Nuestras SICAVs

Realizamos una gestión y adecuación activa permanente de las carteras según la estrategia establecida y los movimientos de los merados

SICAV
Fecha
Euros
Año
SICAVs
SICAV
Fecha
Euros
Año
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
14/01/2021
10,46€
0,59%
1.0 TECNOCENTRO SICAV, S.A
ES0140075005
Fecha
14/01/2021
Euros
10,46
Año
0,59%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
19.40 INVERSIONS SICAV
14/01/2021
11,02€
1,39%
19.40 INVERSIONS SICAV
ES0109658031
Fecha
14/01/2021
Euros
11,02
Año
1,39%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ABDUIT 2002,SICAV
15/01/2021
18,5€
0,19%
ABDUIT 2002,SICAV
ES0190053035
Fecha
15/01/2021
Euros
18,50
Año
0,19%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
15/01/2021
19,54€
1,38%
ACTIMAAF ACCIONES IBERICA SICAV
ES0105833034
Fecha
15/01/2021
Euros
19,54
Año
1,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
14/01/2021
11,41€
3,30%
ARBITRAGE CAPITAL SICAV
ES0116333032
Fecha
14/01/2021
Euros
11,41
Año
3,30%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
14/01/2021
7,36€
0,16%
ARIN INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0116232036
Fecha
14/01/2021
Euros
7,36
Año
0,16%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
15/01/2021
2,16€
0,39%
ARRIBOLA INVERSIONES SICAV
ES0110471036
Fecha
15/01/2021
Euros
2,16
Año
0,39%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BACESA DE INVERSIONES SICAV
14/01/2021
2,47€
2,99%
BACESA DE INVERSIONES SICAV
ES0115274039
Fecha
14/01/2021
Euros
2,47
Año
2,99%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BALLYMORE SICAV
15/01/2021
11,85€
1,93%
BALLYMORE SICAV
ES0112866035
Fecha
15/01/2021
Euros
11,85
Año
1,93%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BASIL CAPITAL SICAV
15/01/2021
17,87€
0,22%
BASIL CAPITAL SICAV
ES0114584032
Fecha
15/01/2021
Euros
17,87
Año
0,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
30/01/2021
13,25€
-
BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL
ES0114354006
Fecha
30/01/2021
Euros
13,25
Año
-
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
BIGVALUE CAPITAL SICAV
14/01/2021
5,23€
0,38%
BIGVALUE CAPITAL SICAV
ES0137637031
Fecha
14/01/2021
Euros
5,23
Año
0,38%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
14/01/2021
11,26€
1,87%
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV
ES0114526009
Fecha
14/01/2021
Euros
11,26
Año
1,87%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
BLUE NOTE SICAV
15/01/2021
10,63€
0,29%
BLUE NOTE SICAV
ES0142988031
Fecha
15/01/2021
Euros
10,63
Año
0,29%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CADI VALORES, SICAV
14/01/2021
0,65€
4,41%
CADI VALORES, SICAV
ES0169071034
Fecha
14/01/2021
Euros
0,65
Año
4,41%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
14/01/2021
18,83€
3,76%
CAIRSA INVEST SICAV S.A.
ES0164372031
Fecha
14/01/2021
Euros
18,83
Año
3,76%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
15/01/2021
17,89€
0,81%
CORTIGOSO INVERSIONES SICAV
ES0124255037
Fecha
15/01/2021
Euros
17,89
Año
0,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DELZAPEG SICAV
15/01/2021
22,75€
1,50%
DELZAPEG SICAV
ES0126291030
Fecha
15/01/2021
Euros
22,75
Año
1,50%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
15/01/2021
14,41€
1,28%
DIALE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV S.A
ES0174262032
Fecha
15/01/2021
Euros
14,41
Año
1,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
DIDIME INVERSIONES SICAV
15/01/2021
10,36€
0,18%
DIDIME INVERSIONES SICAV
ES0126456039
Fecha
15/01/2021
Euros
10,36
Año
0,18%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EDUMONE SICAV
14/01/2021
1,27€
0,55%
EDUMONE SICAV
ES0128461037
Fecha
14/01/2021
Euros
1,27
Año
0,55%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
15/01/2021
8,41€
0,21%
EQUILIBRIA INVESTMENTS, SIL
ES0114569033
Fecha
15/01/2021
Euros
8,41
Año
0,21%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
14/01/2021
19,37€
1,86%
EUROFINATEL INVERSIONES SICAV
ES0133477036
Fecha
14/01/2021
Euros
19,37
Año
1,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
14/01/2021
1,31€
0,99%
EVELSA J.P.INVERSIONES SICAV
ES0164115034
Fecha
14/01/2021
Euros
1,31
Año
0,99%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
FADAIR, SIL
14/01/2021
12,95€
1,72%
FADAIR, SIL
ES0135947002
Fecha
14/01/2021
Euros
12,95
Año
1,72%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GARADASA, SIL, S.A.
15/01/2021
25,43€
1,55%
GARADASA, SIL, S.A.
ES0140846033
Fecha
15/01/2021
Euros
25,43
Año
1,55%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
15/01/2021
11,65€
0,14%
GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S. A.
ES0176114033
Fecha
15/01/2021
Euros
11,65
Año
0,14%
Documentación
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HELP INVERSIONES SICAV
14/01/2021
1,12€
0,97%
HELP INVERSIONES SICAV
ES0144041037
Fecha
14/01/2021
Euros
1,12
Año
0,97%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
14/01/2021
1,65€
1,65%
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ES0144241033
Fecha
14/01/2021
Euros
1,65
Año
1,65%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
14/01/2021
10,36€
3,76%
INFIMAR INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0152413003
Fecha
14/01/2021
Euros
10,36
Año
3,76%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
INVERVALOR SICAV
14/01/2021
23,17€
0,81%
INVERVALOR SICAV
ES0156061030
Fecha
14/01/2021
Euros
23,17
Año
0,81%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
14/01/2021
7,37€
2,68%
ISLA DE ARNIELLES SICAV, S.A
ES0110222033
Fecha
14/01/2021
Euros
7,37
Año
2,68%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
15/01/2021
17,29€
0,67%
IZAGA DE INVERSIONES SICAV
ES0156329031
Fecha
15/01/2021
Euros
17,29
Año
0,67%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
14/01/2021
13,34€
0,10%
JESMALUZ INV.FINANCIERAS SICAV
ES0156402002
Fecha
14/01/2021
Euros
13,34
Año
0,10%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
KAIZEN CAPITAL SICAV
15/01/2021
10,55€
2,44%
KAIZEN CAPITAL SICAV
ES0165900004
Fecha
15/01/2021
Euros
10,55
Año
2,44%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
LEGIOX SIL
14/01/2021
21,77€
0,60%
LEGIOX SIL
ES0119174003
Fecha
14/01/2021
Euros
21,77
Año
0,60%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
LENDA DE INVERSIONES SICAV
14/01/2021
1,48€
7,45%
LENDA DE INVERSIONES SICAV
ES0158184038
Fecha
14/01/2021
Euros
1,48
Año
7,45%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
14/01/2021
11,61€
4,44%
MAGESTIC INVERSIONES FINANCIERAS SIL
ES0159253006
Fecha
14/01/2021
Euros
11,61
Año
4,44%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
MERCOR GLOBAL SICAV
15/01/2021
4,93€
2,62%
MERCOR GLOBAL SICAV
ES0182107039
Fecha
15/01/2021
Euros
4,93
Año
2,62%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MODENA CAPITAL SICAV
15/01/2021
33,68€
16,83%
MODENA CAPITAL SICAV
ES0164239032
Fecha
15/01/2021
Euros
33,68
Año
16,83%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
MOPANI INVERSIONES SICAV
14/01/2021
14,13€
3,28%
MOPANI INVERSIONES SICAV
ES0164462030
Fecha
14/01/2021
Euros
14,13
Año
3,28%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
14/01/2021
9,3€
3,56%
NOUPIAL INVESTMENT SICAV
ES0166419038
Fecha
14/01/2021
Euros
9,30
Año
3,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OBIS INVERSIONES SICAV
14/01/2021
18,9€
0,61%
OBIS INVERSIONES SICAV
ES0166991036
Fecha
14/01/2021
Euros
18,90
Año
0,61%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
14/01/2021
11,81€
1,22%
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
ES0167342007
Fecha
14/01/2021
Euros
11,81
Año
1,22%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ONEGIN CAPITAL SICAV
15/01/2021
27,66€
2,88%
ONEGIN CAPITAL SICAV
ES0167454034
Fecha
15/01/2021
Euros
27,66
Año
2,88%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ORIZAVA CAPITAL, SIL
14/01/2021
1,37€
0,67%
ORIZAVA CAPITAL, SIL
ES0167711003
Fecha
14/01/2021
Euros
1,37
Año
0,67%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
OTAGO INVERSIONES SICAV
15/01/2021
22,81€
0,02%
OTAGO INVERSIONES SICAV
ES0167747031
Fecha
15/01/2021
Euros
22,81
Año
0,02%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PADINVER SICAV
15/01/2021
106,22€
1,17%
PADINVER SICAV
ES0167896036
Fecha
15/01/2021
Euros
106,22
Año
1,17%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PANDO 2000 SICAV
14/01/2021
15,42€
2,86%
PANDO 2000 SICAV
ES0167972035
Fecha
14/01/2021
Euros
15,42
Año
2,86%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
14/01/2021
7,79€
1,91%
PLUVIANUS AEGYPTIUS, SICAV
ES0155534037
Fecha
14/01/2021
Euros
7,79
Año
1,91%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
POLO CAPITAL, SIL
15/01/2021
16,82€
9,32%
POLO CAPITAL, SIL
ES0170337036
Fecha
15/01/2021
Euros
16,82
Año
9,32%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
PROMOCINVER SICAV
14/01/2021
34,34€
1,68%
PROMOCINVER SICAV
ES0171672035
Fecha
14/01/2021
Euros
34,34
Año
1,68%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
QUALIFIED INVESTOR SICAV
14/01/2021
13,77€
2,54%
QUALIFIED INVESTOR SICAV
ES0157662034
Fecha
14/01/2021
Euros
13,77
Año
2,54%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
14/01/2021
3,05€
1,15%
RANK INVERSIONES, SIL, S.A.
ES0172821037
Fecha
14/01/2021
Euros
3,05
Año
1,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RELKO INVERSIONES SICAV
15/01/2021
5,99€
0,85%
RELKO INVERSIONES SICAV
ES0173228034
Fecha
15/01/2021
Euros
5,99
Año
0,85%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
RESULT INVERSIONES, SICAV
14/01/2021
8,91€
2,56%
RESULT INVERSIONES, SICAV
ES0173611031
Fecha
14/01/2021
Euros
8,91
Año
2,56%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ROLNIK CAPITAL SIL
14/01/2021
18,41€
1,82%
ROLNIK CAPITAL SIL
ES0174070005
Fecha
14/01/2021
Euros
18,41
Año
1,82%
Documentación
Cuentas Anuales
Folleto Completo
Folleto Simplificado
Informe Semestral
Informe Trimestral
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
14/01/2021
19,31€
2,70%
SANT BERNAT DE INVERSIONES SICAV, S.A
ES0175039033
Fecha
14/01/2021
Euros
19,31
Año
2,70%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
14/01/2021
25,56€
0,47%
TEMPERA INVERSIONES, SICAV
ES0178506038
Fecha
14/01/2021
Euros
25,56
Año
0,47%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
14/01/2021
11,64€
1,09%
TERRA BLAVA INVERSIONES SICAV
ES0178571008
Fecha
14/01/2021
Euros
11,64
Año
1,09%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TERTON INVERSIONES SICAV
14/01/2021
1,13€
0,15%
TERTON INVERSIONES SICAV
ES0178621035
Fecha
14/01/2021
Euros
1,13
Año
0,15%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
14/01/2021
10,98€
3,89%
TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, SICAV
ES0184986000
Fecha
14/01/2021
Euros
10,98
Año
3,89%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALOR XXI SICAV
14/01/2021
12,88€
1,10%
VALOR XXI SICAV
ES0182796039
Fecha
14/01/2021
Euros
12,88
Año
1,10%
Documentación
Cuentas anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
14/01/2021
44,76€
1,24%
VALORES DEL PRINCIPADO, SICAV
ES0182829038
Fecha
14/01/2021
Euros
44,76
Año
1,24%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
VENTUREWELL SICAV
15/01/2021
12,98€
0,68%
VENTUREWELL SICAV
ES0183343005
Fecha
15/01/2021
Euros
12,98
Año
0,68%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
14/01/2021
12,24€
0,64%
ZANZIBAR INVERSIONES SICAV
ES0184822031
Fecha
14/01/2021
Euros
12,24
Año
0,64%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
14/01/2021
0,6€
3,43%
ZENITRAM INVESTMENTS, SICAV
ES0184786004
Fecha
14/01/2021
Euros
0,60
Año
3,43%
Documentación
Cuentas Anuales
DFI Datos Fundamentales
Folleto Completo
Informe Semestral
Informe Trimestral