Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
15/01/2020
10,11€
0,51%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
15/01/2020
Euros
10,11
Año
0,51%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
15/01/2020
10,89€
0,50%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
15/01/2020
Euros
10,89
Año
0,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
16/01/2020
18,11€
0,25%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
16/01/2020
Euros
18,11
Año
0,25%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
16/01/2020
18,86€
0,20%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
16/01/2020
Euros
18,86
Año
0,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
15/01/2020
86,43€
0,47%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
15/01/2020
Euros
86,43
Año
0,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
15/01/2020
11,15€
-0,48%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
15/01/2020
Euros
11,15
Año
-0,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
15/01/2020
7,42€
-0,70%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
15/01/2020
Euros
7,42
Año
-0,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
16/01/2020
2,22€
-
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
16/01/2020
Euros
2,22
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
15/01/2020
2,59€
0,52%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
15/01/2020
Euros
2,59
Año
0,52%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
15/01/2020
8,64€
-
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
15/01/2020
Euros
8,64
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
16/01/2020
11,66€
0,08%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
16/01/2020
Euros
11,66
Año
0,08%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
16/01/2020
16,3€
-
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
16/01/2020
Euros
16,30
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
31/12/2019
12,55€
14,58%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
31/12/2019
Euros
12,55
Año
14,58%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
15/01/2020
7,98€
2,12%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
15/01/2020
Euros
7,98
Año
2,12%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
16/01/2020
10,62€
-0,29%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
16/01/2020
Euros
10,62
Año
-0,29%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
15/01/2020
0,62€
2,04%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
15/01/2020
Euros
0,62
Año
2,04%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
15/01/2020
18€
2,20%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
15/01/2020
Euros
18,00
Año
2,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
15/01/2020
5,33€
-
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
15/01/2020
Euros
5,33
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
15/01/2020
10,11€
0,14%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
15/01/2020
Euros
10,11
Año
0,14%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
16/01/2020
17,73€
1,16%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
16/01/2020
Euros
17,73
Año
1,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
14/01/2020
23,96€
0,36%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
14/01/2020
Euros
23,96
Año
0,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
15/01/2020
13,95€
-
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
15/01/2020
Euros
13,95
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
15/01/2020
10,99€
-
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
15/01/2020
Euros
10,99
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
15/01/2020
1,27€
-0,33%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
15/01/2020
Euros
1,27
Año
-0,33%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
16/01/2020
11,13€
-3,18%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
16/01/2020
Euros
11,13
Año
-3,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
16/01/2020
18,3€
-
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
16/01/2020
Euros
18,30
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
15/01/2020
1,29€
-
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
15/01/2020
Euros
1,29
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
15/01/2020
11,23€
0,50%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
15/01/2020
Euros
11,23
Año
0,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
16/01/2020
26,61€
0,48%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
16/01/2020
Euros
26,61
Año
0,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
16/01/2020
1,08€
-
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
16/01/2020
Euros
1,08
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
15/01/2020
1,56€
1,57%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
15/01/2020
Euros
1,56
Año
1,57%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
15/01/2020
10,45€
0,26%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
15/01/2020
Euros
10,45
Año
0,26%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
15/01/2020
22,5€
0,41%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
15/01/2020
Euros
22,50
Año
0,41%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
15/01/2020
7,33€
-0,24%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
15/01/2020
Euros
7,33
Año
-0,24%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
16/01/2020
18,16€
0,44%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
16/01/2020
Euros
18,16
Año
0,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
15/01/2020
12,96€
0,23%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
15/01/2020
Euros
12,96
Año
0,23%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
16/01/2020
10,11€
-1,49%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
16/01/2020
Euros
10,11
Año
-1,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
16/01/2020
17,36€
-0,24%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
16/01/2020
Euros
17,36
Año
-0,24%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
16/01/2020
13,61€
12,11%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
16/01/2020
Euros
13,61
Año
12,11%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
15/01/2020
1,48€
-
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
15/01/2020
Euros
1,48
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
16/01/2020
4,44€
0,27%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
16/01/2020
Euros
4,44
Año
0,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
15/01/2020
11,41€
0,63%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
15/01/2020
Euros
11,41
Año
0,63%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
16/01/2020
5,41€
-
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
16/01/2020
Euros
5,41
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
16/01/2020
21,56€
6,03%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
16/01/2020
Euros
21,56
Año
6,03%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
15/01/2020
13,65€
0,39%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
15/01/2020
Euros
13,65
Año
0,39%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
15/01/2020
9,71€
-
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
15/01/2020
Euros
9,71
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
15/01/2020
19,48€
0,53%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
15/01/2020
Euros
19,48
Año
0,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
15/01/2020
11,16€
0,62%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
15/01/2020
Euros
11,16
Año
0,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
16/01/2020
26,09€
0,80%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
16/01/2020
Euros
26,09
Año
0,80%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
15/01/2020
1,32€
0,41%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
15/01/2020
Euros
1,32
Año
0,41%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
16/01/2020
22,69€
0,67%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
16/01/2020
Euros
22,69
Año
0,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
16/01/2020
104,06€
0,64%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
16/01/2020
Euros
104,06
Año
0,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
15/01/2020
14,62€
0,75%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
15/01/2020
Euros
14,62
Año
0,75%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
15/01/2020
7,24€
0,36%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
15/01/2020
Euros
7,24
Año
0,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
15/01/2020
1,13€
-0,84%
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
ES0107956007
Fecha
15/01/2020
Euros
1,13
Año
-0,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
16/01/2020
12,64€
3,84%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
16/01/2020
Euros
12,64
Año
3,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
15/01/2020
34,54€
0,58%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
15/01/2020
Euros
34,54
Año
0,58%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
16/01/2020
14,27€
-
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
16/01/2020
Euros
14,27
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
16/01/2020
2,97€
0,44%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
16/01/2020
Euros
2,97
Año
0,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
16/01/2020
6,43€
-
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
16/01/2020
Euros
6,43
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
15/01/2020
8,61€
1,01%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
15/01/2020
Euros
8,61
Año
1,01%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
16/01/2020
12,29€
10,68%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
16/01/2020
Euros
12,29
Año
10,68%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
15/01/2020
18,42€
1,56%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
15/01/2020
Euros
18,42
Año
1,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
15/01/2020
25,06€
2,27%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
15/01/2020
Euros
25,06
Año
2,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
15/01/2020
11,33€
0,32%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
15/01/2020
Euros
11,33
Año
0,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
15/01/2020
1,14€
0,07%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
15/01/2020
Euros
1,14
Año
0,07%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
15/01/2020
10,54€
2,21%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
15/01/2020
Euros
10,54
Año
2,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
15/01/2020
12,39€
0,44%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
15/01/2020
Euros
12,39
Año
0,44%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
15/01/2020
46,93€
0,26%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
15/01/2020
Euros
46,93
Año
0,26%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
15/01/2020
14,01€
0,73%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
15/01/2020
Euros
14,01
Año
0,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
16/01/2020
13€
0,21%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
16/01/2020
Euros
13,00
Año
0,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
15/01/2020
0,94€
0,40%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
15/01/2020
Euros
0,94
Año
0,40%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral