Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
28/05/2020
9,55€
-5,13%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
28/05/2020
Euros
9,55
Año
-5,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
28/05/2020
9,89€
-8,78%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
28/05/2020
Euros
9,89
Año
-8,78%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
28/05/2020
17,26€
-4,50%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
28/05/2020
Euros
17,26
Año
-4,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
29/05/2020
17,34€
-7,89%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
29/05/2020
Euros
17,34
Año
-7,89%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
28/05/2020
81,11€
-5,70%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
28/05/2020
Euros
81,11
Año
-5,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
28/05/2020
9,77€
-12,80%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
28/05/2020
Euros
9,77
Año
-12,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
28/05/2020
7,13€
-4,57%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
28/05/2020
Euros
7,13
Año
-4,57%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
29/05/2020
1,98€
-9,13%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
29/05/2020
Euros
1,98
Año
-9,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
28/05/2020
2,16€
-16,14%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
28/05/2020
Euros
2,16
Año
-16,14%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
28/05/2020
7,86€
-8,45%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
28/05/2020
Euros
7,86
Año
-8,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
28/05/2020
10,2€
-12,45%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
28/05/2020
Euros
10,20
Año
-12,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
29/05/2020
16,85€
4,90%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
29/05/2020
Euros
16,85
Año
4,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
28/05/2020
5,28€
-32,48%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
28/05/2020
Euros
5,28
Año
-32,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
28/05/2020
9,98€
-
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
28/05/2020
Euros
9,98
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
BLUE NOTE SICAV
29/05/2020
10,48€
-1,65%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
29/05/2020
Euros
10,48
Año
-1,65%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
28/05/2020
0,59€
-2,72%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
28/05/2020
Euros
0,59
Año
-2,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
28/05/2020
16,02€
-9,05%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
28/05/2020
Euros
16,02
Año
-9,05%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
28/05/2020
4,85€
-8,49%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
28/05/2020
Euros
4,85
Año
-8,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
28/05/2020
9,7€
-3,85%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
28/05/2020
Euros
9,70
Año
-3,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
29/05/2020
16,23€
-7,40%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
29/05/2020
Euros
16,23
Año
-7,40%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
29/05/2020
21,37€
-10,49%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
29/05/2020
Euros
21,37
Año
-10,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
28/05/2020
12,82€
-8,03%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
28/05/2020
Euros
12,82
Año
-8,03%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
29/05/2020
10,29€
-6,32%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
29/05/2020
Euros
10,29
Año
-6,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
28/05/2020
1,16€
-8,64%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
28/05/2020
Euros
1,16
Año
-8,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
28/05/2020
10,93€
-4,90%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
28/05/2020
Euros
10,93
Año
-4,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
28/05/2020
16,72€
-8,47%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
28/05/2020
Euros
16,72
Año
-8,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
28/05/2020
1,22€
-5,25%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
28/05/2020
Euros
1,22
Año
-5,25%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
28/05/2020
10,13€
-9,39%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
28/05/2020
Euros
10,13
Año
-9,39%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
29/05/2020
23,59€
-10,92%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
29/05/2020
Euros
23,59
Año
-10,92%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
29/05/2020
11,18€
-
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
29/05/2020
Euros
11,18
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
28/05/2020
0,99€
-8,01%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
28/05/2020
Euros
0,99
Año
-8,01%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
28/05/2020
1,42€
-7,71%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
28/05/2020
Euros
1,42
Año
-7,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
28/05/2020
8,59€
-17,65%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
28/05/2020
Euros
8,59
Año
-17,65%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
28/05/2020
21,41€
-4,46%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
28/05/2020
Euros
21,41
Año
-4,46%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
28/05/2020
6,02€
-18,04%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
28/05/2020
Euros
6,02
Año
-18,04%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
29/05/2020
18,39€
1,71%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
29/05/2020
Euros
18,39
Año
1,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
28/05/2020
12,84€
-0,67%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
28/05/2020
Euros
12,84
Año
-0,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
28/05/2020
9,62€
-6,27%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
28/05/2020
Euros
9,62
Año
-6,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
29/05/2020
16,96€
-2,53%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
29/05/2020
Euros
16,96
Año
-2,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
29/05/2020
15,55€
28,03%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
29/05/2020
Euros
15,55
Año
28,03%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
28/05/2020
1,05€
-27,72%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
28/05/2020
Euros
1,05
Año
-27,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
28/05/2020
9,44€
-16,76%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
28/05/2020
Euros
9,44
Año
-16,76%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
29/05/2020
4,96€
-8,26%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
29/05/2020
Euros
4,96
Año
-8,26%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
29/05/2020
18,78€
-7,64%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
29/05/2020
Euros
18,78
Año
-7,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
28/05/2020
12,21€
-10,15%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
28/05/2020
Euros
12,21
Año
-10,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
28/05/2020
8,48€
-12,80%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
28/05/2020
Euros
8,48
Año
-12,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
28/05/2020
18,61€
-3,97%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
28/05/2020
Euros
18,61
Año
-3,97%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
28/05/2020
10,69€
-3,61%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
28/05/2020
Euros
10,69
Año
-3,61%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
29/05/2020
24,68€
-4,65%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
29/05/2020
Euros
24,68
Año
-4,65%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
28/05/2020
1,2€
-8,43%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
28/05/2020
Euros
1,20
Año
-8,43%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
29/05/2020
21,43€
-4,94%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
29/05/2020
Euros
21,43
Año
-4,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
29/05/2020
92,11€
-10,92%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
29/05/2020
Euros
92,11
Año
-10,92%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
28/05/2020
13,17€
-9,27%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
28/05/2020
Euros
13,17
Año
-9,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
28/05/2020
6,91€
-4,20%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
28/05/2020
Euros
6,91
Año
-4,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
29/05/2020
11,56€
-4,98%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
29/05/2020
Euros
11,56
Año
-4,98%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
28/05/2020
30,96€
-9,86%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
28/05/2020
Euros
30,96
Año
-9,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
29/05/2020
11,12€
-21,67%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
29/05/2020
Euros
11,12
Año
-21,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
29/05/2020
2,67€
-9,73%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
29/05/2020
Euros
2,67
Año
-9,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
28/05/2020
6,16€
-4,71%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
28/05/2020
Euros
6,16
Año
-4,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
28/05/2020
7,86€
-7,76%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
28/05/2020
Euros
7,86
Año
-7,76%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
29/05/2020
13,52€
21,75%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
29/05/2020
Euros
13,52
Año
21,75%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
28/05/2020
17,31€
-4,53%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
28/05/2020
Euros
17,31
Año
-4,53%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
28/05/2020
23,96€
-2,22%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
28/05/2020
Euros
23,96
Año
-2,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
28/05/2020
10,98€
-2,73%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
28/05/2020
Euros
10,98
Año
-2,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
28/05/2020
1,08€
-5,24%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
28/05/2020
Euros
1,08
Año
-5,24%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
28/05/2020
9,36€
-9,19%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
28/05/2020
Euros
9,36
Año
-9,19%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
28/05/2020
11,73€
-4,93%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
28/05/2020
Euros
11,73
Año
-4,93%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
28/05/2020
42,19€
-9,87%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
28/05/2020
Euros
42,19
Año
-9,87%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
29/05/2020
11,71€
-15,85%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
29/05/2020
Euros
11,71
Año
-15,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
29/05/2020
12,07€
-6,99%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
29/05/2020
Euros
12,07
Año
-6,99%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
28/05/2020
0,52€
-44,56%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
28/05/2020
Euros
0,52
Año
-44,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral