Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
11/08/2020
9,95€
-1,13%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
11/08/2020
Euros
9,95
Año
-1,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
11/08/2020
10,1€
-6,84%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
11/08/2020
Euros
10,10
Año
-6,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
12/08/2020
17,74€
-1,84%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
12/08/2020
Euros
17,74
Año
-1,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
12/08/2020
18,22€
-3,22%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
12/08/2020
Euros
18,22
Año
-3,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
11/08/2020
83,37€
-3,08%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
11/08/2020
Euros
83,37
Año
-3,08%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
11/08/2020
9,99€
-10,79%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
11/08/2020
Euros
9,99
Año
-10,79%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
11/08/2020
7,27€
-2,72%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
11/08/2020
Euros
7,27
Año
-2,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
12/08/2020
2,03€
-6,86%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
12/08/2020
Euros
2,03
Año
-6,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
11/08/2020
2,21€
-14,27%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
11/08/2020
Euros
2,21
Año
-14,27%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
11/08/2020
8,11€
-5,59%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
11/08/2020
Euros
8,11
Año
-5,59%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
12/08/2020
10,78€
-7,43%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
12/08/2020
Euros
10,78
Año
-7,43%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
12/08/2020
17,19€
7,03%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
12/08/2020
Euros
17,19
Año
7,03%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
11/08/2020
5,13€
-34,33%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
11/08/2020
Euros
5,13
Año
-34,33%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
11/08/2020
10,25€
-
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
11/08/2020
Euros
10,25
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
BLUE NOTE SICAV
12/08/2020
10,56€
-0,85%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
12/08/2020
Euros
10,56
Año
-0,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
11/08/2020
0,6€
-2,23%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
11/08/2020
Euros
0,60
Año
-2,23%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
11/08/2020
16,45€
-6,58%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
11/08/2020
Euros
16,45
Año
-6,58%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
11/08/2020
4,99€
-5,70%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
11/08/2020
Euros
4,99
Año
-5,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
11/08/2020
9,5€
-5,88%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
11/08/2020
Euros
9,50
Año
-5,88%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
12/08/2020
16,75€
-4,41%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
12/08/2020
Euros
16,75
Año
-4,41%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
12/08/2020
21,44€
-10,22%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
12/08/2020
Euros
21,44
Año
-10,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
12/08/2020
13,42€
-3,73%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
12/08/2020
Euros
13,42
Año
-3,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
12/08/2020
10,33€
-5,95%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
12/08/2020
Euros
10,33
Año
-5,95%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
11/08/2020
1,21€
-5,13%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
11/08/2020
Euros
1,21
Año
-5,13%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
12/08/2020
9,48€
-17,51%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
12/08/2020
Euros
9,48
Año
-17,51%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
12/08/2020
17,73€
-2,93%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
12/08/2020
Euros
17,73
Año
-2,93%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
11/08/2020
1,25€
-3,05%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
11/08/2020
Euros
1,25
Año
-3,05%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
11/08/2020
10,48€
-6,21%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
11/08/2020
Euros
10,48
Año
-6,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
12/08/2020
23,79€
-10,18%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
12/08/2020
Euros
23,79
Año
-10,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
12/08/2020
11,36€
-
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
12/08/2020
Euros
11,36
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
12/08/2020
1,04€
-3,66%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
12/08/2020
Euros
1,04
Año
-3,66%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
11/08/2020
1,46€
-4,73%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
11/08/2020
Euros
1,46
Año
-4,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
11/08/2020
8,86€
-15,06%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
11/08/2020
Euros
8,86
Año
-15,06%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
11/08/2020
21,92€
-2,19%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
11/08/2020
Euros
21,92
Año
-2,19%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
11/08/2020
6,4€
-12,94%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
11/08/2020
Euros
6,40
Año
-12,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
12/08/2020
17,64€
-2,42%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
12/08/2020
Euros
17,64
Año
-2,42%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
11/08/2020
13,01€
0,61%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
11/08/2020
Euros
13,01
Año
0,61%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
11/08/2020
10,01€
-2,54%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
11/08/2020
Euros
10,01
Año
-2,54%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
21/07/2020
16,53€
-4,98%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
21/07/2020
Euros
16,53
Año
-4,98%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
12/08/2020
18,07€
48,81%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
12/08/2020
Euros
18,07
Año
48,81%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
11/08/2020
1,14€
-21,91%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
11/08/2020
Euros
1,14
Año
-21,91%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
11/08/2020
9,86€
-13,06%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
11/08/2020
Euros
9,86
Año
-13,06%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
12/08/2020
4,78€
-11,48%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
12/08/2020
Euros
4,78
Año
-11,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
12/08/2020
21,5€
5,72%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
12/08/2020
Euros
21,50
Año
5,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
11/08/2020
12,8€
-5,83%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
11/08/2020
Euros
12,80
Año
-5,83%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
11/08/2020
8,55€
-12,05%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
11/08/2020
Euros
8,55
Año
-12,05%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
11/08/2020
18,83€
-2,84%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
11/08/2020
Euros
18,83
Año
-2,84%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
11/08/2020
11,01€
-0,72%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
11/08/2020
Euros
11,01
Año
-0,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
12/08/2020
25,94€
0,21%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
12/08/2020
Euros
25,94
Año
0,21%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
11/08/2020
1,26€
-3,57%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
11/08/2020
Euros
1,26
Año
-3,57%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
12/08/2020
21,82€
-3,20%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
12/08/2020
Euros
21,82
Año
-3,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
12/08/2020
96,22€
-6,93%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
12/08/2020
Euros
96,22
Año
-6,93%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
11/08/2020
13,73€
-5,43%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
11/08/2020
Euros
13,73
Año
-5,43%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
11/08/2020
7,2€
-0,24%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
11/08/2020
Euros
7,20
Año
-0,24%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
12/08/2020
12,56€
3,21%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
12/08/2020
Euros
12,56
Año
3,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
11/08/2020
31,55€
-8,15%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
11/08/2020
Euros
31,55
Año
-8,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
12/08/2020
11,82€
-16,79%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
12/08/2020
Euros
11,82
Año
-16,79%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
12/08/2020
2,8€
-5,39%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
12/08/2020
Euros
2,80
Año
-5,39%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
12/08/2020
6,08€
-5,94%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
12/08/2020
Euros
6,08
Año
-5,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
11/08/2020
8,1€
-4,90%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
11/08/2020
Euros
8,10
Año
-4,90%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
12/08/2020
15,2€
36,84%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
12/08/2020
Euros
15,20
Año
36,84%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
11/08/2020
17,59€
-2,98%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
11/08/2020
Euros
17,59
Año
-2,98%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
11/08/2020
24,67€
0,70%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
11/08/2020
Euros
24,67
Año
0,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
11/08/2020
11,18€
-1,01%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
11/08/2020
Euros
11,18
Año
-1,01%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
11/08/2020
1,1€
-3,54%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
11/08/2020
Euros
1,10
Año
-3,54%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
11/08/2020
9,58€
-7,04%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
11/08/2020
Euros
9,58
Año
-7,04%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
11/08/2020
12,02€
-2,58%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
11/08/2020
Euros
12,02
Año
-2,58%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
11/08/2020
43,46€
-7,17%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
11/08/2020
Euros
43,46
Año
-7,17%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
12/08/2020
12,51€
-10,06%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
12/08/2020
Euros
12,51
Año
-10,06%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
11/08/2020
12,01€
-7,45%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
11/08/2020
Euros
12,01
Año
-7,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
11/08/2020
0,53€
-43,26%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
11/08/2020
Euros
0,53
Año
-43,26%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral