Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
16/01/2019
9,1€
3,49%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
16/01/2019
Euros
9,10
Año
3,49%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
16/01/2019
10,43€
1,86%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
16/01/2019
Euros
10,43
Año
1,86%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
17/01/2019
17,34€
1,20%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
17/01/2019
Euros
17,34
Año
1,20%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
17/01/2019
18,21€
2,17%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
17/01/2019
Euros
18,21
Año
2,17%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
16/01/2019
79,84€
2,07%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
16/01/2019
Euros
79,84
Año
2,07%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
16/01/2019
10,98€
2,78%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
16/01/2019
Euros
10,98
Año
2,78%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
16/01/2019
7,35€
0,76%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
16/01/2019
Euros
7,35
Año
0,76%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
17/01/2019
1,89€
2,76%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
17/01/2019
Euros
1,89
Año
2,76%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
16/01/2019
2,19€
4,28%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
16/01/2019
Euros
2,19
Año
4,28%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
16/01/2019
7,66€
2,32%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
16/01/2019
Euros
7,66
Año
2,32%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
17/01/2019
9,96€
4,35%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
17/01/2019
Euros
9,96
Año
4,35%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
17/01/2019
14,13€
5,82%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
17/01/2019
Euros
14,13
Año
5,82%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
16/01/2019
11,22€
2,49%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
16/01/2019
Euros
11,22
Año
2,49%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
16/01/2019
8,71€
5,09%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
16/01/2019
Euros
8,71
Año
5,09%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
17/01/2019
10,72€
0,27%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
17/01/2019
Euros
10,72
Año
0,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BVC QUANTUM SICAV
16/01/2019
7,73€
3,81%
BVC QUANTUM SICAV
ES0143669036
Fecha
16/01/2019
Euros
7,73
Año
3,81%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
16/01/2019
0,59€
-0,01%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
16/01/2019
Euros
0,59
Año
-0,01%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
16/01/2019
14,65€
4,58%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
16/01/2019
Euros
14,65
Año
4,58%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
16/01/2019
4,76€
2,27%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
16/01/2019
Euros
4,76
Año
2,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
16/01/2019
9,73€
0,87%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
16/01/2019
Euros
9,73
Año
0,87%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
17/01/2019
15,63€
2,39%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
17/01/2019
Euros
15,63
Año
2,39%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Hecho Relevante
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
16/01/2019
21,49€
2,75%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
16/01/2019
Euros
21,49
Año
2,75%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
17/01/2019
10,68€
1,36%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
17/01/2019
Euros
10,68
Año
1,36%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
16/01/2019
1,27€
0,61%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
16/01/2019
Euros
1,27
Año
0,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EKUI INVERSIONES, SICAV
16/01/2019
1,13€
2,94%
EKUI INVERSIONES, SICAV
ES0128313006
Fecha
16/01/2019
Euros
1,13
Año
2,94%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
17/01/2019
13,64€
-1,27%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
17/01/2019
Euros
13,64
Año
-1,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
17/01/2019
15,89€
3,02%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
17/01/2019
Euros
15,89
Año
3,02%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
16/01/2019
1,2€
1,50%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
16/01/2019
Euros
1,20
Año
1,50%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
16/01/2019
9,75€
6,37%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
16/01/2019
Euros
9,75
Año
6,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
16/01/2019
23,84€
2,61%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
16/01/2019
Euros
23,84
Año
2,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
Nota
HELP INVERSIONES SICAV
17/01/2019
0,98€
2,33%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
17/01/2019
Euros
0,98
Año
2,33%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
16/01/2019
1,35€
3,68%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
16/01/2019
Euros
1,35
Año
3,68%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
16/01/2019
9,33€
4,64%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
16/01/2019
Euros
9,33
Año
4,64%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
16/01/2019
21,6€
0,94%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
16/01/2019
Euros
21,60
Año
0,94%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
17/01/2019
17,6€
0,51%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
17/01/2019
Euros
17,60
Año
0,51%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
16/01/2019
12,39€
0,98%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
16/01/2019
Euros
12,39
Año
0,98%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JUNIO 99 SICAV
16/01/2019
3,29€
3,83%
JUNIO 99 SICAV
ES0156861033
Fecha
16/01/2019
Euros
3,29
Año
3,83%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
16/01/2019
10,09€
0,96%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
16/01/2019
Euros
10,09
Año
0,96%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KURSAAL 2000 SICAV
17/01/2019
14,61€
4,53%
KURSAAL 2000 SICAV
ES0156972038
Fecha
17/01/2019
Euros
14,61
Año
4,53%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
17/01/2019
16,88€
1,00%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
17/01/2019
Euros
16,88
Año
1,00%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
17/01/2019
10,13€
11,87%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
17/01/2019
Euros
10,13
Año
11,87%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
17/01/2019
1,36€
7,84%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
17/01/2019
Euros
1,36
Año
7,84%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
17/01/2019
5,58€
0,87%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
17/01/2019
Euros
5,58
Año
0,87%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
16/01/2019
10,08€
5,21%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
16/01/2019
Euros
10,08
Año
5,21%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
17/01/2019
5,64€
0,18%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
17/01/2019
Euros
5,64
Año
0,18%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
17/01/2019
15,99€
5,67%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
17/01/2019
Euros
15,99
Año
5,67%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
16/01/2019
13,18€
2,91%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
16/01/2019
Euros
13,18
Año
2,91%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
16/01/2019
9,17€
3,08%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
16/01/2019
Euros
9,17
Año
3,08%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
16/01/2019
18,3€
2,03%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
16/01/2019
Euros
18,30
Año
2,03%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
16/01/2019
10,17€
1,33%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
16/01/2019
Euros
10,17
Año
1,33%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
17/01/2019
24,98€
1,75%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
17/01/2019
Euros
24,98
Año
1,75%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
16/01/2019
1,2€
2,57%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
16/01/2019
Euros
1,20
Año
2,57%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
16/01/2019
20,84€
2,79%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
16/01/2019
Euros
20,84
Año
2,79%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
17/01/2019
95,4€
2,40%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
17/01/2019
Euros
95,40
Año
2,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
16/01/2019
13,79€
2,94%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
16/01/2019
Euros
13,79
Año
2,94%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
16/01/2019
6,85€
0,58%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
16/01/2019
Euros
6,85
Año
0,58%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
16/01/2019
1€
4,56%
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
ES0107956007
Fecha
16/01/2019
Euros
1,00
Año
4,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SICAV
16/01/2019
10,8€
7,39%
POLO CAPITAL, SICAV
ES0170337036
Fecha
16/01/2019
Euros
10,80
Año
7,39%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
16/01/2019
32,38€
2,49%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
16/01/2019
Euros
32,38
Año
2,49%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
17/01/2019
12,59€
4,51%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
17/01/2019
Euros
12,59
Año
4,51%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES SICAV
17/01/2019
2,72€
2,41%
RANK INVERSIONES SICAV
ES0172821037
Fecha
17/01/2019
Euros
2,72
Año
2,41%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
17/01/2019
6,99€
6,80%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
17/01/2019
Euros
6,99
Año
6,80%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
16/01/2019
7,67€
3,47%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
16/01/2019
Euros
7,67
Año
3,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
16/01/2019
9,31€
11,55%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
16/01/2019
Euros
9,31
Año
11,55%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
16/01/2019
12,25€
2,97%
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
ES0174262032
Fecha
16/01/2019
Euros
12,25
Año
2,97%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
16/01/2019
21,53€
2,38%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
16/01/2019
Euros
21,53
Año
2,38%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
16/01/2019
10,53€
2,60%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
16/01/2019
Euros
10,53
Año
2,60%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
16/01/2019
1,11€
1,07%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
16/01/2019
Euros
1,11
Año
1,07%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
16/01/2019
8,56€
4,68%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
16/01/2019
Euros
8,56
Año
4,68%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
16/01/2019
11,94€
1,38%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
16/01/2019
Euros
11,94
Año
1,38%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
16/01/2019
43,19€
3,40%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
16/01/2019
Euros
43,19
Año
3,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
16/01/2019
12,43€
3,05%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
16/01/2019
Euros
12,43
Año
3,05%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
16/01/2019
12,52€
1,80%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
16/01/2019
Euros
12,52
Año
1,80%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
16/01/2019
0,93€
0,80%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
16/01/2019
Euros
0,93
Año
0,80%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral