Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
03/03/2021
10,45€
0,53%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
03/03/2021
Euros
10,45
Año
0,53%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
03/03/2021
11,11€
2,23%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
03/03/2021
Euros
11,11
Año
2,23%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
04/03/2021
18,53€
0,35%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
04/03/2021
Euros
18,53
Año
0,35%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
04/03/2021
19,8€
2,73%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
04/03/2021
Euros
19,80
Año
2,73%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
03/03/2021
11,91€
7,83%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
03/03/2021
Euros
11,91
Año
7,83%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
03/03/2021
7,46€
1,49%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
03/03/2021
Euros
7,46
Año
1,49%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
04/03/2021
2,2€
2,36%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
04/03/2021
Euros
2,20
Año
2,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
03/03/2021
2,48€
3,36%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
03/03/2021
Euros
2,48
Año
3,36%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
04/03/2021
12,03€
3,50%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
04/03/2021
Euros
12,03
Año
3,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
04/03/2021
17,63€
-1,14%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
04/03/2021
Euros
17,63
Año
-1,14%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
25/02/2021
13,3€
0,35%
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
25/02/2021
Euros
13,30
Año
0,35%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
03/03/2021
5,23€
0,35%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
03/03/2021
Euros
5,23
Año
0,35%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
03/03/2021
11,2€
1,35%
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
03/03/2021
Euros
11,20
Año
1,35%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
04/03/2021
10,64€
0,38%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
04/03/2021
Euros
10,64
Año
0,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
03/03/2021
0,65€
4,32%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
03/03/2021
Euros
0,65
Año
4,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
03/03/2021
19,33€
6,50%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
03/03/2021
Euros
19,33
Año
6,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
04/03/2021
17,87€
0,71%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
04/03/2021
Euros
17,87
Año
0,71%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
04/03/2021
23,23€
3,63%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
04/03/2021
Euros
23,23
Año
3,63%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
04/03/2021
14,55€
2,32%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
04/03/2021
Euros
14,55
Año
2,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
04/03/2021
10,34€
0,02%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
04/03/2021
Euros
10,34
Año
0,02%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
03/03/2021
1,27€
0,56%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
03/03/2021
Euros
1,27
Año
0,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
04/03/2021
8,43€
0,52%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
04/03/2021
Euros
8,43
Año
0,52%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
04/03/2021
19,7€
3,57%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
04/03/2021
Euros
19,70
Año
3,57%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
03/03/2021
1,32€
1,51%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
03/03/2021
Euros
1,32
Año
1,51%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
03/03/2021
12,67€
-0,48%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
03/03/2021
Euros
12,67
Año
-0,48%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA, SIL, S.A.
04/03/2021
25,82€
3,12%
GARADASA, SIL, S.A.
ES0140846033
Fecha
04/03/2021
Euros
25,82
Año
3,12%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
03/03/2021
11,61€
-0,18%
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
03/03/2021
Euros
11,61
Año
-0,18%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
04/03/2021
1,13€
1,82%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
04/03/2021
Euros
1,13
Año
1,82%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
03/03/2021
1,66€
2,28%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
03/03/2021
Euros
1,66
Año
2,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
03/03/2021
10,66€
6,74%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
03/03/2021
Euros
10,66
Año
6,74%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
03/03/2021
23,27€
1,25%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
03/03/2021
Euros
23,27
Año
1,25%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
03/03/2021
7,62€
6,14%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
03/03/2021
Euros
7,62
Año
6,14%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
04/03/2021
17,35€
1,00%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
04/03/2021
Euros
17,35
Año
1,00%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
03/03/2021
13,33€
-
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
03/03/2021
Euros
13,33
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
04/03/2021
10,64€
3,38%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
04/03/2021
Euros
10,64
Año
3,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
03/03/2021
24,21€
11,85%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
03/03/2021
Euros
24,21
Año
11,85%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
03/03/2021
1,55€
12,94%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
03/03/2021
Euros
1,55
Año
12,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
03/03/2021
11,66€
4,93%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
03/03/2021
Euros
11,66
Año
4,93%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
04/03/2021
4,96€
3,28%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
04/03/2021
Euros
4,96
Año
3,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
04/03/2021
30,46€
5,67%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
04/03/2021
Euros
30,46
Año
5,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
02/03/2021
14,36€
5,01%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
02/03/2021
Euros
14,36
Año
5,01%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
03/03/2021
9,52€
6,04%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
03/03/2021
Euros
9,52
Año
6,04%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
03/03/2021
18,91€
0,63%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
03/03/2021
Euros
18,91
Año
0,63%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
03/03/2021
11,93€
2,24%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
03/03/2021
Euros
11,93
Año
2,24%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
04/03/2021
28,1€
4,51%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
04/03/2021
Euros
28,10
Año
4,51%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
03/03/2021
1,39€
2,26%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
03/03/2021
Euros
1,39
Año
2,26%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
04/03/2021
22,91€
0,44%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
04/03/2021
Euros
22,91
Año
0,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
04/03/2021
108,35€
3,20%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
04/03/2021
Euros
108,35
Año
3,20%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
02/03/2021
15,73€
4,94%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
02/03/2021
Euros
15,73
Año
4,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
03/03/2021
7,81€
2,18%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
03/03/2021
Euros
7,81
Año
2,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
04/03/2021
17,17€
11,62%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
04/03/2021
Euros
17,17
Año
11,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
03/03/2021
34,1€
0,94%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
03/03/2021
Euros
34,10
Año
0,94%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
04/03/2021
13,94€
3,80%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
04/03/2021
Euros
13,94
Año
3,80%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
04/03/2021
3,08€
2,21%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
04/03/2021
Euros
3,08
Año
2,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
04/03/2021
6,16€
3,74%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
04/03/2021
Euros
6,16
Año
3,74%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
03/03/2021
8,96€
3,16%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
03/03/2021
Euros
8,96
Año
3,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
03/03/2021
19,67€
8,76%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
03/03/2021
Euros
19,67
Año
8,76%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
03/03/2021
19,76€
5,08%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
03/03/2021
Euros
19,76
Año
5,08%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
03/03/2021
25,32€
-0,50%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
03/03/2021
Euros
25,32
Año
-0,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
03/03/2021
11,59€
0,62%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
03/03/2021
Euros
11,59
Año
0,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
03/03/2021
1,14€
0,55%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
03/03/2021
Euros
1,14
Año
0,55%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
03/03/2021
11,22€
6,21%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
03/03/2021
Euros
11,22
Año
6,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
03/03/2021
12,95€
1,66%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
03/03/2021
Euros
12,95
Año
1,66%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
03/03/2021
44,57€
0,81%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
03/03/2021
Euros
44,57
Año
0,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
04/03/2021
13,26€
2,85%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
04/03/2021
Euros
13,26
Año
2,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
03/03/2021
12,22€
0,52%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
03/03/2021
Euros
12,22
Año
0,52%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
03/03/2021
0,62€
6,81%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
03/03/2021
Euros
0,62
Año
6,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral