Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
20/03/2019
9,62€
9,44%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
20/03/2019
Euros
9,62
Año
9,44%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
20/03/2019
10,67€
4,27%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
20/03/2019
Euros
10,67
Año
4,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
21/03/2019
17,91€
4,52%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
21/03/2019
Euros
17,91
Año
4,52%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
21/03/2019
17,98€
0,92%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
21/03/2019
Euros
17,98
Año
0,92%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
AMPAVIC 2013 SICAV
20/03/2019
81,96€
4,78%
AMPAVIC 2013 SICAV
ES0133118036
Fecha
20/03/2019
Euros
81,96
Año
4,78%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
20/03/2019
11,17€
4,50%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
20/03/2019
Euros
11,17
Año
4,50%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
20/03/2019
7,44€
1,98%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
20/03/2019
Euros
7,44
Año
1,98%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
21/03/2019
2,01€
8,85%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
21/03/2019
Euros
2,01
Año
8,85%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
20/03/2019
2,34€
11,37%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
20/03/2019
Euros
2,34
Año
11,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALEO DE VALORES, SICAV
20/03/2019
8,03€
7,20%
BALEO DE VALORES, SICAV
ES0156886030
Fecha
20/03/2019
Euros
8,03
Año
7,20%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
21/03/2019
10,81€
13,28%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
21/03/2019
Euros
10,81
Año
13,28%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
21/03/2019
15,12€
13,19%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
21/03/2019
Euros
15,12
Año
13,19%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
20/03/2019
11,84€
8,11%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
20/03/2019
Euros
11,84
Año
8,11%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
20/03/2019
8,81€
6,29%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
20/03/2019
Euros
8,81
Año
6,29%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
20/03/2019
10,74€
0,38%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
20/03/2019
Euros
10,74
Año
0,38%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BVC QUANTUM SICAV
20/03/2019
8,05€
8,01%
BVC QUANTUM SICAV
ES0143669036
Fecha
20/03/2019
Euros
8,05
Año
8,01%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
20/03/2019
0,61€
2,44%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
20/03/2019
Euros
0,61
Año
2,44%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
20/03/2019
15,61€
11,44%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
20/03/2019
Euros
15,61
Año
11,44%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
20/03/2019
4,98€
6,97%
CANIDE INVESTMENTS, SICAV
ES0155615034
Fecha
20/03/2019
Euros
4,98
Año
6,97%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
20/03/2019
9,91€
2,78%
CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV
ES0116952005
Fecha
20/03/2019
Euros
9,91
Año
2,78%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
21/03/2019
16,46€
7,82%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
21/03/2019
Euros
16,46
Año
7,82%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Hecho Relevante
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
20/03/2019
22,77€
8,90%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
20/03/2019
Euros
22,77
Año
8,90%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
21/03/2019
10,88€
3,22%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
21/03/2019
Euros
10,88
Año
3,22%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
20/03/2019
1,29€
2,16%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
20/03/2019
Euros
1,29
Año
2,16%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EKUI INVERSIONES, SICAV
20/03/2019
1,18€
7,12%
EKUI INVERSIONES, SICAV
ES0128313006
Fecha
20/03/2019
Euros
1,18
Año
7,12%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
21/03/2019
12,75€
-7,72%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
21/03/2019
Euros
12,75
Año
-7,72%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
21/03/2019
16,95€
9,88%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
21/03/2019
Euros
16,95
Año
9,88%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
20/03/2019
1,24€
4,50%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
20/03/2019
Euros
1,24
Año
4,50%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
20/03/2019
10,38€
13,27%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
20/03/2019
Euros
10,38
Año
13,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA SICAV
20/03/2019
25,16€
8,30%
GARADASA SICAV
ES0140846033
Fecha
20/03/2019
Euros
25,16
Año
8,30%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
Nota
HELP INVERSIONES SICAV
21/03/2019
1,03€
6,77%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
21/03/2019
Euros
1,03
Año
6,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
20/03/2019
1,45€
10,78%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
20/03/2019
Euros
1,45
Año
10,78%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
20/03/2019
10,02€
12,40%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
20/03/2019
Euros
10,02
Año
12,40%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
20/03/2019
22,14€
3,49%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
20/03/2019
Euros
22,14
Año
3,49%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
21/03/2019
17,69€
1,01%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
21/03/2019
Euros
17,69
Año
1,01%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
20/03/2019
12,66€
3,18%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
20/03/2019
Euros
12,66
Año
3,18%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JUNIO 99 SICAV
20/03/2019
3,47€
9,45%
JUNIO 99 SICAV
ES0156861033
Fecha
20/03/2019
Euros
3,47
Año
9,45%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
20/03/2019
10,22€
2,27%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
20/03/2019
Euros
10,22
Año
2,27%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KURSAAL 2000 SICAV
21/03/2019
15,42€
10,37%
KURSAAL 2000 SICAV
ES0156972038
Fecha
21/03/2019
Euros
15,42
Año
10,37%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
20/03/2019
16,98€
1,57%
LAFAYETTE GLOBAL FIXED INCOME SICAV
ES0155920038
Fecha
20/03/2019
Euros
16,98
Año
1,57%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
21/03/2019
10,55€
16,45%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
21/03/2019
Euros
10,55
Año
16,45%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
20/03/2019
1,4€
11,31%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
20/03/2019
Euros
1,40
Año
11,31%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LORA DE INVERSIONES SICAV
21/03/2019
5,03€
-9,04%
LORA DE INVERSIONES SICAV
ES0158641037
Fecha
21/03/2019
Euros
5,03
Año
-9,04%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
20/03/2019
10,75€
12,21%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
20/03/2019
Euros
10,75
Año
12,21%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
21/03/2019
5,58€
-0,99%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
21/03/2019
Euros
5,58
Año
-0,99%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
21/03/2019
17,59€
16,25%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
21/03/2019
Euros
17,59
Año
16,25%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
20/03/2019
13,7€
6,94%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
20/03/2019
Euros
13,70
Año
6,94%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
20/03/2019
9,44€
6,10%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
20/03/2019
Euros
9,44
Año
6,10%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
20/03/2019
19,02€
6,06%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
20/03/2019
Euros
19,02
Año
6,06%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
20/03/2019
10,52€
4,76%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
20/03/2019
Euros
10,52
Año
4,76%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
21/03/2019
25,14€
2,40%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
21/03/2019
Euros
25,14
Año
2,40%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
20/03/2019
1,25€
6,61%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
20/03/2019
Euros
1,25
Año
6,61%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
21/03/2019
21,77€
7,36%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
21/03/2019
Euros
21,77
Año
7,36%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
21/03/2019
101,14€
8,56%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
21/03/2019
Euros
101,14
Año
8,56%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
20/03/2019
14,3€
6,78%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
20/03/2019
Euros
14,30
Año
6,78%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
20/03/2019
6,91€
1,46%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
20/03/2019
Euros
6,91
Año
1,46%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
20/03/2019
1,06€
10,02%
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV SA
ES0107956007
Fecha
20/03/2019
Euros
1,06
Año
10,02%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SICAV
20/03/2019
11,71€
16,49%
POLO CAPITAL, SICAV
ES0170337036
Fecha
20/03/2019
Euros
11,71
Año
16,49%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
20/03/2019
32,92€
4,20%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
20/03/2019
Euros
32,92
Año
4,20%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
21/03/2019
13,5€
12,05%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
21/03/2019
Euros
13,50
Año
12,05%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES SICAV
21/03/2019
2,86€
7,77%
RANK INVERSIONES SICAV
ES0172821037
Fecha
21/03/2019
Euros
2,86
Año
7,77%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
21/03/2019
7,03€
7,30%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
21/03/2019
Euros
7,03
Año
7,30%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
20/03/2019
8,01€
8,11%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
20/03/2019
Euros
8,01
Año
8,11%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
21/03/2019
9,73€
16,59%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
21/03/2019
Euros
9,73
Año
16,59%
Documentación
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
21/03/2019
12,99€
9,17%
ROSALOLES INVERSIONES, SICAV
ES0174262032
Fecha
21/03/2019
Euros
12,99
Año
9,17%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
20/03/2019
22,6€
7,48%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
20/03/2019
Euros
22,60
Año
7,48%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
20/03/2019
10,89€
6,10%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
20/03/2019
Euros
10,89
Año
6,10%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
20/03/2019
1,13€
2,74%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
20/03/2019
Euros
1,13
Año
2,74%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
20/03/2019
9,12€
11,55%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
20/03/2019
Euros
9,12
Año
11,55%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
20/03/2019
12,19€
3,54%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
20/03/2019
Euros
12,19
Año
3,54%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
20/03/2019
45,46€
8,82%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
20/03/2019
Euros
45,46
Año
8,82%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
20/03/2019
12,89€
6,79%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
20/03/2019
Euros
12,89
Año
6,79%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
20/03/2019
12,8€
4,10%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
20/03/2019
Euros
12,80
Año
4,10%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
20/03/2019
0,95€
2,91%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
20/03/2019
Euros
0,95
Año
2,91%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral