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Convocatoria de Junta General de accionistas de BVC QUANTUM, SICAV, S.A.

RENTA 4 GESTORA
27 junio 2019

El Presidente del Consejo de Administración por delegación del órgano de administración en su reunión celebrada el día 20 de marzo de 2019 y al amparo de lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social o, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y acordar lo que proceda en relación con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación de la fusión por absorción de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. (Sociedad Absorbente) y BVC QUANTUM, SICAV, S.A. (Sociedad Absorbida), acaeciendo con ello la extinción, mediante disolución sin liquidación, de la Sociedad Absorbida y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, todo ello de acuerdo con el Proyecto Común de Fusión aprobado por sus respectivos Consejos de Administración, depositado en el registro mercantil e insertado en la página web de la sociedad gestora de ambas entidades.

SEGUNDO.- Aprobación del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2018, incorporado a las Cuentas Anuales debidamente auditado por los auditores de cuentas de las sociedades implicadas en la fusión.

TERCERO.- Aprobación del sometimiento de la operación de fusión al régimen fiscal especial contemplado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades.

CUARTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

QUINTO.- Ruegos y Preguntas

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos distintos de las acciones) de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: a) Proyecto Común de Fusión; b) Informe de los Administradores de las sociedades afectadas sobre el Proyecto de Fusión; c) Informe del Experto Independiente; d) Cuentas Anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que participan en la fusión; e) Estatutos Sociales vigentes de las sociedades participantes en la fusión; f) Relación de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Menciones relativas al Proyecto de Fusión: De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), se transcribe el contenido de las menciones legalmente exigidas del Proyecto Común de Fusión:

A) Sociedad Absorbente: BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. con domicilio social en Madrid, Paseo de La Habana 74 (28036-Madrid), CIF A85340925. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 25.231, folio 124, hoja M-454347. Inscrita en el registro administrativo de IIC obrante en la CNMV con el nº 3.511.

B) Sociedad Absorbida: BVC QUANTUM, SICAV, S.A., con domicilio social en Madrid, Paseo de La Habana 74 (28036-Madrid), CIF A82907940. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16220, folio 83, hoja M-275143. Inscrita en el registro administrativo de IIC obrante en la CNMV con el nº 1.979.

C) Tipo y Procedimiento de canje: La ecuación de canje definitiva se obtendrá a partir de los respectivos valores liquidativos y el número de acciones en circulación de cada una de las sociedades que se fusionan al cierre del día inmediatamente anterior al del otorgamiento de la Escritura pública de fusión. El canje se llevará a cabo con la ecuación resultante de dividir el valor liquidativo de la acción de la Sociedad absorbida por el valor liquidativo de la acción de la Sociedad absorbente. Las acciones de la Sociedad absorbida que no se puedan canjear por representar una fracción de acción de la Sociedad absorbente serán adquiridas por la Sociedad absorbente al valor liquidativo del día inmediatamente anterior al del otorgamiento de la Escritura pública de fusión. En ningún caso el importe efectivo satisfecho por BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. podrá exceder del límite del (10%) del valor liquidativo de las acciones.

D) Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante: No existen aportaciones de industria y/o prestaciones accesorias, de forma que la Fusión no tendrá incidencia alguna sobre aportaciones y/o prestaciones de tal naturaleza, en base a lo anterior, no procede, ni habrá lugar, a compensación alguna a favor de los accionistas de la Sociedad Fusionada en la Sociedad Beneficiaria, ni efectuar previsión alguna en este sentido.

E) Ventajas que vayan a atribuirse a los expertos independientes, así como los administradores: No se prevé la atribución en la Sociedad Absorbente de ventajas ni privilegios de ninguna clase en favor de los Administradores de las sociedades participantes o del experto independiente designado.

F) Participación en las ganancias sociales: Los titulares de las acciones de la Sociedad absorbente entregadas en el canje a los accionistas de la Sociedad absorbida, tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de la Sociedad absorbente a partir de la fecha de otorgamiento de la Escritura de fusión.

G) Fecha a efectos contables: Se considerarán como Balance de fusión de las SICAV los cerrados a 31 de diciembre de 2018 y las operaciones de la Sociedad absorbida se entenderán realizadas, a efectos contables, por la Sociedad absorbente, desde el otorgamiento de la escritura que eleva a público los acuerdos de fusión.

H) Estatutos Sociales: Los estatutos sociales de la Sociedad absorbente se adaptan al modelo normalizado y únicamente se modificarán para adaptarlos a la normativa vigente y, en su caso, para reflejar la cifra del nuevo capital social resultante de la fusión.

I) Valoración del patrimonio de las SICAV: La IIC involucradas en la fusión valoran su patrimonio conforme a los principios contables y normas de valoración recogido en la normativa aplicable a las IIC.

J) Consecuencias de la fusión sobre el empleo, eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social: no existirá consecuencia, impacto o incidencia alguna al respecto.

K) Beneficios fiscales: La presente fusión se acogerá al régimen fiscal especial que para las fusiones se establece en el capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
L) Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 27 de junio de 2019
El Presidente del Consejo de Administración
D. Francisco Yahveh García Míguez


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