RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión denominado RENTA 4 PEGASUS, FI (inscrito en el registro de la CNMV con el nº 3.841), le comunica que se va a proceder a introducir determinadas modificaciones en la política de inversión del fondo que la normativa vigente considera relevantes, con la finalidad de mejorar la flexibilidad en la gestión, continuando con la misma estrategia seguida hasta ahora.
A continuación, se describen las nuevas características que tendrá el fondo:
Objetivos y Política de Inversión
Vocación Inversora: RETORNO ABSOLUTO
Objetivo de gestión: Se busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad media del 3% anual con un máximo inferior al 5% anual.
Nivel de Riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Política de inversión: Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación.
La exposición a riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Se utilizarán estrategias de gestión alternativa, como global-macro (parte de valoraciones y datos macro globales para tomar decisiones de inversión y anticipar movimientos de precios de los mercados) y long/Short (toma de posiciones largas (compras) y cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre ciertos activos (Bonos, acciones, índices de bolsa, divisas, etc), aprovechando oportunidades en cualquier activo citado o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 5%.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Igualmente, se va a modificar el folleto informativo del fondo para adecuarlo a los diferentes cambios normativos que se han materializado en los últimos meses y que afectan de manera general a todo el sector financiero y particularmente a la inversión colectiva. De este modo, conforme con lo previsto en la Directiva Delegada (UE) 2017/593 (MiFID II), los gastos derivados del servicio de análisis financiero que hasta ahora se encontraban incluidos en el servicio de intermediación, se desvinculan de dicho servicio debiendo modificarse el folleto informativo para reflejarlo. El informe anual del Fondo recogerá, en su caso, información cuantitativa y cualitativa detallada para que los inversores tengan conocimiento de la existencia de costes derivados del servicio de análisis soportados por el fondo.
Conforme a lo previsto en la normativa vigente, al carecer el Fondo de comisión de reembolso, los partícipes tienen derecho de información sobre estas modificaciones con carácter previo a su entrada en vigor y a reembolsar sus participaciones sin comisiones ni gastos de reembolso o, en el caso de personas físicas, a traspasar sus participaciones sin coste fiscal, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.
Si usted decide no reembolsar, manteniendo su inversión, está aceptando continuar como partícipe del fondo con las modificaciones anteriormente descritas.
Las modificaciones ahora comunicadas, entrarán en vigor cuando se inscriban en los registros de la CNMV el folleto explicativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor actualizados que las recojan, lo cual no ocurrirá hasta que haya transcurrido al menos treinta días naturales desde la fecha de remisión de la presente carta, previsiblemente en la segunda quincena del mes de mayo de 2018.
Sin otro particular, quedando a su entera disposición para ampliarle esta información o resolverle cuantas dudas pueda tener, le saluda atentamente,
RENTA 4 GESTORA, SGIIC S.A.
Fdo.: D. Antonio Fernández Vera
Consejero Delegado
Puede consultar toda la información en este enlace (Documento en Pdf)
Por Renta 4 Gestora
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