Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
26/03/2020
8,6€
-14,53%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
26/03/2020
Euros
8,60
Año
-14,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
26/03/2020
9,44€
-12,93%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
26/03/2020
Euros
9,44
Año
-12,93%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
27/03/2020
16,69€
-7,66%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
27/03/2020
Euros
16,69
Año
-7,66%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
27/03/2020
15,61€
-17,08%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
27/03/2020
Euros
15,61
Año
-17,08%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
26/03/2020
74,16€
-13,79%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
26/03/2020
Euros
74,16
Año
-13,79%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
26/03/2020
9,57€
-14,56%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
26/03/2020
Euros
9,57
Año
-14,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
26/03/2020
6,95€
-7,04%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
26/03/2020
Euros
6,95
Año
-7,04%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
27/03/2020
1,81€
-17,05%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
27/03/2020
Euros
1,81
Año
-17,05%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
26/03/2020
1,98€
-23,34%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
26/03/2020
Euros
1,98
Año
-23,34%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
26/03/2020
7,19€
-16,25%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
26/03/2020
Euros
7,19
Año
-16,25%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
26/03/2020
9,18€
-21,16%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
26/03/2020
Euros
9,18
Año
-21,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
27/03/2020
15,76€
-1,88%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
27/03/2020
Euros
15,76
Año
-1,88%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
26/03/2020
4,5€
-42,43%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
26/03/2020
Euros
4,50
Año
-42,43%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
27/03/2020
10,35€
-2,90%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
27/03/2020
Euros
10,35
Año
-2,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
26/03/2020
0,57€
-6,23%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
26/03/2020
Euros
0,57
Año
-6,23%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
26/03/2020
14,09€
-19,98%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
26/03/2020
Euros
14,09
Año
-19,98%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
26/03/2020
4,46€
-15,87%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
26/03/2020
Euros
4,46
Año
-15,87%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
26/03/2020
9,37€
-7,12%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
26/03/2020
Euros
9,37
Año
-7,12%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
27/03/2020
14,62€
-16,58%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
27/03/2020
Euros
14,62
Año
-16,58%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
27/03/2020
20,73€
-13,16%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
27/03/2020
Euros
20,73
Año
-13,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
26/03/2020
11,81€
-15,29%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
26/03/2020
Euros
11,81
Año
-15,29%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
27/03/2020
10,09€
-8,11%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
27/03/2020
Euros
10,09
Año
-8,11%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
25/03/2020
1,11€
-12,69%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
25/03/2020
Euros
1,11
Año
-12,69%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
27/03/2020
12,37€
7,65%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
27/03/2020
Euros
12,37
Año
7,65%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
26/03/2020
15,2€
-16,78%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
26/03/2020
Euros
15,20
Año
-16,78%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
26/03/2020
1,17€
-9,52%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
26/03/2020
Euros
1,17
Año
-9,52%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
26/03/2020
9,07€
-18,81%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
26/03/2020
Euros
9,07
Año
-18,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
27/03/2020
22,91€
-13,50%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
27/03/2020
Euros
22,91
Año
-13,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
26/03/2020
11,07€
-
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
26/03/2020
Euros
11,07
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
HELP INVERSIONES SICAV
26/03/2020
0,93€
-14,30%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
26/03/2020
Euros
0,93
Año
-14,30%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
26/03/2020
1,28€
-16,59%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
26/03/2020
Euros
1,28
Año
-16,59%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
26/03/2020
7,66€
-26,52%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
26/03/2020
Euros
7,66
Año
-26,52%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
26/03/2020
20,44€
-8,76%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
26/03/2020
Euros
20,44
Año
-8,76%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
26/03/2020
5,45€
-25,80%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
26/03/2020
Euros
5,45
Año
-25,80%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
27/03/2020
18,36€
1,55%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
27/03/2020
Euros
18,36
Año
1,55%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
26/03/2020
12,35€
-4,45%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
26/03/2020
Euros
12,35
Año
-4,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
27/03/2020
8,99€
-12,38%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
27/03/2020
Euros
8,99
Año
-12,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
26/03/2020
16,96€
-2,54%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
26/03/2020
Euros
16,96
Año
-2,54%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
27/03/2020
13,56€
11,66%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
27/03/2020
Euros
13,56
Año
11,66%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
26/03/2020
0,92€
-37,20%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
26/03/2020
Euros
0,92
Año
-37,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
15/03/2020
1,61€
-63,71%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
15/03/2020
Euros
1,61
Año
-63,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
26/03/2020
8,57€
-24,42%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
26/03/2020
Euros
8,57
Año
-24,42%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
27/03/2020
4,89€
-9,48%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
27/03/2020
Euros
4,89
Año
-9,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
27/03/2020
15,93€
-21,64%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
27/03/2020
Euros
15,93
Año
-21,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
26/03/2020
11,22€
-17,44%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
26/03/2020
Euros
11,22
Año
-17,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
26/03/2020
8,17€
-15,94%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
26/03/2020
Euros
8,17
Año
-15,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
26/03/2020
18,12€
-6,50%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
26/03/2020
Euros
18,12
Año
-6,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
26/03/2020
10,1€
-8,90%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
26/03/2020
Euros
10,10
Año
-8,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
27/03/2020
22,99€
-11,17%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
27/03/2020
Euros
22,99
Año
-11,17%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
26/03/2020
1,14€
-12,70%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
26/03/2020
Euros
1,14
Año
-12,70%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
27/03/2020
19,88€
-11,82%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
27/03/2020
Euros
19,88
Año
-11,82%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
27/03/2020
87,21€
-15,65%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
27/03/2020
Euros
87,21
Año
-15,65%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
26/03/2020
12,04€
-17,09%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
26/03/2020
Euros
12,04
Año
-17,09%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
26/03/2020
6,36€
-11,81%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
26/03/2020
Euros
6,36
Año
-11,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
27/03/2020
9,94€
-18,32%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
27/03/2020
Euros
9,94
Año
-18,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
26/03/2020
28,98€
-15,64%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
26/03/2020
Euros
28,98
Año
-15,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
27/03/2020
9,79€
-31,09%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
27/03/2020
Euros
9,79
Año
-31,09%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
27/03/2020
2,48€
-16,16%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
27/03/2020
Euros
2,48
Año
-16,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
27/03/2020
6,24€
-3,42%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
27/03/2020
Euros
6,24
Año
-3,42%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
26/03/2020
7,17€
-15,87%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
26/03/2020
Euros
7,17
Año
-15,87%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
27/03/2020
11,45€
3,13%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
27/03/2020
Euros
11,45
Año
3,13%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
25/03/2020
15,51€
-14,50%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
25/03/2020
Euros
15,51
Año
-14,50%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
26/03/2020
22,09€
-9,86%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
26/03/2020
Euros
22,09
Año
-9,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
26/03/2020
10,24€
-9,34%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
26/03/2020
Euros
10,24
Año
-9,34%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
26/03/2020
1,04€
-8,35%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
26/03/2020
Euros
1,04
Año
-8,35%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
26/03/2020
8,29€
-19,64%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
26/03/2020
Euros
8,29
Año
-19,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
26/03/2020
11,03€
-10,62%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
26/03/2020
Euros
11,03
Año
-10,62%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
26/03/2020
39,48€
-15,67%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
26/03/2020
Euros
39,48
Año
-15,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
27/03/2020
10,99€
-21,02%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
27/03/2020
Euros
10,99
Año
-21,02%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
27/03/2020
11,76€
-9,37%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
27/03/2020
Euros
11,76
Año
-9,37%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
26/03/2020
0,48€
-48,49%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
26/03/2020
Euros
0,48
Año
-48,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral