Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
14/11/2018
9,31€
-3,61%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
14/11/2018
Euros
9,31
Año
-3,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
14/11/2018
10,53€
-0,28%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
14/11/2018
Euros
10,53
Año
-0,28%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
14/11/2018
17,7€
-1,23%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
14/11/2018
Euros
17,70
Año
-1,23%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
15/11/2018
19,01€
-6,07%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
15/11/2018
Euros
19,01
Año
-6,07%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
14/11/2018
80,25€
-1,13%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
14/11/2018
Euros
80,25
Año
-1,13%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
14/11/2018
11,2€
-4,17%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
14/11/2018
Euros
11,20
Año
-4,17%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
14/11/2018
7,44€
-1,61%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
14/11/2018
Euros
7,44
Año
-1,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
15/11/2018
1,93€
-2,41%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
15/11/2018
Euros
1,93
Año
-2,41%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
14/11/2018
2,24€
-4,25%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
14/11/2018
Euros
2,24
Año
-4,25%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
14/11/2018
7,78€
-0,71%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
14/11/2018
Euros
7,78
Año
-0,71%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
14/11/2018
10,4€
-8,37%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
14/11/2018
Euros
10,40
Año
-8,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
14/11/2018
13,59€
5,47%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
14/11/2018
Euros
13,59
Año
5,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
14/11/2018
11,59€
-5,05%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
14/11/2018
Euros
11,59
Año
-5,05%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
14/11/2018
9,05€
-10,89%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
14/11/2018
Euros
9,05
Año
-10,89%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
14/11/2018
10,73€
-0,56%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
14/11/2018
Euros
10,73
Año
-0,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BOGEY INVERSIONES, SICAV S.A.
15/11/2018
1,37€
-6,90%
BOGEY INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0115016034
Fecha
15/11/2018
Euros
1,37
Año
-6,90%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BVC QUANTUM SICAV
14/11/2018
8,06€
-9,07%
BVC QUANTUM SICAV
ES0143669036
Fecha
14/11/2018
Euros
8,06
Año
-9,07%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
14/11/2018
0,6€
0,68%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
14/11/2018
Euros
0,60
Año
0,68%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
14/11/2018
14,99€
-
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
14/11/2018
Euros
14,99
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
14/11/2018
4,82€
-0,70%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
14/11/2018
Euros
4,82
Año
-0,70%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
14/11/2018
9,85€
-1,77%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
14/11/2018
Euros
9,85
Año
-1,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CELTIC BAR, SIL, S.A.
14/11/2018
1,05€
-0,73%
CELTIC BAR, SIL, S.A.
ES0122161005
Fecha
14/11/2018
Euros
1,05
Año
-0,73%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
14/11/2018
16,03€
-3,66%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
14/11/2018
Euros
16,03
Año
-3,66%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Hecho Relevante
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
14/11/2018
21,89€
-5,43%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
14/11/2018
Euros
21,89
Año
-5,43%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
15/11/2018
0€
-
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
15/11/2018
Euros
-
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
14/11/2018
1,26€
-
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
14/11/2018
Euros
1,26
Año
-
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EKUI INVERSIONES, SICAV
15/11/2018
1,14€
-1,96%
EKUI INVERSIONES, SICAV
ES0128313006
Fecha
15/11/2018
Euros
1,14
Año
-1,96%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
15/11/2018
12,99€
-5,37%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
15/11/2018
Euros
12,99
Año
-5,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
14/11/2018
16,4€
-5,11%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
14/11/2018
Euros
16,40
Año
-5,11%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
14/11/2018
1,22€
-1,75%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
14/11/2018
Euros
1,22
Año
-1,75%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
13/11/2018
9,79€
-4,99%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
13/11/2018
Euros
9,79
Año
-4,99%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
14/11/2018
24,28€
-5,50%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
14/11/2018
Euros
24,28
Año
-5,50%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
Nota
HELP INVERSIONES SICAV
14/11/2018
1,01€
-2,29%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
14/11/2018
Euros
1,01
Año
-2,29%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
14/11/2018
1,38€
-2,65%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
14/11/2018
Euros
1,38
Año
-2,65%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
14/11/2018
9,6€
-11,23%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
14/11/2018
Euros
9,60
Año
-11,23%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
14/11/2018
22,11€
-3,70%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
14/11/2018
Euros
22,11
Año
-3,70%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
15/11/2018
17,53€
3,61%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
15/11/2018
Euros
17,53
Año
3,61%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
14/11/2018
12,49€
-0,55%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
14/11/2018
Euros
12,49
Año
-0,55%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JUNIO 99 SICAV
15/11/2018
3,23€
-4,38%
JUNIO 99 SICAV
ES0156861033
Fecha
15/11/2018
Euros
3,23
Año
-4,38%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
14/11/2018
10,08€
-2,72%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
14/11/2018
Euros
10,08
Año
-2,72%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KURSAAL 2000 SICAV
15/11/2018
15,07€
-6,66%
KURSAAL 2000 SICAV
ES0156972038
Fecha
15/11/2018
Euros
15,07
Año
-6,66%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
15/11/2018
16,82€
-1,42%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
15/11/2018
Euros
16,82
Año
-1,42%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
14/11/2018
9,84€
-15,41%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
14/11/2018
Euros
9,84
Año
-15,41%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
14/11/2018
1,36€
-6,70%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
14/11/2018
Euros
1,36
Año
-6,70%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
15/11/2018
5,5€
-7,38%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
15/11/2018
Euros
5,50
Año
-7,38%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
14/11/2018
10,09€
-6,73%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
14/11/2018
Euros
10,09
Año
-6,73%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
15/11/2018
5,71€
2,47%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
15/11/2018
Euros
5,71
Año
2,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
15/11/2018
16,07€
-4,57%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
15/11/2018
Euros
16,07
Año
-4,57%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
14/11/2018
13,38€
-5,47%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
14/11/2018
Euros
13,38
Año
-5,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
14/11/2018
9,28€
-7,16%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
14/11/2018
Euros
9,28
Año
-7,16%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
14/11/2018
18,64€
-3,45%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
14/11/2018
Euros
18,64
Año
-3,45%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
14/11/2018
10,28€
-1,68%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
14/11/2018
Euros
10,28
Año
-1,68%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
15/11/2018
24,81€
-6,42%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
15/11/2018
Euros
24,81
Año
-6,42%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
14/11/2018
1,22€
-2,65%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
14/11/2018
Euros
1,22
Año
-2,65%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
14/11/2018
21,07€
-1,14%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
14/11/2018
Euros
21,07
Año
-1,14%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
14/11/2018
99,06€
-5,46%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
14/11/2018
Euros
99,06
Año
-5,46%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
14/11/2018
14,27€
-6,71%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
14/11/2018
Euros
14,27
Año
-6,71%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
14/11/2018
6,75€
-11,64%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
14/11/2018
Euros
6,75
Año
-11,64%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
14/11/2018
1,05€
-6,63%
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
ES0107956007
Fecha
14/11/2018
Euros
1,05
Año
-6,63%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SICAV
14/11/2018
11,19€
-14,86%
POLO CAPITAL, SICAV
ES0170337036
Fecha
14/11/2018
Euros
11,19
Año
-14,86%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
14/11/2018
33,17€
-2,77%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
14/11/2018
Euros
33,17
Año
-2,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
14/11/2018
13,11€
-8,17%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
14/11/2018
Euros
13,11
Año
-8,17%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES SICAV
14/11/2018
2,8€
-3,57%
RANK INVERSIONES SICAV
ES0172821037
Fecha
14/11/2018
Euros
2,80
Año
-3,57%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
14/11/2018
7,03€
-11,10%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
14/11/2018
Euros
7,03
Año
-11,10%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
14/11/2018
7,79€
-5,40%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
14/11/2018
Euros
7,79
Año
-5,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
14/11/2018
9,07€
-15,53%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
14/11/2018
Euros
9,07
Año
-15,53%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
14/11/2018
12,61€
-4,07%
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
ES0174262032
Fecha
14/11/2018
Euros
12,61
Año
-4,07%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
14/11/2018
21,89€
0,83%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
14/11/2018
Euros
21,89
Año
0,83%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
14/11/2018
10,58€
-0,85%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
14/11/2018
Euros
10,58
Año
-0,85%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
14/11/2018
1,12€
-0,60%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
14/11/2018
Euros
1,12
Año
-0,60%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
14/11/2018
8,78€
-0,40%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
14/11/2018
Euros
8,78
Año
-0,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
14/11/2018
12,12€
-1,98%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
14/11/2018
Euros
12,12
Año
-1,98%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
14/11/2018
44,28€
-3,25%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
14/11/2018
Euros
44,28
Año
-3,25%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
14/11/2018
12,72€
-10,85%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
14/11/2018
Euros
12,72
Año
-10,85%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
14/11/2018
12,79€
-3,64%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
14/11/2018
Euros
12,79
Año
-3,64%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
14/11/2018
0,95€
-4,47%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
14/11/2018
Euros
0,95
Año
-4,47%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral

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