Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
22/05/2019
9,59€
9,03%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
22/05/2019
Euros
9,59
Año
9,03%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
22/05/2019
10,63€
3,85%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
22/05/2019
Euros
10,63
Año
3,85%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
23/05/2019
17,84€
4,12%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
23/05/2019
Euros
17,84
Año
4,12%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
23/05/2019
17,77€
-0,29%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
23/05/2019
Euros
17,77
Año
-0,29%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
22/05/2019
81,95€
4,77%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
22/05/2019
Euros
81,95
Año
4,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
22/05/2019
10,99€
2,84%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
22/05/2019
Euros
10,99
Año
2,84%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
22/05/2019
7,43€
1,87%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
22/05/2019
Euros
7,43
Año
1,87%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
23/05/2019
2,01€
9,20%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
23/05/2019
Euros
2,01
Año
9,20%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
22/05/2019
2,37€
12,56%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
22/05/2019
Euros
2,37
Año
12,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
22/05/2019
8,11€
8,29%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
22/05/2019
Euros
8,11
Año
8,29%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
22/05/2019
10,84€
13,56%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
22/05/2019
Euros
10,84
Año
13,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
23/05/2019
15,28€
14,40%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
23/05/2019
Euros
15,28
Año
14,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
22/05/2019
11,84€
8,14%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
22/05/2019
Euros
11,84
Año
8,14%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
22/05/2019
8,77€
5,83%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
22/05/2019
Euros
8,77
Año
5,83%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
22/05/2019
10,71€
0,14%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
22/05/2019
Euros
10,71
Año
0,14%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BVC QUANTUM SICAV
22/05/2019
7,9€
6,09%
BVC QUANTUM SICAV
ES0143669036
Fecha
22/05/2019
Euros
7,90
Año
6,09%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
22/05/2019
0,6€
1,25%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
22/05/2019
Euros
0,60
Año
1,25%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
22/05/2019
15,95€
13,89%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
22/05/2019
Euros
15,95
Año
13,89%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
22/05/2019
5,01€
7,75%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
22/05/2019
Euros
5,01
Año
7,75%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
22/05/2019
9,94€
3,02%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
22/05/2019
Euros
9,94
Año
3,02%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
23/05/2019
16,45€
7,77%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
23/05/2019
Euros
16,45
Año
7,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Hecho Relevante
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
22/05/2019
22,74€
8,74%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
22/05/2019
Euros
22,74
Año
8,74%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
22/05/2019
13,09€
10,01%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
22/05/2019
Euros
13,09
Año
10,01%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
23/05/2019
10,8€
2,44%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
23/05/2019
Euros
10,80
Año
2,44%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
22/05/2019
1,29€
2,27%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
22/05/2019
Euros
1,29
Año
2,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EKUI INVERSIONES, SICAV
22/05/2019
1,18€
7,42%
EKUI INVERSIONES, SICAV
ES0128313006
Fecha
22/05/2019
Euros
1,18
Año
7,42%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
23/05/2019
12,9€
-6,61%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
23/05/2019
Euros
12,90
Año
-6,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
23/05/2019
16,94€
9,80%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
23/05/2019
Euros
16,94
Año
9,80%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
22/05/2019
1,24€
4,15%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
22/05/2019
Euros
1,24
Año
4,15%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
22/05/2019
10,07€
9,94%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
22/05/2019
Euros
10,07
Año
9,94%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
22/05/2019
25,19€
8,42%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
22/05/2019
Euros
25,19
Año
8,42%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
Nota
HELP INVERSIONES SICAV
22/05/2019
1,03€
7,23%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
22/05/2019
Euros
1,03
Año
7,23%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
22/05/2019
1,45€
10,67%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
22/05/2019
Euros
1,45
Año
10,67%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
22/05/2019
9,88€
10,83%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
22/05/2019
Euros
9,88
Año
10,83%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
22/05/2019
22,04€
3,01%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
22/05/2019
Euros
22,04
Año
3,01%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
23/05/2019
17,98€
2,64%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
23/05/2019
Euros
17,98
Año
2,64%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
22/05/2019
12,69€
3,41%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
22/05/2019
Euros
12,69
Año
3,41%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JUNIO 99 SICAV
22/05/2019
3,45€
9,03%
JUNIO 99 SICAV
ES0156861033
Fecha
22/05/2019
Euros
3,45
Año
9,03%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
23/05/2019
9,96€
-0,34%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
23/05/2019
Euros
9,96
Año
-0,34%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KURSAAL 2000 SICAV
23/05/2019
14,93€
6,86%
KURSAAL 2000 SICAV
ES0156972038
Fecha
23/05/2019
Euros
14,93
Año
6,86%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
23/05/2019
17,36€
3,85%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
23/05/2019
Euros
17,36
Año
3,85%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
23/05/2019
10,41€
14,89%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
23/05/2019
Euros
10,41
Año
14,89%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
23/05/2019
1,35€
7,04%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
23/05/2019
Euros
1,35
Año
7,04%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
23/05/2019
4,94€
-10,71%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
23/05/2019
Euros
4,94
Año
-10,71%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
22/05/2019
10,59€
10,61%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
22/05/2019
Euros
10,59
Año
10,61%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
23/05/2019
5,39€
-4,31%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
23/05/2019
Euros
5,39
Año
-4,31%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
23/05/2019
17,47€
15,46%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
23/05/2019
Euros
17,47
Año
15,46%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
22/05/2019
13,35€
4,19%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
22/05/2019
Euros
13,35
Año
4,19%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
22/05/2019
9,37€
5,28%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
22/05/2019
Euros
9,37
Año
5,28%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
22/05/2019
18,96€
5,73%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
22/05/2019
Euros
18,96
Año
5,73%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
22/05/2019
10,61€
5,65%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
22/05/2019
Euros
10,61
Año
5,65%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
23/05/2019
24,95€
1,64%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
23/05/2019
Euros
24,95
Año
1,64%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
22/05/2019
1,26€
7,72%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
22/05/2019
Euros
1,26
Año
7,72%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
23/05/2019
21,74€
7,22%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
23/05/2019
Euros
21,74
Año
7,22%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
23/05/2019
99,38€
6,68%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
23/05/2019
Euros
99,38
Año
6,68%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
22/05/2019
14,09€
5,18%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
22/05/2019
Euros
14,09
Año
5,18%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
22/05/2019
6,89€
1,25%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
22/05/2019
Euros
6,89
Año
1,25%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
22/05/2019
1,04€
7,76%
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
ES0107956007
Fecha
22/05/2019
Euros
1,04
Año
7,76%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SICAV
22/05/2019
11,51€
14,47%
POLO CAPITAL, SICAV
ES0170337036
Fecha
22/05/2019
Euros
11,51
Año
14,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
22/05/2019
32,53€
2,95%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
22/05/2019
Euros
32,53
Año
2,95%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
23/05/2019
13,1€
8,71%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
23/05/2019
Euros
13,10
Año
8,71%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES SICAV
23/05/2019
2,84€
7,02%
RANK INVERSIONES SICAV
ES0172821037
Fecha
23/05/2019
Euros
2,84
Año
7,02%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
23/05/2019
6,88€
5,10%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
23/05/2019
Euros
6,88
Año
5,10%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
22/05/2019
7,97€
7,60%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
22/05/2019
Euros
7,97
Año
7,60%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
22/05/2019
9,75€
16,79%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
22/05/2019
Euros
9,75
Año
16,79%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
22/05/2019
22,95€
9,16%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
22/05/2019
Euros
22,95
Año
9,16%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
22/05/2019
10,87€
5,92%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
22/05/2019
Euros
10,87
Año
5,92%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
22/05/2019
1,12€
2,42%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
22/05/2019
Euros
1,12
Año
2,42%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
22/05/2019
9,32€
13,96%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
22/05/2019
Euros
9,32
Año
13,96%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
22/05/2019
12,13€
3,00%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
22/05/2019
Euros
12,13
Año
3,00%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
22/05/2019
45,22€
8,26%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
22/05/2019
Euros
45,22
Año
8,26%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
22/05/2019
12,91€
6,98%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
22/05/2019
Euros
12,91
Año
6,98%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
22/05/2019
12,71€
3,37%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
22/05/2019
Euros
12,71
Año
3,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
22/05/2019
0,95€
3,15%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
22/05/2019
Euros
0,95
Año
3,15%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral