2020
1,59€
3,13%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
25/11/2020
Euros
1,59
Año
3,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
25/11/2020
9,77€
-6,26%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
25/11/2020
Euros
9,77
Año
-6,26%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
25/11/2020
22,7€
1,31%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
25/11/2020
Euros
22,70
Año
1,31%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
25/11/2020
6,94€
-5,53%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
25/11/2020
Euros
6,94
Año
-5,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
26/11/2020
17,48€
-3,29%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
26/11/2020
Euros
17,48
Año
-3,29%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
25/11/2020
13,28€
2,72%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
25/11/2020
Euros
13,28
Año
2,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
26/11/2020
10,33€
0,60%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
26/11/2020
Euros
10,33
Año
0,60%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
26/11/2020
21,33€
75,63%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
26/11/2020
Euros
21,33
Año
75,63%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
25/11/2020
1,38€
-5,27%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
25/11/2020
Euros
1,38
Año
-5,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
25/11/2020
10,73€
-5,35%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
25/11/2020
Euros
10,73
Año
-5,35%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
26/11/2020
4,84€
-10,36%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
26/11/2020
Euros
4,84
Año
-10,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
26/11/2020
27,44€
34,94%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
26/11/2020
Euros
27,44
Año
34,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
25/11/2020
13,47€
-0,89%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
25/11/2020
Euros
13,47
Año
-0,89%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
25/11/2020
8,93€
-8,15%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
25/11/2020
Euros
8,93
Año
-8,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
25/11/2020
18,71€
-3,48%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
25/11/2020
Euros
18,71
Año
-3,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
25/11/2020
11,54€
4,06%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
25/11/2020
Euros
11,54
Año
4,06%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
26/11/2020
26,51€
2,40%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
26/11/2020
Euros
26,51
Año
2,40%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
25/11/2020
1,35€
2,89%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
25/11/2020
Euros
1,35
Año
2,89%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
26/11/2020
22,62€
0,32%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
26/11/2020
Euros
22,62
Año
0,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
26/11/2020
103,01€
-0,37%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
26/11/2020
Euros
103,01
Año
-0,37%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
25/11/2020
14,76€
1,70%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
25/11/2020
Euros
14,76
Año
1,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
25/11/2020
7,54€
4,53%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
25/11/2020
Euros
7,54
Año
4,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
26/11/2020
15,2€
24,89%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
26/11/2020
Euros
15,20
Año
24,89%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
25/11/2020
33,03€
-3,82%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
25/11/2020
Euros
33,03
Año
-3,82%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
26/11/2020
13,17€
-7,28%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
26/11/2020
Euros
13,17
Año
-7,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
26/11/2020
2,97€
0,47%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
26/11/2020
Euros
2,97
Año
0,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
26/11/2020
6,02€
-6,80%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
26/11/2020
Euros
6,02
Año
-6,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
25/11/2020
8,55€
0,37%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
25/11/2020
Euros
8,55
Año
0,37%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
26/11/2020
17,76€
59,89%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
26/11/2020
Euros
17,76
Año
59,89%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
25/11/2020
18,44€
1,69%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
25/11/2020
Euros
18,44
Año
1,69%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
25/11/2020
25,09€
2,42%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
25/11/2020
Euros
25,09
Año
2,42%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
25/11/2020
11,46€
1,44%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
25/11/2020
Euros
11,46
Año
1,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
25/11/2020
1,12€
-1,30%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
25/11/2020
Euros
1,12
Año
-1,30%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
25/11/2020
10,43€
1,20%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
25/11/2020
Euros
10,43
Año
1,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
25/11/2020
12,57€
1,84%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
25/11/2020
Euros
12,57
Año
1,84%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
25/11/2020
43,26€
-7,59%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
25/11/2020
Euros
43,26
Año
-7,59%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
26/11/2020
12,96€
-6,85%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
26/11/2020
Euros
12,96
Año
-6,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
25/11/2020
12,19€
-6,04%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
25/11/2020
Euros
12,19
Año
-6,04%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
25/11/2020
0,57€
-39,38%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
25/11/2020
Euros
0,57
Año
-39,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral